Zusammenfassung erstellen – Debitorenbuchhaltung

Diese Anweisungen beziehen sich auf das Hinzufügen der Zusammenfassung selbst, nicht auf das Hinzufügen von Elementen zur Zusammenfassung.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Nebenbuch und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zusammenfassungen.

   Es wird empfohlen, automatische Zusammenfassungen (täglich oder monatlich) einzurichten.

   Gehen Sie dazu zu Unternehmen > Admin > Abonnements und wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren. Das Zusammenfassungsdatum ist das Datum, das das Hauptbuch verwendet, um alle Transaktionen in dieser Zusammenfassung zu erfassen. Daher ist es wichtig, dass Sie keine Transaktionen aus verschiedenen Zeiträumen in derselben Zusammenfassung zusammenfassen. Zusammenfassungen werden automatisch im Hauptbuch erfasst, nachdem Transaktionen in diesen Zusammenfassungen gespeichert wurden.

2. Geben Sie unter Titel der Zusammenfassung einen Namen für die Zusammenfassung ein.

   Intacct verwendet diesen Namen, um die Zahlungsübersicht in Ihrer Anwendung Debitorenbuchhaltung zu identifizieren.

3. Geben Sie unter Buchungsdatum im Hauptbuch das Datum ein, an dem die Elemente in dieser Zusammenfassung im Hauptbuch gebucht werden sollen, oder wählen Sie eines aus.

   Intacct füllt das Feld automatisch mit dem aktuellen Datum aus, aber Sie können es ändern.

4. Um die Zusammenfassung zu deaktivieren (oder zu schließen), wählen Sie Status und dann Inaktiv aus. Andernfalls lassen Sie den Status auf Aktiv gesetzt.

5. Wählen Sie unter Zusammenfassungstyp die Art von Elementen aus, die diese Zusammenfassung enthalten soll:

   • Rechnung
   • Korrektur
   • Manuelle Einzahlung

6. Wählen Sie Speichern.

   Die von Ihnen erstellte Zusammenfassung ist eine manuelle Zusammenfassung, auch wenn die Funktion für die automatische Zusammenfassung aktiviert ist.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Nebenbuch und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zusammenfassungen.

   Es wird empfohlen, automatische Zusammenfassungen (täglich oder monatlich) einzurichten.

   Gehen Sie dazu zu Unternehmen > Admin > Abonnements und wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren. Das Zusammenfassungsdatum ist das Datum, das das Hauptbuch verwendet, um alle Transaktionen in dieser Zusammenfassung zu erfassen. Daher ist es wichtig, dass Sie keine Transaktionen aus verschiedenen Zeiträumen in derselben Zusammenfassung zusammenfassen. Zusammenfassungen werden automatisch im Hauptbuch erfasst, nachdem Transaktionen in diesen Zusammenfassungen gespeichert wurden.

2. Geben Sie unter Titel der Zusammenfassung einen Namen für die Zusammenfassung ein.

   Intacct verwendet diesen Namen, um die Zahlungsübersicht in Ihrer Anwendung Debitorenbuchhaltung zu identifizieren.

3. Geben Sie unter Buchungsdatum im Hauptbuch das Datum ein, an dem die Elemente in dieser Zusammenfassung im Hauptbuch gebucht werden sollen, oder wählen Sie eines aus.

   Intacct füllt das Feld automatisch mit dem aktuellen Datum aus, aber Sie können es ändern.

4. Um die Zusammenfassung zu deaktivieren (oder zu schließen), wählen Sie Status und dann Inaktiv aus. Andernfalls lassen Sie den Status auf Aktiv gesetzt.

5. Wählen Sie unter Zusammenfassungstyp die Art von Elementen aus, die diese Zusammenfassung enthalten soll:

   • Rechnung
   • Korrektur
   • Manuelle Einzahlung

6. Wählen Sie Speichern.

   Die von Ihnen erstellte Zusammenfassung ist eine manuelle Zusammenfassung, auch wenn die Funktion für die automatische Zusammenfassung aktiviert ist.