Traditionelle Finanzbuchung

Gemeinnützige Organisationen verfolgen Mittel häufig in Sage Intacct, aber die Art der Nachverfolgung der Gelder kann je nach Organisationstyp und Buchhaltung unterschiedlich sein.

  • Einige Organisationen verfolgen Fonds als Ausgleich und folgen traditionellen Methoden der Fonds-Buchhaltung.

  • Andere Organisationen verfolgen die Nettoauswirkungen auf Aktivposten zu Compliance-Zwecken.

Für gemeinnützige Organisationen, die Mittel als Ausgleich verfolgen, können Sie Entitäten identifizieren, die für die Mittelverfolgung konfiguriert sind, um einen klaren Zweck des Datensatzes zu gewährleisten.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

BenutzerVerifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zu Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensund stellen dann sicher, dass Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Gemeinnützige Organisationen.

Benutzer ohne Administratorrechten

Ein neues Hauptbuch-Konto erstellen, wählen Sie das Kategorie und nach Feld suchen und nach Nettoaktivposten.

  • Wenn der Nettoaktivposten die Kategorie erscheint, und Ihre Organisation verwendet die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen.
  • Wenn Sie sehen, Kategorie Feld, aber Nettoaktivposten keine Ihrer Optionen ist, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn Sie nicht sehen Kategorie Feld verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen nicht verwendet, Sie aber dennoch diese Kategorien, Reports und Dashboards wünschen, Kontaktieren Sie Ihren Kontakt, um Ihre Optionen zu besprechen.

Wenn Sie die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen verwenden, können Sie die Auswahl der Buchhaltung auf der Seite "Informationen zum Unternehmen festlegen. Mit dieser Option können Sie zwischen der Buchhaltung für Netto-Aktivposten oder der traditionellen Fonds-Buchhaltung wählen (einzelne Ausgleichsfonds verfolgen).

Auf der Seite "Entitätsinformationen" wird ein zusätzliches Kontrollkästchen hinzugefügt, wenn die klassische Fonds-Buchhaltung ausgewählt ist. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Entität als Fonds festzulegen. Stellen Sie sicher, dass für jeden Fonds, der zu einer Entität gehört, dieselben Steuernummern verwendet werden. Wenn Sage Intacct Anrechte überprüft, können wir zwischen einzelnen Entitäten und Entitäten unterscheiden, die für Fonds verwendet werden.

Klassische Fonds-Buchhaltung aktivieren

Um eine Entität als Fonds festzulegen, müssen Sie zunächst die klassische Fonds-Buchhaltung aktivieren.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Unternehmen.
  2. Gehen Sie zu Buchhaltung Tab und wählen Sie Bearbeiten.
  3. Wählen Sie den Klassische Fonds-Buchhaltung Optionsfeld im Abschnitt "Buchhaltungspraxis für Fonds".
  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Entitäten als Fonds festlegen

Nachdem Sie die klassische Fonds-Buchhaltung aktiviert haben, überprüfen Sie Ihre Entitäten, um festzulegen, welche als Fonds gekennzeichnet werden.

Wenn eine Entität als Fonds ausgewiesen ist, wird die Entität in den Dropdown-Menüs zur Entität-Auswahl ausgeblendet. Wenn Sie die Gelder ausblenden, können Sie tatsächliche Entitäten in der Liste sehen, anstatt sowohl Entitäten als auch Fonds.

Kehren Sie zur Liste der Entitäten zurück und wiederholen Sie diese Schritte, um Entitäten als Fonds festzulegen.