Traditionelle Finanzbuchung

Gemeinnützige Organisationen verfolgen häufig Gelder in Sage Intacct, aber die Art und Weise, wie die Gelder verfolgt werden, kann sich je nach Organisationstyp und Buchhaltungspraktiken unterscheiden.

  • Einige Organisationen verfolgen Fonds als ausgleichend und folgen traditionellen Fondsbuchhaltungspraktiken.

  • Andere Organisationen verfolgen die Nettoauswirkungen auf das Aktivposten zu Compliance-Zwecken.

Für gemeinnützige Organisationen, die Gelder als Ausgleich verfolgen, können Sie Entitäten identifizieren, die für die Nachverfolgung von Geldern konfiguriert sind, um einen klaren Zweck des Datensatzes zu gewährleisten.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zum Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationenund stellen Sie dann sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Gemeinnützig.
Benutzer ohne Administratorberechtigungen

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und wählen Sie Kategorie und suchen Sie nach Nettoaktiva.

  • Wenn der Nettoaktiva angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen.
  • Wenn der Eintrag Kategorie aber Nettoaktiva keine Ihrer Optionen ist, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn der Eintrag Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch verwenden möchten, Kontakt Sie Ihre Konto Manager*in, um Ihre Optionen zu besprechen.

Wenn Sie die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen verwenden, können Sie die Auswahl der Buchhaltungspraxis auf der Seite "Unternehmensinformationen" festlegen. Bei dieser Option können Sie zwischen der Netto-Fonds-Aktivposten-Buchhaltung oder der traditionellen Fonds-Buchhaltung (einzelne Ausgleichsfonds verfolgen) wählen.

Ein zusätzliches Kontrollkästchen wird der Seite "Entitätsinformationen" hinzugefügt, wenn die klassische Fondsbuchhaltung ausgewählt ist. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Entität als Fonds festzulegen. Stellen Sie sicher, dass für jeden Fonds, der zu einer Entität gehört, dieselben Steuer-ID-Informationen verwendet werden. Wenn Sage Intacct Berechtigungen überprüft, können wir zwischen einzelnen Entitäten und Entitäten unterscheiden, die für Fonds verwendet werden.

Klassische Fonds-Buchhaltung aktivieren

Um eine Entität als Fonds festzulegen, müssen Sie zunächst die klassische Fondsbuchhaltung aktivieren.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Unternehmen.
  2. Gehen Sie zum Buchhaltung Tab und wählen Sie Bearbeiten.
  3. Wählen Sie das Symbol Klassische Fondsbuchhaltung im Abschnitt "Buchhaltungspraxis für Fonds".
  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Entitäten als Fonds festlegen

Nachdem Sie die klassische Fonds-Buchhaltung aktiviert haben, überprüfen Sie Ihre Entitäten, um festzulegen, welche als Fonds gekennzeichnet werden.

Wenn eine Entität als Fonds ausgewiesen ist, wird die Entität in Dropdown-Menüs für die Entität-Auswahl ausgeblendet. Wenn Sie die Gelder ausblenden, können Sie tatsächliche Entitäten in der Liste sehen, anstatt sowohl Entitäten als auch Fonds.

Kehren Sie zur Liste der Entitäten zurück und wiederholen Sie diese Schritte, um Entitäten als Fonds festzulegen.