Mehrere Einkaufstransaktionen verarbeiten

Auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" können Sie eine einzelne Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen konvertieren.

So konvertieren Sie mehrere Einkauf Dokumente oder Einzelpositionen in einer einzigen Transaktion zusammenfassen, siehe Mehrere Dokumente oder Einzelpositionen in eine einzige Einkaufs-Transaktion konvertieren.

Abonnement	Einkauf
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Warenlager
Berechtigungen	Einkaufstransaktionen: Auflisten, Hinzufügen
Konfiguration	Einkaufist so konfiguriert, dass die erweiterte Verarbeitung aktiviert wird.
Einschränkungen	Sie können nur Transaktionen verarbeiten, deren Status "Ausstehend" oder "Teilweise konvertiert" lautet.

Konvertieren Sie zwei oder mehr Transaktionen in eine Transaktion

Sie können Einzelpositionen aus verschiedenen Transaktionen in eine Transaktion konvertieren, wenn Sie Positionen aus zwei oder mehr Transaktionen kombinieren, die nicht in der Debitorenbuchhaltung gebucht werden. Ein Beispiel für die Kombination von Transaktionen ohne Buchung ist, wenn Sie mehrere Kundenaufträge für denselben Kunden haben, die zusammen versendet werden. Sie können die Kundenaufträge in einem einzigen Versandinformationen zusammenfassen.

Die Einzelpositionen verbleiben als separate Einzelpositionen in der Ziel-Transaktion. Sie werden nicht in einer Einzelposition zusammengefasst. Wählen Sie beispielsweise eine Einzelposition aus Transaktion A für 10 Widgets und eine Einzelposition aus Transaktion B aus, die 5 Widgets enthält. Die neue Transaktion enthält zwei Einzelpositionen, eine für 10 Widgets und eine für 5 Widgets.

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Transaktionen verarbeiten.
Wählen Sie im Abschnitt Filter Wählen Sie in der Liste "Auswahl" den gewünschten Transaktion erstellen. Um beispielsweise zwei Kundenaufträge zu einem Versandinformationen zu kombinieren, wählen Sie in diesem Feld Versandinformationen aus.
Wählen Sie das Symbol Kunde die mit den Transaktionen verknüpft ist, die Sie zusammenführen möchten.
Wählen Sie im Abschnitt Verarbeiten bis auszuwählen, wählen Sie Transaktionen.
Wählen Sie im Abschnitt Verarbeitungstyp auszuwählen, wählen Sie Zusammenführen.
Legen Sie bei Bedarf weitere Filterkriterien fest.
Wählen Sie Anzeigen aus.
Auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" wird die Standardeinstellung Transaktionsdetails und listet die Verfügbare Transaktionen. Wenn die erforderlichen Transaktionen nicht im Verfügbare Transaktionen -Liste, wählen Sie Anpassen um zum Filter und ändern Sie die Filterkriterien.
Bearbeiten Sie die Transaktionsdetails Felder nach Bedarf.
Wählen Sie das Symbol Kontrollkästchen links neben jeder Transaktion, die Sie in die neue Transaktion aufnehmen möchten.
Wählen Sie Erstellen aus. Die neue Transaktion wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.
Bearbeiten Sie die Transaktion nach Bedarf und wählen Sie dann eine der folgenden Schaltflächen aus:
- Erfassen: Speichert die Transaktion. Die Bundesstaat der Transaktion wird in "Ausstehend" geändert, wodurch sie für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow bereit ist.
- Entwurf: Speichert die Transaktion als Entwurf.

Konvertieren Sie Einzelpositionen aus verschiedenen Transaktionen in eine Transaktion

Das Konvertieren von Einzelpositionen aus verschiedenen Transaktionen in eine Transaktion funktioniert am besten, wenn Sie Elemente aus zwei oder mehr Nicht-Buchung-Transaktionen kombinieren. Angenommen, Sie haben eine bestimmte Einzelposition in mehreren Kundenaufträgen für denselben Kunden, die zusammen versendet werden. Sie können alle diese Einzelposten aus den verschiedenen Kundenaufträgen in einem einzigen Versandinformationen zusammenfassen.

Konvertieren einer Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen

Sie können eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen nach Einzelposition unterteilen. Jede ausgewählte Einzelposition wird in einer neuen Transaktion verarbeitet.

Wenn Sie beispielsweise drei Einzelpositionen aus einer Bestellung auswählen und Empfänger erstellen, erstellt Intacct drei neue Empfänger.

Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um mehrere Transaktionen gleichzeitig zu konvertieren. Angenommen, Sie haben zwanzig Einkäufe vom selben Lieferanten und möchten sie alle in Empfänger konvertieren. Bei diesem Verfahren werden alle ausgewählten Transaktionen konvertiert und für jede Einzelposition eine separate Transaktion erstellt.

Gehe zu Einkauf > Alle > Sonstige Transaktionen > Transaktionen verarbeiten.
Wählen Sie im Abschnitt Filter auszuwählen, verwenden Sie die Liste Auswahl, um den entsprechenden Transaktion erstellen. Wenn Sie beispielsweise Einzelpositionen aus einer Bestellung in zwei oder mehr Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie in diesem Feld Empfänger aus.
Wählen Sie das Symbol Lieferant die mit der Transaktion verknüpft ist, die Sie aufteilen möchten.
Wählen Sie im Abschnitt Verarbeiten bis auszuwählen, wählen Sie Positionen.
Wählen Sie im Abschnitt Verarbeitungstyp auszuwählen, wählen Sie Individuell.
Legen Sie bei Bedarf weitere Filterkriterien fest.
Wählen Sie Anzeigen aus.
Auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" wird die Standardeinstellung Transaktionsdetails und listet die Verfügbare Einzelpositionen. Wenn die benötigten Einzelposten nicht im Verfügbare Einzelpositionen -Liste, wählen Sie Anpassen um zum Filter und ändern Sie die Filterkriterien.
Bearbeiten Sie die Transaktionsdetails Felder nach Bedarf.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Transaktions-Einzelposition, die Sie in eine neue Transaktion aufteilen möchten.
Bearbeiten Sie die ausgewählten Einzelpositionsdetails nach Bedarf.
Auswählen Erstellen.
Intacct zeigt die Meldung "Transaktionen erfolgreich erstellt" an <#> .</#>

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf den Seiten "Transaktionen verarbeiten" beschrieben.

Filter
Transaktionsdetails
Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen

Filter

Feldbeschreibungen für Filter
Feld	Beschreibung
Von-Transaktionsdatum und Bis-Transaktionsdatum	Verwenden Sie das Kalender-Tool, um den Datumsbereich anzugeben, der die Transaktionen enthält, die Sie aufteilen oder zusammenführen möchten: Von-Transaktion-Datum: Der Beginn des Datumsbereichs. Die Bis-Transaktion-Datum: Das Ende des Datumsbereichs.
Von Artikel und Bis Artikel	Verwenden Sie die Liste "Artikelauswahl", um einen Artikelbereich anzugeben, nach dem die Transaktionen gefiltert werden sollen. Sie können z. B. nach Hardwareartikeln filtern, die die Nummern HW001 bis HW299 haben.
Transaktion anlegen	Die Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung in zwei Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie "Empfänger" aus. Das Feld ist erforderlich.
Von-Transaktion	Der Typ der Quelltransaktionen, die Sie zum Erstellen neuer Transaktionen verwenden möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung in zwei Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie "Bestellung" aus. Die Von-Transaktion Auswahl-Liste zeigt nur die Transaktion an, aus denen die im Datensatz ausgewählte Transaktion Transaktion erstellen Feld kann erstellt werden. Wenn Sie die gewünschte Transaktion Typ nicht in der Liste Auswahl sehen, versuchen Sie, die Transaktion in der Transaktion erstellen -Feld.
Lieferant	Verwenden Sie die Auswahl Liste, um Transaktionen nach einem bestimmten Lieferant zu filtern. Das Feld ist erforderlich.
Transaktions-Währung	Filtert die Liste der Transaktions so, dass nur die Artikel angezeigt werden, die der ausgewählten Transaktionswährung zugeordnet sind. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Verarbeiten bis	Geben Sie an, ob auf Einzelposten der Transaktion oder auf die gesamte Transaktion angewendet werden soll. Wenn Sie eine Transaktion zusammenführen möchten, können Sie entweder Positionen oder Transaktionen auswählen. Wenn Sie eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen aufteilen möchten, müssen Sie Positionen auswählen.
Verarbeitungstyp	Geben Sie an, ob Sie Transaktionen zusammenführen (Zusammenführen) oder (Einzeltransaktionen) aufteilen möchten.
Maximale Anzahl der auszuwählenden Datensätze	Zeigt nur Datensätze (Positionen oder Transaktionen) bis zur angegebenen Nummer an. Wenn dieses Feld beispielsweise auf 50 gesetzt ist und Sie 10 Transaktionen mit 10 Positionen haben, werden nur die ersten 5 Transaktionen angezeigt. Wenn Sie Transaktionen haben, die eine hohe Nummer von Transaktion enthalten, kann es einige Zeit dauern, bis Ergebnisse generiert werden.

Transaktionsdetails

Feldbeschreibungen für Transaktionsdetails
Feld	Beschreibung
Lieferant	Zeigt den im Datensatz ausgewählten Lieferant an Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Lieferant nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Transaktionstyp	Zeigt den für den Datensatz ausgewählten Transaktion-Typ an Transaktion erstellen im Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Transaktionstyp nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Verarbeitung läuft	Zeigt das Symbol Verarbeiten bis und Verarbeitungstyp ausgewählt im Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Prozesstyp nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Dokumentnummer	Noch zu erstellen. Intacct generiert eine neue Dokumentnummer, wenn Sie Erstellen. Dieses Feld wird nur angezeigt im Transaktionsdetails Abschnitt, wenn Sie Verarbeitungstyp = Zusammenführen im Filter Abschnitt.
Referenznummer	Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein. Dieses Feld wird nur angezeigt im TransaktionsdetailsS-Abschnitt, wenn Sie Verarbeitungstyp = Zusammenführen im Filter Abschnitt.
Datum	Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um dieses Datum nach Bedarf zu ändern. Das Feld ist erforderlich.
Zahlungsbedingungen	Wählen Sie die Bedingung aus der Dropdown-Liste aus.
Fälligkeitsdatum	Das Versanddatum (Einkauf Bestellungen oder Empfänger) oder Datum fällig (Lieferant Rechnungen) für die neue Transaktion. Wenn Sie einen Zahlungsfristerstellen, wird dieses Feld standardmäßig auf das anwendbare Datum basierend auf der Laufzeit gesetzt.
Zahlungskontakt	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der als Zahlungs-Kontakt im ausgewählten Lieferanten-Datensatz. Dieses Feldlabel kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann etwas anderes sein als Zahlung an. Wenn die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Ansprechpartner für Rücksendung	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der als Rücksende Kontakt für den ausgewählten Lieferant Datensatz angegeben ist. Dieses Feldlabel kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann etwas anderes sein als Rückgabe an. Wenn die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Währung	Zeigt das Symbol Transaktions-Währung ausgewählt im Filter Abschnitt. Wenn Sie die gewünschte Währung nicht sehen, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursdatum	Das Datum, an dem der von der neuen Transaktion verwendete Wechselkurs gültig ist. Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um ein anderes Datum auszuwählen. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursart	Standardmäßig wird die Wechselkursart verwendet, die in der Transaktionsdefinition für den ausgewählten Transaktionstyp definiert ist. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer die Wechselkursart überschreiben kann, können Sie die Auswahlliste verwenden, um eine andere Wechselkursart auszuwählen. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkurs	Standardmäßig wird der Wechselkurs für den ausgewählten Transaktions-Währung (wenn sich diese Währung von der Basiswährung unterscheidet) basierend auf dem im Datum -Feld. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer den Wechselkurs überschreiben kann, können Sie dieses Feld bearbeiten. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Standardabteilung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Wert von Verarbeiten bis ist Positionen, und die Transaktionsdefinition erlaubt es dem Benutzer, Abteilungen zu überschreiben. Verwenden Sie Abteilung Auswahl Liste, um die entsprechende Abteilung auszuwählen.
Standardstandort	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Wert von Verarbeiten bis ist Positionen, und die Transaktionsdefinition ermöglicht es dem Benutzer, den Standort zu überschreiben. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den entsprechenden Standort auszuwählen. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen erforderlich. Die Basiswährung des Standorts/Geschäftsbereichs muss mit der Basiswährung der Transaktion übereinstimmen.
Standard-Warenlager	Verwenden Sie Warenlager Auswahl Liste, um bei Bedarf die entsprechenden Warenlager auszuwählen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen

Feldbeschreibungen für verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen
Feld	Beschreibung
Dok.-Nummer	Eindeutige Kennung für die entsprechende Transaktion. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um die Quell-Transaktion anzuzeigen.
Datum	Das Transaktionsdatum für die entsprechende Transaktion.
Fälligkeitsdatum	Die Versand Datum (Einkauf Bestellungen oder Empfänger) oder Datum fällig (Lieferant Rechnungen) für die entsprechende Transaktion.
Gesamtbetrag	Der Gesamtwert der entsprechenden Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.

Wenn Verarbeiten nach = Positionen und Prozesstyp = Zusammenführen, werden die folgenden zusätzlichen Felder angezeigt.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen, wenn Feldbeschreibungen für Positionen und Zusammenführung
Feld	Beschreibung
Artikel-ID	Eindeutige Kennung für die entsprechende Transaktions-Einzelposition.
Warenlager-ID	Standardmäßig das Warenlager verwenden, das dem entsprechenden Transaktions-Artikel zugeordnet ist. Verwenden Sie Warenlager Auswahl Liste, um bei Bedarf die entsprechenden Warenlager auszuwählen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Ursprüngliche Menge	Die ursprüngliche Menge der entsprechenden Transaktions-Einzelposition.
Restmenge	Die Menge der entsprechenden Transaktions-Einzelposition, die nicht konvertiert wurde.
Transaktionsmenge	Die Menge der entsprechenden Transaktions-Einzelposition, die Sie in der Split- oder Zusammenführungsfunktion konvertieren möchten.
Einheit	Die Maßeinheit der entsprechenden Transaktions-Einzelposition. Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.
Seriennummer, Charge und Behälter	Wählen Sie das Pluszeichen aus, um Seriennummern, Chargennummern, Ablaufdaten oder Lagerplatzinformationen für eine Einzelposition hinzuzufügen. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Nachverfolgung im Datensatz Bestandskontrolle konfigurieren Seite.
Preis	Der Preis pro Basiseinheit für die entsprechende Transaktions-Einzelposition. Wenn die Transaktionsdefinition Einzelpreis für Artikel aktiviert ist (im Abschnitt Benutzerüberschreibungen Abschnitt), können Sie dieses Feld bearbeiten.
Abteilung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, Abteilungen zu überschreiben. Verwenden Sie Abteilung Auswahl Liste, um die entsprechende Abteilung auszuwählen.
Standort	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den entsprechenden Standort auszuwählen. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen erforderlich. Die Basiswährung des Standorts/Geschäftsbereichs muss mit der Basiswährung der Transaktion übereinstimmen.

Wenn "Verarbeiten nach = Positionen" und "Prozesstyp" = Einzelperson, werden die folgenden zusätzlichen Felder angezeigt.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen, wenn Feldbeschreibungen für Positionen und Einzelne
Feld	Beschreibung
Verarbeiten nach	Die Transaktions-Art, die Sie aus der entsprechenden Transaktions-Einzelposition erstellen möchten. Dieses Feld wird standardmäßig auf den Transaktionstyp gesetzt, den Sie im Datensatz ausgewählt haben Transaktion erstellen im Feld Filter Abschnitt.
Dok.-Nummer	Wenn die Transaktionsdefinition einen Nummerierungsreihenfolge Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird dieses Feld NEU angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Wenn die Transaktionsdefinition keinen Nummerierungsreihenfolge Dieses Feld ist aktiviert und wird im Bearbeitungsmodus angezeigt. Geben Sie eine eindeutige Kennung für die neue Transaktion ein.
Lieferantendokumentnummer	Die Nummer, mit der auf die Rechnung oder ein anderes Dokument eines Lieferanten verwiesen werden soll.
Referenznummer	Geben Sie einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein, je nach Bedarf für die entsprechenden Einzelpositionen der Transaktion.