Export im DATEV-Format

Mit dem Export im DATEV-Format können in Deutschland tätige Unternehmen Finanz- und Buchhaltungsdaten sicher zwischen verschiedenen Softwareanwendungen austauschen. Die Exportdateien sind DATEV-konform und bereit für den Import, was für die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung die Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen für Ihr Unternehmen erleichtert.

Wer verwendet diesen Report in der Regel?

DATEV ist ein gängiges Dateiformat, das in Deutschland von Wirtschaftsprüfer*innen, Steuerberater*innen und verbundenen Unternehmen verwendet wird. Es handelt sich um einen Auszug aus Stammdaten (Kontenplan, Kunden und Lieferanten) sowie Transaktionsdaten aus dem Hauptbuch, deren Formatierung bestimmte technische und formatbezogene Anforderungen erfüllt.

Inhalt dieses Reports

Der DATEV-Datenexport besteht aus Kontenrahmendaten, zusammengeführten Kunden- und Lieferantendaten sowie Transaktionsdaten für einen benutzerdefinierten Zeitraum innerhalb eines Geschäftsjahres.

Multinationale Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, können einen separaten Kontenrahmen für ihre deutschen Unternehmen erstellen und den DATEV-Export mithilfe des Reportingkontofilters ausführen.

Der resultierende ZIP-Ordner kann heruntergeladen werden und enthält die folgenden Dateien:

EXTF_Sachkontobeschriftungen.csv: DATEV-konforme CSV-Datei für Kontenrahmen.
EXTF_DebKred_Stamm.csv: DATEV-konforme CSV-Datei mit zusammengeführten Lieferanten- und Kundeninformationen.
EXTF_Buchungsstapel.csv: DATEV-konforme CSV-Datei mit Transaktionsdaten von Einträgen, die im Hauptbuch erfasst werden. Dazu gehören Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Haben und Rechnungskorrekturen sowie direkte Journaleinträge.

Die Datensatzmenge für den Transaktionsdatenbuchungsbatch beträgt 99.999 Erfassungen. Wenn die Anzahl der Datensätze diesen Grenzwert überschreitet, müssen Sie mehrere Extraktionen mit kürzeren Zeiträumen durchführen.

Der DATEV-Export umfasst Unterstützung für Folgendes:

DATEV-BU-Schlüssel zu Steuerangaben: Geben Sie die DATEV-BU-Schlüssel in die Steuerangaben ein. Bei Steuerangaben mit BU-Schlüsseln werden der BU-Schlüssel und der Betrag inklusive Steuern automatisch in den DATEV-Export übernommen.
Automatische und nicht automatische Hauptbuchkonten: Kennzeichnen Sie Hauptbuchkonten als DATEV Automatikkonten. Bei diesen Automatikkonten wird der Betrag inklusive Steuern automatisch in den DATEV-Export aufgenommen.
Zusätzliche Buchungsinformationen im Hauptbuch basierend auf BU-Schlüsseln und automatischen Konten.

DATEV-ID für Lieferanten und Kunden

Sie können Lieferanten- und Kundendatensätzen DATEV-ID-Informationen hinzufügen, um Dimensionsinformationen im DATEV-Export anzuzeigen.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

oder

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Erstellen aus, um einen neuen Kunden oder Lieferanten hinzuzufügen.
- Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus, um einen vorhandenen Kunden- oder Lieferantendatensatz zu bearbeiten.
Geben Sie im Abschnitt Details auf dem Tab Zusätzliche Informationen die DATEV-ID ein.
Wählen Sie Speichern.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

oder

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Hinzufügen aus, um einen neuen Kunden oder Lieferanten hinzuzufügen.
- Wählen Sie Bearbeiten in dieser Zeile aus, um einen vorhandenen Kunden- oder Lieferantendatensatz zu bearbeiten.
Geben Sie im Abschnitt Details auf dem Tab Zusätzliche Informationen die DATEV-ID ein.
Wählen Sie Speichern.

Die CSV-Vorlage für Lieferanten und Kunden enthält jetzt das Feld "DATEV-ID", sodass Sie mehrere Datensätze gleichzeitig importieren können.

Wenn Sie den DATEV-Export ausführen, wird die DATEV-ID für Lieferanten und Kunden auf folgende Weise angezeigt:

Im Export der Hauptbuchtransaktionen EXTF_Sachkontobeschriftungen wird für Referenzkonten die DATEV-ID aus den Lieferanten- und Kundendatensätzen angezeigt. Ausgabenkonten zeigen weiterhin die Nummer des Ausgabenkontos an.
Im gemeinsamen Lieferanten- und Kundenexport EXTF_DebKred_Stamm wird bei Lieferanten und Kunden die DATEV-ID angezeigt. Wenn dem Lieferanten- oder Kundendatensatz keine DATEV-ID zugeordnet ist, wird in dem Feld kein Wert angezeigt.
Es gibt keine Auswirkungen auf den Kontenplan-Export EXTF_Buchungsstapel.

Zusätzliche Informationen oder Einschränkungen

Sie müssen die Standardsteuerlösung "Deutsche Umsatzsteuer" auf Unternehmens- oder Entitätsebene installiert und konfiguriert haben.

Benutzer benötigen die entsprechenden Berechtigungen, um den DATEV-Datenexport auszuführen. Sie können diese Berechtigungen unter Abonnements > Hauptbuch > Reports > DATEV-Datenexport > Ausführen gewähren.

Um auf diesen Konformitätsbericht zuzugreifen, gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Reports > DATEV-Datenexport.

Sie können den Export auf Geschäftsbereichsebene ausführen oder auf der obersten Ebene den Geschäftsbereich für den Export auswählen. Der für den Export ausgewählte Zeitraum darf keine Geschäftsjahre umfassen.

Das Zwischenkonto erleichtert die Übertragung von Salden in der CSV-Datei für Hauptbucheinträge und erleichtert die Organisation Ihrer Finanzdaten vor dem Ausführen des DATEV-Exports. Die extrahierten Beträge werden nicht im Kontenrahmen angezeigt und nicht in Sage Intacct für Buchhaltungszwecke verwendet.

Aufgrund der von DATEV festgelegten Anforderungen können Sie die Formatierung dieses Exports nicht anpassen oder ändern.