Beispiel eines Hauptbuch-Reports über ein Konsolidierungsbuch
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Informationen zum Beispiel für einen Hauptbuch-Report in einem Konsolidierungsbuch
Das folgende Beispiel für einen Hauptbuch-Report zeigt die Transaktionen, die in Konten erfasst werden, die sich auf das ausgewählte Konsolidierungsbuch beziehen, für das der Report ausgeführt wurde. Die Hervorhebung bestimmter Transaktionsbeträge in der Spalte Transaktionsbetrag weist auf die Möglichkeit hin, einen Drilldown zur ursprünglichen Transaktion durchzuführen.
Reportdetails
Die Transaktionsbeträge in diesem Hauptbuchreportbeispiel umfassen:
-
15.000 für Konto 1000
-
70.000 für Konto 1200
-
40.000 für Konto 2000
-
95.000 für Konto 4000
| Konto | Erfassungsdatum | Notiz | Anfangssaldo | Lastschrift | Guthaben | Endsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-Bank | 30. November | Konsolidierung | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15,000 |
| 1200-FORDERUNGEN | 30. November | Konsolidierung | 0,00 | 70,000 | 0,00 | 70,000 |
| 2000 – Verbindlichkeiten | 30. November | Konsolidierung | 0,00 | 0,00 | 40,000 | (40,000) |
| 4000-Verkäufe | 30. November | Konsolidierung | 0,00 | 0,00 | 95,000 | (95,000) |
Wenn Sie den Link für die auf Konto 1000 gebuchte Transaktion in Höhe von 15.000 in Betrag auswählen, können Sie einen Drilldown zum Quelleintrag der Abgrenzung durchführen:
| Position | Konto | Standort | Lastschrift | Guthaben | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000-Bank | E101-E101 | 15.000 | 0,00 | Korrektur |
| 2 | 2000 – Verbindlichkeiten | E101-E101 | 0,00 | 40,000 | Korrektur |
| 3 | 1200-FORDERUNGEN | E101-E101 | 70,000 | 0,00 | Korrektur |
| 4 | 4000-Verkäufe | E101-E101 | 0,00 | 95,000 | Korrektur |
| 5 | 5000-SELBSTKOSTEN | E101-E101 | 50.000 | 0,00 | Korrektur |
| Summe | Kein Wert | E101-E101 | 135,000 | 135,000 | Korrektur |
Wenn Sie einen Drilldown zur Quelle durchführen, können Sie die im Hauptbuch-Report aufgeführten Details zu Quell-Transaktionstransaktionen für die Abgrenzung beobachten. Der Transaktionsbetrag von 15.000 wird als Soll auf Konto 1000 gebucht. Intacct listet weitere Einträge nach Konto in der Spalte Soll oder Haben auf. Die Summen für Soll und Haben befinden sich am unteren Rand der Tabelle und geben den Saldo zwischen ihnen an.
Ein weiterer Drilldown ermöglicht die Anzeige von Details des Quell-Journaleintrags.
| Konto | Soll | Haben |
|---|---|---|
|
1000 |
15.000,00 |
0,00 |
|
2000 |
0,00 |
40.000,00 |
|
1200 |
70.000,00 |
0,00 |
|
4000 |
0,00 |
95.000,00 |
|
5000 |
50.000,00 |
0,00 |
|
Summe |
135.000 |
135.000 |
Nachdem Sie die Daten aus dem Quellrückstellungsbuch oder einem benutzerdefinierten Buch überprüft und verifiziert haben, sparen Sie Zeit und erhöhen das Vertrauen in Ihre Zahlen während des Prüfungsprozesses.
Regionale Verfügbarkeit
Die Drilldown-Funktion für Hauptbuch-Reports bei der Auswertung von Konsolidierungsbüchern ist in den folgenden Regionen allgemein verfügbar:
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