Roll-Forward-Report – Anlagevermögensverwaltung

Der Roll-Forward-Report bietet einen klaren Überblick über die Änderungen der Salden des Aktivposten über einen bestimmten Zeitraum. Es ist als Standardreport in der Anlagevermögensverwaltung enthalten. Sie zeigt Anfangssalden, Periodenaktivitäten und Endsalden für Anschaffungskosten und Abschreibungen der Aktivposten sowie den daraus resultierenden Anfangs- und Schlussnettobuchwert an.​

Dieser Report ist ein wichtiges Tool für die Abstimmung, um zu überprüfen, ob die Aktivitäten des Aktivpostens korrekt erfasst wurden. Sie unterstützt Audits, trägt dazu bei, die Genauigkeit der Bilanzen zu gewährleisten, und erleichtert die Erläuterung von Änderungen der Salden des Anlagevermögens von Aktivposten zu Zeitraum.

Für eine bestimmte Postenklassifizierung über ein Geschäftsquartal hinweg kann der Report beispielsweise Anfangskosten für Aktivposten von 250.000 USD und eine kumulierte Abschreibung von 80.000 USD, 40.000 USD an Aktivposten, 10.000 USD an Abgängen, 7.500 USD an Abschreibungen und einen daraus resultierenden Nettobuchwert von 192.500 USD anzeigen.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

• Sachbearbeiter für Verbindlichkeiten

• Buchhalter für Anlagevermögen

• Manager für Anlagevermögen

• Controller

Report ausführen

1. Gehe zu Anlagevermögen-Verwaltung > Alle > Berichte>Rollforward-Report.

2. Legen Sie den Zeitraum des Reports fest, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

   • Wählen Sie einen Reportingzeitraum und ein Ab Datum.

   • Geben Sie eine bestimmte Startdatum und Enddatum.

     Wenn Sie Werte für alle Felder eingeben, verwendet der Report das Start- und Enddatum.

3. Passen Sie die Filter an, um die Ergebnisse Ihres Reports zu fokussieren.

   • Von Aktivposten, Bis Aktivposten: Filtern Sie nach einem Bereich von Aktivposten-IDs. Wählen Sie den ersten Aktivposten aus, in den aufgenommen werden soll Von Aktivposten und der letzte Aktivposten, der in An Aktivposten.

   • Klassifizierung

   • Standort

   • Journal

   • Aktivposten ohne Abschreibung einschließen

   • Status des Aktivpostens

4. Wählen Sie als Reporttyp die Option Zusammenfassung oder Einzelheiten.

   Der Detail-Report zeigt eine Zeile pro Aktivposten an und enthält zusätzliche Felder.

5. Wählen Sie Anzeigen aus.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Reports.

Inhalt dieses Reports

Dieser Report enthält die folgenden Spalten:

Feldbeschreibungen für den Report

Spalte	Beschreibung
Postenklassifizierung	Die ID der Postenklassifizierung. Wählen Sie die ID aus, um einen Drilldown in die Postenklassifizierung durchzuführen.
Aktivposten-ID	Die eindeutige Kennung des Aktivposten. Wählen Sie die ID aus, um einen Drilldown in den Aktivposten durchzuführen. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Aktivpostenname	Der Name des Aktivposten. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Status	Die aktuelle Status der Aktivposten, z. B. In Betrieb. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Aktivpostenkosten	Die Original Einkauf Kosten der Aktivposten. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Restwert	Der geschätzte Wert des Aktivposten am Ende seiner Nutzungsdauer. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Kosten: Eröffnung	Aktivpostenkosten vor Beginn des Zeitraums des Reports. Dazu gehören die folgenden Aktivposten: Aktivposten mit einem Inbetriebnahmedatum vor dem Startdatum des Report. Aktivposten, die vor dem Startdatum des Report nicht vollständig veräußert wurden. Bei teilweise veräußerten Aktivposten zeigt dies die nach der Veräußerung verbleibenden Kosten für den Aktivposten an.
Kosten: Zusätze	Aktivpostenkosten, die innerhalb des Zeitraums des Reports hinzugefügt wurden (einschließlich Start- und Enddatum). Dazu gehören Aktivposten mit einem Inbetriebnahmedatum am oder zwischen dem Start- und Enddatum des Reports.
Kosten: Veräußerungen	Aktivpostenkosten, die innerhalb des Zeitraums des Reports (einschließlich Start- und Enddatum) veräußert wurden. Dazu gehören Aktivposten mit einem Veräußerungszeitpunkt am oder zwischen dem Start- und Enddatum des Reports. Bei vollständig veräußerten Aktivposten werden hier die Gesamtkosten des Aktivposten angezeigt. Bei teilweise veräußerten Aktivposten wird hier der gesamte veräußerte Betrag angezeigt.
Kosten: Abschluss	Aktivposten-Kosten zum Ende des Zeitraums des Reports Dieser Wert entspricht den Anfangskosten plus Zugängen abzüglich der Veräußerungen.
Standort-ID	Die ID der Standort-Dimension, der der Aktivposten zugewiesen ist. Wählen Sie die ID aus, um den Standort aufzuschlüsseln. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Abteilungs-ID	Die ID der Abteilungs-Dimension, der der Aktivposten zugewiesen ist. Wählen Sie die ID aus, um die Abteilung aufzuschlüsseln. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Anschaffungsdatum	Das Datum, an dem Ihre Organisation den Aktivposten gekauft oder erworben hat. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Inbetriebnahmedatum	Das Datum, an dem der Aktivposten für die Verwendung durch Ihre Organisation verfügbar wurde. Bestimmt, wann der Aktivposten mit der Abschreibung beginnt. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Abschreibung: Eröffnung	Abschreibungen, die vor Beginn des Zeitraums des Reports kumuliert wurden. Dieser Betrag enthält die folgenden Abschreibungen: Erfasste Einträge mit einem tatsächlichen Buchung Datum vor dem Startdatum des Report. Historisch erfasste Einträge mit einem geplanten Buchung Datum vor dem Startdatum des Report.
Abschreibung: Zeitraum	Abschreibung, die innerhalb des Zeitraums des Reports (einschließlich Start- und Enddatum) kumuliert wurde. Dieser Betrag enthält die folgenden Abschreibungen: Erfasste Einträge mit einem tatsächlichen Buchung Datum am oder zwischen dem Start- und Enddatum des Report. Historisch erfasste Einträge mit einem geplanten Buchung Datum am oder zwischen dem Start- und Enddatum des Report.
Abschreibung: Veräußerungen	Teilweise kumulierte Abschreibung im Zusammenhang mit Aktivposten, die innerhalb des Zeitraums des Reports (einschließlich Start- und Enddatum) teilweise veräußert wurden.
Abschreibung: Abschluss	Abschreibung zum Ende des Zeitraums des Reports kumuliert. Dieser Betrag enthält die folgenden Abschreibungen: Erfasste Einträge mit einem tatsächlichen Buchung Datum am oder vor dem Enddatum des Report. Historisch erfasste Einträge mit einem geplanten Buchung Datum am oder vor dem Enddatum des Report. Dieser Wert entspricht dem Anfangszeitraum Abschreibung plus Periode Abschreibung abzüglich der Veräußerungen. Wählen Sie diesen Wert aus, um einen Drilldown in den Abschreibungsplan durchzuführen.
Nettobuchwert: Eröffnung	Die Anfangskosten abzüglich der Eröffnungs Abschreibung.
Nettobuchwert: Abschluss	Die Abschlusskosten abzüglich der abschließenden Abschreibung.
Journal	Das Journal, in dem Transaktionen für Aktivposten erfasst werden. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.
Buch	Das Buch, das dem Journal zugeordnet ist. Dieses Feld wird nur in der Detailansicht dieses Reports angezeigt.