Traditionelle Finanzbuchung

Gemeinnützige Organisationen verfolgen häufig Gelder in Sage Intacct, aber die Art und Weise, wie die Gelder verfolgt werden, kann sich je nach Organisationstyp und Buchhaltungspraktiken unterscheiden.

  • Einige Organisationen verfolgen Fonds immer noch als ausgleichend und folgen traditionellen Fondsbuchhaltungspraktiken.

  • Viele andere Organisationen haben sich stattdessen entschieden, die Nettoauswirkungen auf das Aktivposten aus Compliance-Gründen zu verfolgen.

Für gemeinnützige Organisationen, die Gelder als Ausgleich verfolgen, können Sie Entitäten identifizieren, die für die Nachverfolgung von Geldern konfiguriert sind, um eine klare Zweckbestimmung des Datensatzes zu gewährleisten.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zu Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationen, und stellen Sie dann sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Gemeinnützig.
Benutzer ohne Administratorrechte

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und klicken Sie dann in die Schaltfläche Kategorie und suchen Sie nach Nettovermögen.

  • Wenn der Nettovermögen angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen.
  • Wenn der Eintrag Kategorie Feld, aber Nettovermögen nicht zu Ihren Optionen gehört, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn das Symbol Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Gemeinnützig" nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch verwenden möchten, Kontakt Sie Ihre Konto Manager*in, um Ihre Optionen zu besprechen.

Wenn Sie die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen verwenden, können Sie die Wahl der Buchhaltungspraxis auf der Seite "Unternehmensinformationen" festlegen. Bei dieser Option können Sie zwischen der Netto-Fonds-Aktivposten-Buchhaltung oder der traditionellen Fonds-Buchhaltung (einzelne Bilanzierungsfonds verfolgen) wählen.

Ein zusätzliches Kontrollkästchen wird der Seite "Entitätsinformationen" hinzugefügt, wenn die klassische Fondsbuchhaltung ausgewählt ist. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Entität als Fonds festzulegen. Stellen Sie sicher, dass für jeden Fonds, der zu einer Entität gehört, dieselben Steuernummer-Informationen verwendet werden. Wenn Sage Intacct Ansprüche überprüft, können wir zwischen einzelnen Entitäten und Entitäten, die für Fonds verwendet werden, unterscheiden.

Klassische Fonds-Buchhaltung aktivieren

Um eine Entität als Fonds ausweisen zu können, müssen Sie zunächst die klassische Fondsbuchhaltung aktivieren.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Unternehmen.
  2. Wählen Sie das Symbol Buchhaltung Tab und wählen Sie Bearbeiten.
  3. Wählen Sie das Symbol Klassische Fonds-Buchhaltung im Abschnitt "Buchhaltungspraxis für Fonds" und Speichern Ihre Änderungen.

Entitäten als Fonds festlegen

Nachdem Sie die klassische Fonds-Buchhaltung aktiviert haben, überprüfen Sie Ihre Entitäten, um festzulegen, welche als Fonds gekennzeichnet werden.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Entitäten.
  2. Auswählen Bearbeiten neben der Entität, die Sie als Fonds festlegen möchten.
  3. Wählen Sie auf dem Tab "Entitätsdaten" im Abschnitt "Entität" die Option Fonds als Typ für die Entität aus.
  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn eine Entität als Fonds ausgewiesen ist, wird die Entität in Dropdown-Menüs für die Entität-Auswahl ausgeblendet. Wenn Sie die Gelder ausblenden, können Sie die tatsächlichen Entitäten in der Liste sehen, anstatt sowohl Entitäten als auch Gelder.

Kehren Sie zur Liste der Entitäten zurück und wiederholen Sie diese Schritte, um Entitäten als Fonds festzulegen.