Lieferanten mit Vendor Payments powered by CSI bezahlen

Die Bezahlung eines Lieferanten mit Vendor Payments powered by CSI ist einfach. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Zahlungsanbieter" auf der Seite "Rechnungen bezahlen" CSI aus. Der Lieferant wählt dann die beste Zahlungsmethode aus. Die Zahlung durchläuft alle erforderlichen Genehmigungen.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.

   Die Seite "Rechnungen bezahlen" wird angezeigt.

2. Wenden Sie einen Filter an, um Rechnungen zu laden.
   Erstellen und speichern Sie einen Filter für Lieferanten, die für den Empfang von Vendor Payments powered by CSI aktiviert sind.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zahlungsanbieter" die Option CSI aus.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zahlungsmethode" die Option Vom Anbieter ausgewählt aus.
5. Wählen Sie zu zahlende Rechnungen aus. Verrechnen Sie etwaige Guthaben und geben Sie den zu zahlenden Betrag ein.
6. Wählen Sie Jetzt bezahlen aus.
   • Wenn Ihr Unternehmen für Zahlungsgenehmigungen aktiviert ist, wird die Zahlung zur Genehmigung an die Seite "Zahlungen genehmigen" gesendet.
   • Wenn Ihr Unternehmen nicht für Zahlungsgenehmigungen aktiviert ist, wird die Zahlung zu einer Zahlungsanforderung, die zur Verarbeitung an CSI gesendet wird.
     
   Nachdem Sie Jetzt bezahlen ausgewählt haben, können Sie die Zahlung nur dann stornieren, wenn sie fehlschlägt.

Zeitpunkt von Zahlungen

Lieferanten erhalten Zahlungen in der Regel 5 bis 10 Werktage, nachdem Sie eine Zahlung übermittelt haben. Beispiel: Wenn Sie am Montag eine Zahlung übermitteln, erhält der Lieferant bis zum darauffolgenden Freitag eine Gutschrift auf seinem Konto. Die Belastung des eigenen Kontos erfolgt am Tag nach dem Absenden der Zahlung, in diesem Fall am Dienstag.

Weitere Informationen finden Sie im SLA für Vendor Payments powered by CSI.

So wählt der Anbieter die Zahlungsmethode aus

Im folgenden Diagramm wird erläutert, wie der Zahlungsanbieter die Zahlungsmethode für jeden Lieferanten auswählt. Wenn Sie die Zahlung zum ersten Mal einreichen, sehen Sie "Netzwerk" als Zahlungsmethode. Diese Zahlungsmethode wird schließlich auf ACH, virtuelle Karte oder Scheck aktualisiert, je nachdem, wie CSI den Lieferanten bezahlt.

Informationen über den Zahlungsstatus des Anbieters

Sie können den aktuellen Status Ihrer Zahlung beim Anbieter in der Liste "Zahlungsanforderungen" anzeigen, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist. Dann wird die Zahlung zu einer erfassten Zahlung.

In Arbeit	Die Zahlung wird gerade durchgeführt.
Anfrage erhalten	Die Zahlungsanforderung ist beim Zahlungsanbieter eingegangen.
Verarbeitung läuft	Der Zahlungsanbieter ist dabei, die Zahlung zu verarbeiten.

Zahlungsstatus aktualisieren

Wenn die Spalte "Zahlungsstatus des Anbieters" nach 24 Stunden nicht aktualisiert wurde, können Sie den Zahlungsstatus für ausgewählte Zahlungsanforderungen manuell aktualisieren.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungen aus, für die Sie den aktuellen Status abrufen möchten.

3. Wählen Sie Status aktualisieren aus.

   Die Spalte "Status des Zahlungsanbieters" wird mit den neuesten Informationen von CSI aktualisiert.

Status des Zahlungsanbieters

Status	Beschreibung
Empfangen	Die Zahlung ist beim Zahlungsanbieter eingegangen.
Warten auf Genehmigung	Die Zahlung wartet auf die Autorisierung.
Warten auf Geldmittel	Die Zahlung wartet auf Gelder von der Bank.
Abgelehnt	Die Zahlung wurde abgelehnt.
Zahlungsdatei verfügbar	Die Zahlungsdatei ist verfügbar.
Verarbeitungsfehler	Bei der Verarbeitung der Zahlung ist ein Fehler aufgetreten.
Verarbeitung läuft	Der Zahlungsanbieter ist dabei, die Zahlung zu verarbeiten.
Verarbeitung abgeschlossen	Die Zahlung wurde verarbeitet.