Mehrere Einkaufstransaktionen verarbeiten

Auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" können Sie eine einzelne Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen umwandeln.

So konvertieren Sie mehrere Einkauf Dokumente oder Einzelpositionen in einer einzigen Transaktion zusammenfassen, siehe Mehrere Dokumente oder Einzelpositionen in eine einzige Einkaufs-Transaktion konvertieren.

Abonnement	Einkauf
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Warenlager
Berechtigungen	Einkaufstransaktionen: Auflisten, Hinzufügen
Konfiguration	Einkauf ist so konfiguriert, dass die erweiterte Verarbeitung aktiviert ist.
Einschränkungen	Sie können nur Transaktionen verarbeiten, bei denen der Status "Ausstehend" oder "Teilweise konvertiert" lautet.

Eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen umwandeln

Sie können eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen nach Einzelposition unterteilen. Jede ausgewählte Einzelposition wird in einer neuen Transaktion verarbeitet.

Wenn Sie beispielsweise drei Einzelposten aus einer Bestellung auswählen und Empfänger erstellen möchten, erstellt Intacct drei neue Empfänger.

Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um mehrere Transaktionen gleichzeitig zu konvertieren. Angenommen, Sie haben zwanzig Einkäufe vom selben Lieferanten und möchten sie alle in Empfänger umwandeln. Bei diesem Verfahren werden alle ausgewählten Transaktionen konvertiert und für jede Einzelposition eine separate Transaktion erstellt.

Gehe zu Einkauf > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.
In der Filter Verwenden Sie die Auswahl-Liste, um die entsprechende Option auszuwählen Transaktion erstellen. Wenn Sie beispielsweise Einzelpositionen aus einer Bestellung in zwei oder mehr Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie in diesem Feld "Empfänger" aus.
Wählen Sie den Lieferant die mit der Transaktion verknüpft ist, die Sie aufteilen möchten.
In der Verarbeiten bis Feld auswählen, Positionen.
In der Verarbeitungstyp Feld auswählen, Individuell.
Legen Sie bei Bedarf weitere Filterkriterien fest.
Wählen Sie Anzeigen aus.
Auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" wird die Standardeinstellung angezeigt Transaktionsdetails und listet die Verfügbare Einzelpositionen. Wenn die erforderlichen Einzelposten nicht im Verfügbare Einzelpositionen Liste, wählen Sie Anpassen um zurückzukehren zu Filter und ändern Sie die Filterkriterien.
Bearbeiten Sie den Transaktionsdetails Felder nach Bedarf.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Transaktion-Einzelposition, die Sie in eine neue Transaktion aufteilen möchten.
Bearbeiten Sie die ausgewählten Details zur Einzelposition nach Bedarf.
Wählen Sie Erstellen aus.
Intacct zeigt die Meldung "<#>Transaktionen</#> erfolgreich erstellt" an.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf den Seiten "Transaktionen verarbeiten" beschrieben.

Filter
Transaktionsdetails
Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen

Filter

Feldbeschreibungen für Filter
Feld	Beschreibung
Von-Transaktionsdatum und Bis-Transaktionsdatum	Verwenden Sie das Kalender-Tool, um den Datumsbereich anzugeben, der die Transaktionen enthält, die Sie aufteilen oder zusammenführen möchten: Von-Transaktion-Datum: Der Beginn des Datumsbereichs. Die Bis Transaktion-Datum: Das Ende des Datumsbereichs.
Von Artikel und Bis Artikel	Verwenden Sie die Liste "Artikelauswahl", um einen Artikelbereich anzugeben, nach dem die Transaktionen gefiltert werden sollen. Sie können z. B. nach Hardwareartikeln filtern, die von HW001 bis HW299 nummeriert sind.
Transaktion anlegen	Die Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung in zwei Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie "Empfänger" aus. Das Feld ist erforderlich.
Von-Transaktion	Der Typ der Quelltransaktionen, die Sie zum Erstellen neuer Transaktionen verwenden möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung in zwei Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie "Bestellung" aus. Die Von Transaktion In der Auswahl-Liste werden nur die Transaktion-Typen angezeigt, aus denen der im Datensatz ausgewählte Transaktion ausgewählt wurde Transaktion erstellen Feld kann erstellt werden. Wenn Sie den erforderlichen Transaktion-Typ nicht in der Auswahl-Liste sehen, versuchen Sie, den Transaktion-Typ im Datensatz zu ändern Transaktion erstellen Feld.
Lieferant	Verwenden Sie die Auswahl-Liste, um Transaktionen nach einem bestimmten Lieferanten zu filtern. Das Feld ist erforderlich.
Transaktions-Währung	Filtert die Liste der Transaktions so, dass nur die Artikel angezeigt werden, die der ausgewählten Transaktionswährung zugeordnet sind. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Verarbeiten bis	Geben Sie an, ob auf Einzelposten der Transaktion oder die gesamte Transaktion angewendet werden soll. Wenn Sie eine Transaktion zusammenführen möchten, können Sie entweder Positionen oder Transaktionen auswählen. Wenn Sie eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen aufteilen möchten, müssen Sie Positionen auswählen.
Verarbeitungstyp	Geben Sie an, ob Sie Transaktionen zusammenführen (zusammenführen) oder (einzelne) aufteilen möchten.
Maximale Anzahl der auszuwählenden Datensätze	Zeigt nur Datensätze (Positionen oder Transaktionen) bis zur angegebenen Nummer an. Wenn dieses Feld beispielsweise auf 50 gesetzt ist und Sie 10 Transaktionen mit 10 Positionen haben, werden nur die ersten 5 Transaktionen angezeigt. Wenn Sie Transaktionen haben, die eine hohe Nummer von Transaktion enthalten, kann es einige Zeit dauern, bis Ergebnisse generiert werden.

Transaktionsdetails

Feldbeschreibungen für Transaktionsdetails
Feld	Beschreibung
Lieferant	Zeigt den in der Liste ausgewählten Lieferanten an Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Lieferant nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Transaktionstyp	Zeigt den für den Transaktion ausgewählten Typ an Transaktion erstellen in der Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Transaktionstyp nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Verarbeitung läuft	Zeigt das Symbol an Verarbeiten bis und Verarbeitungstyp ausgewählt in Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Prozesstyp nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Dokumentnummer	Noch nicht erschaffen. Intacct generiert eine neue Dokumentnummer, wenn Sie diese Option auswählen Erstellen. Dieses Feld wird nur angezeigt in der Transaktionsdetails Abschnitt, wenn Sie wählen möchten Verarbeitungstyp = Zusammenführen in der Filter Abschnitt.
Referenznummer	Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein. Dieses Feld wird nur angezeigt in der TransaktionsdetailAbschnitt S, wenn Sie Verarbeitungstyp = Zusammenführen in der Filter Abschnitt.
Datum	Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um dieses Datum nach Bedarf zu ändern. Das Feld ist erforderlich.
Zahlungsbedingungen	Wählen Sie den Begriff aus der Dropdown-Liste aus.
Fälligkeitsdatum	Das Versanddatum (Einkauf, Bestellungen oder Empfänger) oder das fällige Datum (Lieferanten-Rechnungen) für die neue Transaktion. Wenn Sie einen Zahlungsfrist, wird dieses Feld standardmäßig auf das entsprechende Datum basierend auf der Laufzeit gesetzt.
Zahlungskontakt	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der als der Zahlungs-Kontakt im ausgewählten Lieferanten-Datensatz. Diese Feldbezeichnung kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann etwas anderes als Zahlung an. Wenn die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Ansprechpartner für Rücksendung	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der im ausgewählten Lieferant-Datensatz als Rücksende-Kontakt angegeben ist. Diese Feldbezeichnung kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann etwas anderes als Rückgabe an. Wenn die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Währung	Zeigt das Symbol an Transaktions-Währung ausgewählt in Filter Abschnitt. Wenn Sie die gewünschte Währung nicht sehen, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursdatum	Das Datum, an dem der von der neuen Transaktion verwendete Wechselkurs gültig ist. Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein anderes Datum aus. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursart	Standardmäßig wird die Wechselkursart verwendet, die in der Transaktionsdefinition für den ausgewählten Transaktionstyp definiert ist. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer die Wechselkursart überschreiben kann, können Sie die Auswahlliste verwenden, um eine andere Wechselkursart auszuwählen. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkurs	Standardmäßig wird der Wechselkurs für den ausgewählten Wert verwendet Transaktions-Währung (wenn sich diese Währung von der Basiswährung unterscheidet) basierend auf dem in den Datensatz eingegebenen Datum Datum Feld. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer den Wechselkurs überschreiben kann, können Sie dieses Feld bearbeiten. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Standardabteilung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Wert von Verarbeiten bis sind Positionen und die Transaktionsdefinition ermöglicht es dem Benutzer, eine Abteilung zu überschreiben. Verwenden Sie Abteilung Liste aus, um die entsprechende Abteilung auszuwählen.
Standardstandort	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Wert von Verarbeiten bis sind Positionen und die Transaktionsdefinition ermöglicht es dem Benutzer, den Standort zu überschreiben. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den entsprechenden Standort auszuwählen. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen erforderlich. Die Basiswährung des Standorts/der Entität muss mit der Basiswährung der Transaktion übereinstimmen.
Standard-Warenlager	Verwenden Sie Warenlager Liste zur Auswahl, um bei Bedarf das entsprechende Warenlager auszuwählen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen

Feldbeschreibungen für verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen
Feld	Beschreibung
Dok.-Nummer	Eindeutige Kennung für die entsprechende Transaktion. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um die Quell-Transaktion anzuzeigen.
Datum	Das Transaktionsdatum für die entsprechende Transaktion.
Fälligkeitsdatum	Das Versand-Datum (Einkauf-Bestellungen oder Empfänger) oder das Datum der Fälligkeit (Lieferanten-Rechnungen) für die entsprechende Transaktion.
Gesamtbetrag	Der Gesamtwert der entsprechenden Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.

Wenn "Verarbeiten bis = Positionen" und "Prozesstyp" = zusammenführen, werden die folgenden zusätzlichen Felder angezeigt.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen, wenn Feldbeschreibungen für Positionen und Zusammenführung
Feld	Beschreibung
Artikel-ID	Eindeutige Kennung für die entsprechende Transaktion-Einzelposition.
Warenlager-ID	Kann standardmäßig auf das Warenlager gesetzt werden, das dem entsprechenden Transaktion-Artikel zugeordnet ist. Verwenden Sie Warenlager Liste zur Auswahl, um bei Bedarf das entsprechende Warenlager auszuwählen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Ursprüngliche Menge	Die ursprüngliche Menge der entsprechenden Einzelposition der Transaktion.
Restmenge	Die Menge der entsprechenden Transaktions-Einzelposition, die nicht konvertiert wurde.
Transaktionsmenge	Die Menge der entsprechenden Transaktion-Einzelposition, die Sie in der Funktion "Teilen" oder "Zusammenführen" konvertieren möchten.
Einheit	Die Maßeinheit der entsprechenden Transaktions-Einzelposition. Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.
Seriennummer, Charge und Behälter	Wählen Sie das Pluszeichen aus, um Seriennummern, Chargennummern, Ablaufdaten oder Lagerplatzinformationen für eine Einzelposition hinzuzufügen. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Nachverfolgung in der Bestandskontrolle konfigurieren Seite.
Preis	Der Preis pro Basiseinheit für die entsprechende Transaktions-Einzelposition. Wenn die Transaktionsdefinition wie folgt lautet: EinzelArtikel-Preis aktiviert (in der Benutzerüberschreibungen Abschnitt) können Sie dieses Feld bearbeiten.
Abteilung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, Abteilungen zu überschreiben. Verwenden Sie Abteilung Liste aus, um die entsprechende Abteilung auszuwählen.
Standort	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den entsprechenden Standort auszuwählen. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen erforderlich. Die Basiswährung des Standorts/der Entität muss mit der Basiswährung der Transaktion übereinstimmen.

Wenn "Verarbeiten bis = Positionen" und "Prozesstyp" = "Einzeln", werden die folgenden zusätzlichen Felder angezeigt.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen, wenn Feldbeschreibungen für Positionen und Einzelne
Feld	Beschreibung
Verarbeiten nach	Die Transaktions-Art, die Sie aus der entsprechenden Transaktions-Einzelposition erstellen möchten. Dieses Feld hat standardmäßig den Transaktion-Typ, den Sie im Datensatz ausgewählt haben Transaktion erstellen Feld im Feld Filter Abschnitt.
Dok.-Nummer	Wenn die Transaktionsdefinition einen Nummerierungsfolge ausgewählt ist, wird dieses Feld NEU angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Wenn die Transaktionsdefinition keinen Nummerierungsfolge ausgewählt, wird dieses Feld im Bearbeitungsmodus angezeigt. Geben Sie eine eindeutige Kennung für die neue Transaktion ein.
Lieferantendokumentnummer	Die Nummer, mit der auf die Rechnung oder ein anderes Dokument eines Lieferanten verwiesen werden soll.
Referenznummer	Geben Sie bei Bedarf für die entsprechenden Einzelposten der Transaktion einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein.