Geplante Transaktionen zur Auftragserfassung erfassen

Verwenden Sie die Seite "Geplante Transaktion buchen", um wiederkehrende Transaktionen in der Auftragserfassung vor ihren nächsten geplanten Ausführungsterminen zu buchen.

So zeigen Sie eine Liste der geplanten Transaktionen an:

  • Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Geplante Transaktionen erfassen.

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Geplante Transaktionen buchen: Ausführen

Eine Transaktion vor dem geplanten Datum buchen

Sie können nur ein Datum und eine Wechselkursart eingeben, um wiederkehrende Transaktionen für die vorzeitige Buchung anzugeben, oder Sie können die Liste weiter filtern, um eine endlichere Menge wiederkehrender Transaktionen anzuzeigen. Das System bucht die resultierenden Transaktionen und generiert die Transaktionsbelege.

Für Unternehmen mit mehreren Währungen: Eine benutzerdefinierte Wechselkursart mit einem zugeordneten benutzerdefinierten Wechselkurs ist erforderlich, um eine geplante Transaktion zu buchen.

Wenn das geplante Buchungsdatum jedoch in der Vergangenheit oder das aktuelle Datum liegt und Sie den Intacct-Tageskurs verwenden möchten, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Wechselkurs ohne ausgefüllte Buchung. Verwenden Sie diese Option, um die Anforderung an eine benutzerdefinierte Wechselkursart zu erfüllen.

So generieren und buchen Sie wiederkehrende Transaktionen vor dem geplanten Datum:

  1. Legen Sie das Datumslimit für die Buchung von Transaktionen und die Wechselkursart fest. Alle wiederkehrenden Transaktionen in der Auftragserfassung, die vor diesem Datum liegen, werden in die Buchung einbezogen. An dieser Stelle können Sie Ansehen , um alle Transaktionen anzuzeigen, die die Datumskriterien erfüllen.

  2. Optional: Sie können die Transaktionsergebnisse weiter eingrenzen, indem Sie nach Transaktionstypen, Kunden und mehr filtern:

    • Transaktionstyp: Verschieben Sie einen oder mehrere erforderliche Transaktionen vom linken in den rechten Bereich.
    • Transaktions-Währung: Wählen Sie die Währung aus, die für die Buchung der Transaktionen verwendet werden soll.
    • Vom Kunden und An den Kunden: Wählen Sie einen oder mehrere Kunden aus.
    • Von Artikel und Bis Artikel: Wählen Sie einen Artikel oder einen Artikelbereich aus.

    • Wiederkehrendes Dokument-Datensatz-Nummer: Wählen Sie die Datensatz-Nummer für eine bestimmte wiederkehrende Transaktion aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Datensatz-Nummer Sie verwenden möchten, gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen , um die Liste der wiederkehrenden Vorlagen und der zugehörigen Datensatznummern anzuzeigen.

      Das System findet nur die Transaktionen, die den Datums- und Filterkriterien entsprechen.

  3. Optional: Mithilfe von Dimensionen können Sie nach Transaktionen filtern, die bestimmte Dimensionen aufweisen, z. B. einen bestimmten Standort, eine bestimmte Abteilung, ein bestimmtes Projekt, einen Mitarbeiter, einen Kunden oder einen bestimmten Lieferanten.

    Der Standort ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen erforderlich.

  4. Wählen Sie Anzeigen aus. Das System zeigt die Liste der Transaktionen an, die den Selektionskriterien entsprechen.

    Wenn Sie zurückgehen und die Ergebnisse weiter filtern möchten, wählen Sie Anpassen oben rechts auf der Seite.

  5. Sie können die Ausführungs-Terminierung anpassen, indem Sie das Datum ändern und dann die Ergebnisse anzeigen.
  6. Auswählen Dokumente generieren. Das System bucht die Transaktionen und generiert die Transaktionen. Wenn die Verarbeitung der Transaktionen viel Zeit in Anspruch nimmt, werden sie vom System verarbeitet