Zusätzliche Transaktionen für die Abstimmung über den Tab "Banking-Cloud" erstellen

Sparen Sie bei Konten, die mit einem Bank-Feed angebunden sind, Zeit beim Monatsabschluss und erstellen Sie Transaktionen aus Banktransaktionen, bevor Sie überhaupt zur Abstimmungsseite gelangen.

Auf dem Tab "Banking-Cloud" im Kontodatensatz können Sie Sage Intacct-Transaktionen erstellen, die automatisch mit der Bankdateneinzugstransaktion abgeglichen werden, ohne dass Abstimmungsberechtigungen erforderlich sind.

Manche Unternehmen erstellen Kontodatensätze auf dem Top-Level und führen Transaktionen innerhalb von Entitäten durch. Wenn Ihre Bank im Kontodatensatz angibt, dass sie einer Entität im Feld "Standort-ID" zugeordnet ist, können Sie auf dem Top-Level Transaktionen für diese Entität erstellen oder Zahlungen empfangen.

In Unternehmen mit mehreren Entitäten und Währungen erstellen Sie die folgenden Transaktionen auf Entitätsebene:

• Servicegebühren
• Zinseinnahmen
• Sonstige Einnahmen
• Kreditkartentransaktionen
• Ausgleichszahlungen
• Kreditkartenbuchungen und -gebühren

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

2. Wählen Sie in der Kontoliste Banktransaktionen für das entsprechende Konto.

   Oder

   Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

   Im Bearbeitungsmodus werden keine Transaktionen angezeigt. Sie sind nur im Anzeigemodus sichtbar.

3. Wechseln Sie zum Tab Banking-Cloud.

4. Optional können Sie die Liste filtern und sortieren, um Transaktionen zu finden.

   • Um Transaktionen alphanumerisch zu sortieren, wählen Sie eine beliebige Spaltenüberschrift aus. Ein Zeiger rechts neben dem Spaltennamen gibt die Sortierrichtung an.
   • Geben Sie zum Filtern einen Wert in ein Spaltenkopffeld ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste auf der Tastatur. Sie können auch die Dropdown-Listen verwenden und Filter anwenden auswählen, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
5. Wählen Sie aus dem Aktionsmenü den Typ der zu erstellenden Transaktion aus.
   Mit den entsprechenden Berechtigungen können Sie die folgenden Transaktionen erstellen:

   Typ der Banktransaktion	Transaktionen, die erstellt werden können	Anmerkungen für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen
   Soll	Geldtransfer Servicegebühren Journaleintrag Manuelle Zahlungen	Erstellen Sie Servicegebühren auf Entitätsebene.
   Guthaben	Geldtransfer Zinseinnahmen Journaleintrag Sonstige Einnahmen Zahlungen empfangen	Erstellen Sie sonstige Einnahmen und Zinseinnahmen auf Entitätsebene.
   Gebühren und Zahlungen (Kreditkartenabstimmung)	Kosten und sonstige Gebühren Journaleintrag Kreditkartentransaktionen Manuelle Zahlungen	Erstellen Sie Kosten und sonstige Gebühren, manuelle Zahlungen und Kreditkartentransaktionen auf Entitätsebene.

6. Erstellen Sie die Transaktion.

7. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

2. Wählen Sie in der Kontoliste Banktransaktionen für das entsprechende Konto.

   Alternativ können Sie Anzeigen auswählen.

   Im Bearbeitungsmodus werden keine Transaktionen angezeigt. Sie sind nur im Anzeigemodus sichtbar.

3. Optional können Sie die Liste filtern und sortieren, um Transaktionen zu finden.

   • Um Transaktionen alphanumerisch zu sortieren, wählen Sie eine beliebige Spaltenüberschrift aus. Ein Zeiger rechts neben dem Spaltennamen gibt die Sortierrichtung an.
   • Geben Sie zum Filtern einen Wert in ein Spaltenkopffeld ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste auf der Tastatur. Sie können auch die Dropdown-Listen verwenden und Filter anwenden auswählen, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
4. Wählen Sie aus dem Aktionsmenü den Typ der zu erstellenden Transaktion aus.
   Mit den entsprechenden Berechtigungen können Sie die folgenden Transaktionen erstellen:

   Typ der Banktransaktion	Transaktionen, die erstellt werden können	Anmerkungen für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen
   Soll	Geldtransfer Servicegebühren Journaleintrag Manuelle Zahlungen	Erstellen Sie Servicegebühren auf Entitätsebene.
   Guthaben	Geldtransfer Zinseinnahmen Journaleintrag Sonstige Einnahmen Zahlungen empfangen	Erstellen Sie sonstige Einnahmen und Zinseinnahmen auf Entitätsebene.
   Gebühren und Zahlungen (Kreditkartenabstimmung)	Kosten und sonstige Gebühren Journaleintrag Kreditkartentransaktionen Manuelle Zahlungen	Erstellen Sie Kosten und sonstige Gebühren, manuelle Zahlungen und Kreditkartentransaktionen auf Entitätsebene.

5. Erstellen Sie die Transaktion und wählen Sie Speichern aus.

Ergebnis: Es wird eine Transaktion in Sage Intacct erstellt und automatisch mit der Banktransaktion für die Abstimmung abgeglichen. Abgeglichene Transaktionen können Sie auf dem Tab "Banking-Cloud", der Seite "Banktransaktionen" oder der Seite Kontoabstimmung anzeigen.