Informationen zum Annullieren von Zahlungen

Um eine abgeschlossene oder laufende Zahlung zu stornieren, müssen Sie die Transaktion annullieren. Durch das Annullieren der Zahlung wird ihre Auswirkung auf das Hauptbuch rückgängig gemacht und der Liste "Erfasste Zahlungen" wird eine Ausgleichstransaktion hinzugefügt. Sie können eine abgeschlossene Zahlung annullieren, sofern sich die Zahlung in einem offenen Zeitraum befindet.

So annullieren Sie eine Zahlung in Sage Intacct

Sie können Zahlungen in Verbindlichkeiten auf der Seite "Erfasste Zahlungen" annullieren. Alternativ können Sie Zahlungen auch in den Belegen stornieren, die der von Ihnen verwendeten Zahlungsmethode entsprechen, z. B. den Scheckbelegen oder den Kreditkartenbelegen.

Durch das Annullieren einer Zahlung wird ihre Auswirkung auf das Hauptbuch rückgängig gemacht, während ein Prüfprotokoll der ursprünglichen Zahlung erstellt wird. Wenn Sie eine Zahlung annullieren, geschieht Folgendes:

• Sage Intacct ändert den Status der Zahlung von Abgeschlossen in Ungültig.
• Ein negativer Ausgleichseintrag wird zu "Erfasste Zahlungen" hinzugefügt, ebenfalls mit dem Zahlungsstatus "Ungültig". Dies führt zu einem Nettoeffekt von Null.
• Beide Transaktionen erhalten den Status "Gelöscht" (Ungültig).
• Die Rechnungen in der Zahlung können auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut bezahlt werden, es sei denn, sie wurden beim Annullieren der Zahlung zurückgebucht.
• Alle Guthaben, die als Teil der Zahlung angewendet wurden, werden nicht angewendet und stehen unter "Rechnungen bezahlen" erneut zur Auswahl.

Beispiel für eine ungültige Transaktion

Lieferantenname	Zahlungsstatus	Zahlungsbetrag
Büroklammern	Ungültig	(300,00)
Büroklammern	Ungültig	300,00

Der zurückgebuchte Eintrag wird als neue Zahlung behandelt und basierend auf der Häufigkeit der automatischen Zusammenfassung in eine eigene Zahlungsübersicht aufgenommen. Dem Titel der Zusammenfassung wird das Wort "Zurückgebucht" vorangestellt.

Wissenswertes über die Annullierung von Zahlungen:

• Sie können eine Zahlung, die sich in einem geschlossenen Zeitraum befindet, nicht annullieren. In diesem Fall müssen Sie entweder die Zusammenfassung und die Abstimmung öffnen und dann die Zahlung annullieren oder die Annullierung auf das nächste verfügbare Datum in einem offenen Zeitraum datieren.
• Sie müssen Zahlungen in dem Geschäftsbereich annullieren, in dem sie erstellt wurden.
• Annullierungsaktionen können nicht bearbeitet oder rückgängig gemacht werden.

Rechnungen beim Annullieren von Zahlungen zurückbuchen

Wenn Sie eine Zahlung annullieren, weil die Rechnung selbst ungültig war, können Sie die Rechnung manchmal gleichzeitig zurückbuchen. Wenn Sie die Rechnung zurückbuchen, erstellt Sage Intacct eine Zurückbuchungstransaktion, um die zurückgebuchte Transaktion auszugleichen. Der Betrag für die Zurückbuchung ist der Saldobetrag der zurückgebuchten Rechnung. Zurückgebuchte Rechnungen verbleiben in der Rechnungsliste, stehen aber nicht zur Zahlung zur Verfügung und wirken sich nicht auf den Lieferantensaldo aus.

Eine laufende Zahlung annullieren

Um einen unbestätigten Scheck oder eine ausstehende ACH-/Bankdateizahlung zu stornieren, annullieren Sie die Zahlung an der Stelle, an der Sie sie generiert haben.

Annullierungsprozesse für verschiedene Zahlungsmethoden

Zahlungsmethode	Annullierungsprozess
Unbestätigter Scheck	Wenn der Scheck einzeln gedruckt wurde, annullieren Sie den Scheck unter "Schecks drucken". Wenn der Scheck Teil eines Laufs ist, annullieren Sie den Scheck aus dem Schecklauf.
Ausstehende ACH-Zahlung	Annullieren Sie die Zahlung in der ACH-Zahlungsdatei. Wenn Sie eine NACHA-konforme Bankdatei verwenden, befolgen Sie die Verfahren für Bankdateien.
Ausstehende Bankdateizahlung stornieren	Annullieren Sie die Zahlung in der Bankdatei.

Nachdem Sie eine unbestätigte Zahlung annulliert haben, wird sie unter "Erfasste Zahlungen" als annullierte Zahlung mit einem Betrag von 0 angezeigt. Der Betrag spiegelt die Tatsache wider, dass die Zahlung nie im Hauptbuch erfasst wurde.