Scheck in einem Schecklauf ungültig machen

Nachdem Sie die PDF-Datei der Schecks für die Zahlungen in einem Schecklauf generiert haben, können Sie alle Schecks im Schecklauf annullieren. Beispiel: Sie entscheiden sich, die Zahlung später zu tätigen, oder Sie haben einen Fehler gefunden. Wenn Sie einen Scheck annullieren, wird die Schecknummer verworfen, und diese Schecknummer wird als ungültiger Scheck in den Scheckbelegen angezeigt.

Wie Sie Schecks annullieren, hängt davon ab, ob der Schecklauf bestätigt wurde oder nicht.

Unbestätigten Scheck ungültig machen

Abonnement

Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp

Geschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen

Prüflauf: Auflisten, Anzeigen

Prüflaufdetails: Auflisten, Entfernen

Bevor die für einen Prüflauf erzeugten Schecks bestätigt werden, können Sie sie im Prüflauf annullieren. In manchen Fällen möchten Sie eventuell alle Schecks annullieren und von vorne beginnen.

Nachdem Sie einen Scheck aus einem Prüflauf storniert haben, bleibt die Zahlungsanforderung für die Rechnung auf der Seite "Zahlungsanforderung" erhalten. Sie können den Scheck für die Rechnung auf der Seite "Schecks drucken" erneut drucken oder einen Prüflauf verwenden.

Wenn Sie den Scheck annulliert haben, weil Sie Fehler gefunden haben, finden Sie weitere Informationen unter Korrekturen vornehmen, bevor der Scheck zum Bezahlen der Rechnung erneut gedruckt wird.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecklauf.

  2. Suchen Sie den Schecklauf, der den zu annullierenden Scheck enthält, und wählen Sie Details daneben aus.

  3. Suchen Sie in der Liste der Schecklaufdetails den Scheck, der ungültig gemacht werden soll, und wählen Sie Ungültig daneben aus.

    Das System führt einen Offline-Prozess aus, um die Annullierung des Schecks zu bestätigen.

Wenn Sie fertig sind, können Sie den Prüflauf erneut verarbeiten, um eine weitere PDF-Datei der Schecks im Prüflauf zu generieren.

Durch das Annullieren aller Schecks wird der Schecklauf im Wesentlichen abgebrochen.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecklauf.

  2. Suchen Sie den zu annullierenden Schecklauf und wählen Sie Alle ungültig machen daneben aus.

    Das System führt einen Offline-Prozess aus, um das Annullieren aller Schecks zu bestätigen.

Bestätigten Scheck annullieren

Nachdem Schecks gedruckt und bestätigt wurden, werden sie in den Scheckbelegen angezeigt, wo Sie sie annullieren können.

Durch diesen Vorgang wird der Scheck nur in Sage Intacct annulliert. Wenn Sie den Scheck an Ihren Lieferanten gesendet haben, wenden Sie sich an Ihre Bank, um sie darüber zu informieren, dass Sie den Scheck annullieren.

Wenn Sie den Scheck annulliert haben, weil Sie Fehler gefunden haben, finden Sie weitere Informationen unter Korrekturen vornehmen, bevor der Scheck zum Bezahlen der Rechnung erneut gedruckt wird.

Die Option zum Annullieren eines Schecks im Report "Scheckbelege" ist nur in folgenden Fällen verfügbar:

  • Der Scheck wurde bestätigt.
  • Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen. Sie benötigen Berechtigungen in der Kreditorenbuchhaltung, um erfasste Zahlungen und (optional) erfasste Vorschüsse zu annullieren.
  • Sie befinden sich in derselben Entität, die die Zahlung getätigt hat.

    Wenn Sie zum Beispiel die Scheckbelege für die Top-Level-Entität anzeigen und keinen Link zum Annullieren sehen, zeigen Sie die Scheckbelege für die Entität an, von der die Zahlung getätigt wurde.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Register > Scheck.

  2. Verwenden Sie optional die Reportfilteroptionen, um die Ergebnisse des Reports basierend auf dem Girokonto, dem Datumsbereich oder anderen Optionen einzugrenzen.

  3. Wählen Sie Anzeigen, um den Report anzuzeigen.

  4. Suchen Sie den Scheck und wählen Sie neben der Zahlung Annullieren aus.

  5. Überprüfen Sie die Informationen auf der Seite "Datum der Zahlungsannullierung".

    • Standardmäßig ist das Annullierungsdatum auf das aktuelle Datum festgelegt, Sie können das Datum jedoch ändern.

    • Um die Rechnung gleichzeitig umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umkehren.
  6. Wählen Sie Einreichen aus.

Die Rechnung kann auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut bezahlt werden, es sei denn, Sie haben sie bei der Annullierung des Schecks umgekehrt. Nachdem Sie eine genehmigte Zahlungsanforderung für die Rechnung erhalten haben, können Sie den Scheck auf der Seite "Schecks drucken" erneut drucken oder einen Schecklauf verwenden.