Benutzerdefinierte Währung erstellen

Die Möglichkeit, mehrere Transaktionswährungen zu verwenden, ist von mehreren Basiswährungen getrennt. Erfahren Sie mehr zum Thema Aktivieren mehrerer Basiswährungen in Ihrem Intacct-Unternehmen.

Die Basiswährung ist die Betriebs- und Reporting-Währung für ein Intacct-Unternehmen oder eine Intacct-Entität. Beispiel: Eine britische Entität operiert in der Basiswährung GBP, während eine US-Entität in der Basiswährung USD operiert. Sie führen Reports für die britische Entität in GBP und für die US-Entität in USD aus.

Sie können jeder Entität in Ihrem Unternehmen mit mehreren Entitäten eine andere Basiswährung zuweisen. Dazu aktivieren Sie zuerst mehrere Basiswährungen und aktivieren dann bei Bedarf eine separate Basiswährung für jede Entität.

Erfahren Sie mehr zum Thema Festlegen der Basiswährung.

Eine benutzerdefinierte Währung ist eine Währung, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen, und keine Standardwährung mit einem weltweit anerkannten Wechselkurswert.

Einige Beispiele für die Verwendung benutzerdefinierter Währungen sind wie folgt:

  • Eine Online-Shopping-Site möchte ein Belohnungssystem für den Kunden-Einkauf mit einer benutzerdefinierten Währung einrichten. Kunden sammeln Punkte durch Einkäufe, die sie im Geschäft tätigen. Die Kunden verwenden dann ihren gesammelten Punkt, um Einkäufe in der benutzerdefinierten Währung zu tätigen.
  • Eine Organisation benötigt einen hypothetischen Wechselkurs für eine benutzerdefinierte Währung, die intern in der Organisation verwendet wird.

Alternativ benötigen Sie möglicherweise eine benutzerdefinierte Währung für historische Daten, die historische Wechselkurse verwendet. In solchen Fällen werden die Standardwechselkurse der ISO-Währung durch eine CSV-Datei mit historischen Wechselkursen ersetzt. Dies kann z. B. nützlich sein, um Reports zu historischen Daten auszuführen.

Sie können in Sage Intacct nach Bedarf benutzerdefinierte Währungen hinzufügen.

Wählen Sie die folgenden Optionen, um Ihre Unternehmensinformationen anzuzeigen Unternehmen > Unternehmen Info.

Wählen Sie die folgenden Optionen, um Ihre Unternehmensinformationen anzuzeigen Einrichtung Unternehmen >. Unter Konfigurationauszuwählen, wählen Sie Unternehmen.

Abonnement Unternehmen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Admin
Berechtigungen

Transaktionswährungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen.

Wechselkursarten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen.

Wechselkurse: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen.

Benutzerdefinierte Währung erstellen: Workflow

Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen Mehrere Transaktion-Währungen aktiviert.

Sie können das Definieren und Verwenden benutzerdefinierter Währungen für Ihr Unternehmen auf der Seite "Unternehmensinformationen" aktivieren.

  1. Gehe zu Einrichtung Unternehmen >. Unter Konfigurationauszuwählen, wählen Sie Unternehmen.
  2. Wählen Sie Bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie die Option Buchhaltung Tab.
  4. Auswählen Benutzerdefinierte Währung aktivieren.
  5. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Weiter zu Benutzerdefinierte Währung hinzufügen.

Nachdem Sie die Erstellung benutzerdefinierter Währungen in Ihrem Unternehmen aktiviert haben, können Sie eine benutzerdefinierte Währung hinzufügen.

Wenn Sie das Nummer Format für eine Transaktionswährung festlegen, wirkt sich das Nummer Format auf alle Reports und externen Dokumente aus, die in Sage Intacct mit dem ausgewählten Währung erstellt werden, z. B. Rechnungen.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Mehrere Währungen > Transaktionswährungen.
  2. Auswählen Hinzufügen.

    Die Seite "Währungs- und Formateinrichtung" wird angezeigt.

  3. Wählen Sie unter "Währungstyp" die Option Benutzerdefiniert.
  4. Füllen Sie die folgenden Pflichtfelder aus:
    • Währungscode: Geben Sie einen dreistelligen Code für Ihre benutzerdefinierte Währung ein.
    • Währungsname: Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Kunde Währung ein.
    • Währungsformat: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Benutzerdefiniert.
  5. Geben Sie die folgenden optionalen Felder ein, um die benutzerdefinierte Währung von anderen Währungen zu unterscheiden:
    • Währungseinheit: Geben Sie einen Namen für die Währungseinheit ein, z. B. Cubit.
    • Untereinheit der Währung: Geben Sie einen Namen für die Untereinheit der Währung ein, z. B. Unterelle.
    • Währungssymbol: Geben Sie ein eindeutiges Symbol für die benutzerdefinierte Währung ein, um sie von anderen Währungen zu unterscheiden.
  6. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Eine benutzerdefinierte Währung erfordert eine benutzerdefinierte Wechselkursart. Weiter zu Eine Wechselkursart erstellen.

Um die Liste der Wechselkursarten zu öffnen, gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Währung > Wechselkursarten.

Bevor Sie beginnen:

  • Verwenden Sie einen beschreibenden Namen für die von Ihnen erstellten Wechselkursarten, z. B. "Monatlich" oder "Mittelwert".
  • Sie können bis zu 40 Zeichen für den Namen einer Wechselkursart eingeben.
  • Vermeiden Sie bei der Benennung der Wechselkursart die Bedingungen "Benutzerdefiniert" und "Intacct", da es sich hierbei um reservierte Bedingungen handelt.
  1. Wählen Sie auf der Seite "Wechselkursarten" die Option Hinzufügen.
  2. Geben Sie im Feld Name einen beschreibenden Namen für diese Wechselkursart ein.
  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Nächster Schritt: Weiter zu Wechselkurse für eine benutzerdefinierte Währung importieren.

Bevor Sie beginnen:

  • Eine bewährte Methode besteht darin, sicherzustellen, dass die Wechselkursart bereits in Ihrem Unternehmen vorhanden ist. Wenn nicht, Wechselkursart erstellen zuerst. Wenn der Wechselkurs in der Vorlage leer gelassen wird, wird die Wechselkursart auf Benutzerdefiniert.

  • Für jede Zeile in der Vorlage ist eine ZeilenNummer erforderlich. Auch wenn Sie bereits Wechselkurse haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Zeilennummern in der Vorlage fortlaufend Nummer, beginnend mit 1 für die erste Einzelposition, 2 für die zweite usw.

  1. Die Vorlage für Wechselkurse finden Sie unter Unternehmen > Einrichtung > Daten importierenund wählen Sie dann Vorlage neben "Wechselkurse".
  2. Geben Sie alle Wechselkursinformationen ein, einen Wechselkurs pro Zeile, und speichern Sie Ihre Datei.
  3. Auswählen Wechselkurse importierenund wählen Sie dann die abgeschlossene Vorlage aus.
  4. Wählen Sie das Datumsformat und die Dateicodierung aus oder übernehmen Sie die Standardeinstellung.
  5. Um den Import offline zu verarbeiten, aktivieren Sie die Funktion. Dies ist nützlich, wenn eine große Nummer von Wechselkursen importiert werden soll.
  6. Geben Sie optional eine E-Mail-Adresse ein, an die eine Erfolgs- oder Fehlermeldung gesendet werden soll, nachdem der Import "Wettbewerb" beendet wurde.
  7. Wählen Sie OK aus.