Feldbeschreibungen: Zahlungskopien drucken – Verbindlichkeiten

Zahlungszeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Ab-Datum

Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.

Funktioniert nur mit Zahlungszeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Startdatum, Enddatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.

Zahlungsmethode

Beziehen Sie nur Zahlungen ein, die mit der ausgewählten Zahlungsmethode getätigt wurden.

Scheck pro Seite

Wird angezeigt, wenn Sie das Drucken von Zahlungskopien für Schecks ausgewählt haben. Wenn Sie einen Scheck pro Seite drucken, werden der Lieferanten-Kontrollabschnitt und der Scheck-Kontrollabschnitt eingeschlossen. Wenn Sie drei Schecks drucken, werden diese Abschnitte ausgeschlossen.

Dies ist ein gemerktes Feld.

Girokonto, Kreditkartenkonto, Bankkonto

Es werden nur Zahlungen berücksichtigt, die vom ausgewählten Scheck, der ausgewählten Kreditkarte oder dem ausgewählten Bankkonto stammen.

Lieferant von, Lieferant bis

Es werden nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich berücksichtigt. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferanten enthält.

Von Scheck-Nr., Bis Scheck-Nr. oder Kartentyp

Es werden nur die angegebenen Schecks bzw. der angegebene Scheckbereich oder die Gebühren des angegebenen Kreditkartentyps berücksichtigt.

Geschäftsbereich

Es werden nur Zahlungen der ausgewählten Entität berücksichtigt, mit Ausnahme von Zahlungen auf Top-Level. Diese Option kann nicht mit "Schecks auf Entitätsebene hinzufügen" kombiniert werden. Dieser Filter ist nur auf Top-Level verfügbar.

Annullierte Schecks einschließen

Annullierte Schecks in den Drucklauf einbeziehen.

Wasserzeichen "Dateikopie" hinzufügen

Drucken Sie Informationen zu Zahlungskopien ohne Wasserzeichen, damit Sie sie als Überweisungsinformationen für Ihre Lieferanten verwenden können.

Gilt auch für Kreditkarten-, EFT- oder Barzahlungsinformationen.

Schecks auf Geschäftsbereichsebene anzeigen

Beziehen Sie Zahlungen aller Geschäftsbereiche ein, einschließlich des Unternehmens auf oberster Ebene. Diese Option kann nicht mit dem Entitätsfilter kombiniert werden. Dieser Filter ist nur auf Top-Level verfügbar.

Sortieren nach

Elemente, nach denen das System die Liste der Schecks sortieren soll. Das System sortiert Schecks nach den Elementen auf der rechten Seite des Feldes in der Reihenfolge, in der Sie sie auflisten.

Max. Zeilen

Die maximale Anzahl von Schecks, die in einer einzelnen Liste angezeigt werden sollen. Der Standardwert ist 50.