Mehrere Einkaufstransaktionen verarbeiten

Auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" können Sie Eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen umwandeln

Informationen zum Konvertieren mehrerer Einkaufsbelege oder Einzelpositionen im Einkauf in eine einzige Einkaufs-Transaktion finden Sie unter Mehrere Dokumente in eine einzige Einkaufs-Transaktion konvertieren).

Abonnement	Einkauf
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Warenlager
Berechtigungen	Einkaufstransaktionen: Auflisten, Hinzufügen
Konfiguration	Der Einkauf ist so konfiguriert, dass die erweiterte Verarbeitung aktiviert wird.
Einschränkungen	Sie können nur Transaktionen verarbeiten, deren Status "Ausstehend" oder "Teilweise umgewandelt" lautet.

Eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen umwandeln

Sie können eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen nach Einzelposition unterteilen. Jede ausgewählte Einzelposition wird in einer neuen Transaktion verarbeitet.

Wenn Sie beispielsweise drei Einzelpositionen aus einer Bestellung auswählen und Empfänger erstellen, erstellt Intacct drei neue Empfänger.

Gehe zu Einkauf > Alle > Sonstige Transaktionen > Transaktionen verarbeiten.
Wählen Sie im Filter verwenden Sie die Liste Auswahl, um die entsprechende Transaktion anlegen. Wenn Sie z. B. Einzelposten aus einer Bestellung auf zwei oder mehr Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie in diesem Feld "Empfänger" aus.
Wählen Sie das Symbol Lieferant die mit der Transaktion verknüpft ist, die Sie aufteilen möchten.
Wählen Sie im Verarbeiten bis Feld, wählen Sie Positionen.
Wählen Sie im Verarbeitungstyp Feld, wählen Sie Individuell.
Legen Sie bei Bedarf weitere Filterkriterien fest.
Wählen Sie Anzeigen aus.
Auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" wird die Standardeinstellung angezeigt Transaktionsdetails und listet die Verfügbare Einzelpositionen. Wenn die erforderlichen Einzelposten nicht im Verfügbare Einzelpositionen -Liste, wählen Sie Anpassen um zum Filter und ändern Sie die Filterkriterien.
Bearbeiten Sie Transaktionsdetails Felder nach Bedarf.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Transaktions-Einzelposition, die Sie in eine neue Transaktion aufteilen möchten.
Bearbeiten Sie die ausgewählten Details der Einzelposition nach Bedarf.
Auswählen Erstellen.
Das System zeigt die Meldung "Transaktionen erfolgreich erstellt <#> " an.</#>

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf den Seiten "Transaktionen verarbeiten" beschrieben.

Filter
Transaktionsdetails
Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen

Filter

Feldbeschreibungen für Filter
Feld	Beschreibung
Von-Transaktionsdatum und Bis-Transaktionsdatum	Verwenden Sie das Kalender-Tool, um den Datumsbereich anzugeben, der die Transaktionen enthält, die Sie aufteilen oder zusammenführen möchten: Von-Transaktion-Datum: Der Beginn des Datumsbereichs. Die Bis-Transaktion-Datum: Das Ende des Datumsbereichs.
Von Artikel und Bis Artikel	Verwenden Sie die Artikelauswahl-Liste, um einen Artikelbereich anzugeben, nach dem die Transaktionen gefiltert werden sollen. Sie können z. B. nach Hardwareelementen filtern, die die Nummern HW001 bis HW299 haben.
Transaktion anlegen	Die Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung in zwei Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie "Empfänger" aus. Das Feld ist erforderlich.
Von-Transaktion	Der Typ der Quelltransaktionen, die Sie zum Erstellen neuer Transaktionen verwenden möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung in zwei Empfänger aufteilen möchten, wählen Sie "Bestellung". Die Von-Transaktion Bei Auswahl Liste werden nur die Transaktion Typen angezeigt, aus denen der Transaktion Typ im Datensatz ausgewählt hat. Transaktion anlegen Feld kann erstellt werden. Wenn der erforderliche Transaktion Typ nicht in der Auswahl Liste angezeigt wird, versuchen Sie, den Transaktion Typ im Transaktion anlegen -Feld.
Lieferant	Verwenden Sie die Liste, um Transaktionen für einen bestimmten Lieferanten zu filtern. Das Feld ist erforderlich.
Transaktions-Währung	Filtert die Liste der Transaktions so, dass nur die Artikel angezeigt werden, die der ausgewählten Transaktionswährung zugeordnet sind. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Verarbeiten bis	Geben Sie an, ob für Einzelposten der Transaktion oder für die gesamte Transaktion eine Maßnahme ausgeführt werden soll. Wenn Sie eine Transaktion zusammenführen möchten, können Sie entweder Positionen oder Transaktionen auswählen. Wenn Sie eine Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen aufteilen möchten, müssen Sie Positionen auswählen.
Verarbeitungstyp	Geben Sie an, ob Sie Transaktionen zusammenführen (Zusammenführen) oder teilen (Einzeltransaktionen) möchten.
Maximale Anzahl der auszuwählenden Datensätze	Zeigt nur Datensätze (Positionen oder Transaktionen) bis zur angegebenen Nummer an. Wenn dieses Feld beispielsweise auf 50 gesetzt ist und Sie 10 Transaktionen mit 10 Positionen haben, werden nur die ersten 5 Transaktionen angezeigt. Wenn Sie Transaktionen haben, die eine hohe Nummer von Transaktionspositionen enthalten, kann es einige Zeit dauern, bis Ergebnisse generiert werden.

Transaktionsdetails

Feldbeschreibungen für Transaktionsdetails
Feld	Beschreibung
Lieferant	Zeigt den im Datensatz ausgewählten Lieferanten an Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Lieferant nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Transaktionstyp	Zeigt den für den Abschnitt ausgewählten Transaktion-Typ an Transaktion anlegen im Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Transaktionstyp nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Verarbeitung läuft	Zeigt das Symbol Verarbeiten bis und Verarbeitungstyp ausgewählt im Filter Abschnitt. Wenn der gewünschte Prozesstyp nicht angezeigt wird, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen.
Dokumentnummer	Noch zu erstellen. Das System generiert eine neue Dokumentnummer, wenn Sie Erstellen. Dieses Feld wird nur im Abschnitt Transaktionsdetails Abschnitt, wenn Sie Verarbeitungstyp = Zusammenführen in der Filter Abschnitt.
Referenznummer	Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein. Dieses Feld wird nur im Abschnitt TransaktionsdetailsS-Abschnitt, wenn Sie Verarbeitungstyp = Zusammenführen in der Filter Abschnitt.
Datum	Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um dieses Datum nach Bedarf zu ändern. Das Feld ist erforderlich.
Zahlungsbedingungen	Wählen Sie die Bedingung aus der Dropdown-Liste aus.
Fälligkeitsdatum	Das Versanddatum (Kaufaufträge oder Empfänger) oder das Datum der Fälligkeit (Lieferantenrechnungen) für die neue Transaktion. Wenn Sie einen Zahlungsfristerstellen, wird dieses Feld standardmäßig auf das entsprechende Datum basierend auf der Laufzeit gesetzt.
Zahlungskontakt	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der als Zahlungs-Kontakt im Datensatz des ausgewählten Lieferanten auswählen. Diese Feldbezeichnung kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann etwas anderes sein als Zahlen an. Wenn die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Ansprechpartner für Rücksendung	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der im Datensatz des ausgewählten Lieferanten als Kontakt für die Rücksendung angegeben ist. Diese Feldbezeichnung kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann etwas anderes sein als Rücksendung an. Wenn die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Währung	Zeigt das Symbol Transaktions-Währung ausgewählt im Filter Abschnitt. Wenn Sie die gewünschte Währung nicht sehen, wählen Sie Anpassen , um die Filter zurückzusetzen. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursdatum	Das Datum, an dem der von der neuen Transaktion verwendete Wechselkurs gültig ist. Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um ein anderes Datum auszuwählen. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursart	Standardmäßig wird die Wechselkursart verwendet, die in der Transaktionsdefinition für den ausgewählten Transaktionstyp definiert ist. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer die Wechselkursart überschreiben kann, können Sie die Auswahlliste verwenden, um eine andere Wechselkursart auszuwählen. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkurs	Standardmäßig wird der Wechselkurs für den ausgewählten Transaktions-Währung (wenn diese Währung von der Basiswährung abweicht), basierend auf dem in der Datum -Feld. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer den Wechselkurs überschreiben kann, können Sie dieses Feld bearbeiten. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Standardabteilung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Wert von Verarbeiten bis ist Positionen, und die Transaktionsdefinition ermöglicht es dem Benutzer, eine Abteilung zu überschreiben. Verwenden Sie Abteilung Liste, um die entsprechende Abteilung auszuwählen.
Standardstandort	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Wert von Verarbeiten bis ist Positionen, und die Transaktionsdefinition ermöglicht es dem Benutzer, den Standort zu überschreiben. Verwenden Sie Lage Auswahl Liste, um die entsprechende Standort auszuwählen. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen erforderlich. Die Basiswährung des Standorts/Geschäftsbereichs muss mit der Basiswährung der Transaktion übereinstimmen.
Standard-Warenlager	Verwenden Sie Warenlager Liste, um die entsprechenden Warenlager nach Bedarf auszuwählen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen

Feldbeschreibungen für verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen
Feld	Beschreibung
Dok.-Nummer	Eindeutige Kennung für die entsprechende Transaktion. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um die Quell Transaktion anzuzeigen.
Datum	Das Transaktionsdatum für die entsprechende Transaktion.
Fälligkeitsdatum	Die Versand Datum (Einkauf Aufträge oder Empfänger) oder Datum fällig (Lieferant Rechnungen) für die entsprechende Transaktion.
Gesamtbetrag	Der Gesamtwert der entsprechenden Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.

Wenn Verarbeiten bis = Positionen und Prozesstyp = Zusammenführen, werden die folgenden zusätzlichen Felder angezeigt.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen, wenn Feldbeschreibungen für Positionen und Zusammenführung
Feld	Beschreibung
Artikel-ID	Eindeutige Kennung für die entsprechende Transaktions-Einzelposition.
Warenlager-ID	Wird möglicherweise standardmäßig das Warenlager verwendet, das dem entsprechenden Transaktions-Artikel zugeordnet ist. Verwenden Sie Warenlager Liste, um die entsprechenden Warenlager nach Bedarf auszuwählen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Ursprüngliche Menge	Die ursprüngliche Menge der entsprechenden Transaktions-Einzelposition.
Restmenge	Die Menge der entsprechenden Transaktions-Einzelposition, die nicht konvertiert wurde.
Transaktionsmenge	Die Menge der entsprechenden Transaktions-Einzelposition, die Sie in der Funktion "Teilen" oder "Zusammenführen" umwandeln möchten.
Einheit	Die Maßeinheit der entsprechenden Transaktions-Einzelposition. Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.
Seriennummer, Charge und Behälter	Wählen Sie das Pluszeichen aus, um Seriennummern, Chargennummern, Ablaufdaten oder Lagerplatzinformationen für eine Einzelposition hinzuzufügen. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Nachverfolgung im Datensatz Bestandskontrolle konfigurieren Seite.
Preis	Der Preis pro Basiseinheit für die entsprechende Transaktions-Einzelposition. Wenn die Transaktionsdefinition über Preis für Artikel aktiviert ist (in der Spalte Benutzerüberschreibungen Abschnitt), können Sie dieses Feld bearbeiten.
Abteilung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, Abteilungen zu überschreiben. Verwenden Sie Abteilung Liste, um die entsprechende Abteilung auszuwählen.
Standort	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Verwenden Sie Lage Auswahl Liste, um die entsprechende Standort auszuwählen. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen erforderlich. Die Basiswährung des Standorts/Geschäftsbereichs muss mit der Basiswährung der Transaktion übereinstimmen.

Wenn "Verarbeiten bis = Positionen" und "Prozesstyp = Einzelperson", werden die folgenden zusätzlichen Felder angezeigt.

Verfügbare Transaktionen oder Einzelpositionen, wenn Feldbeschreibungen für Positionen und Einzelne
Feld	Beschreibung
Verarbeiten nach	Die Transaktions-Art, die Sie aus der entsprechenden Transaktions-Einzelposition erstellen möchten. Dieses Feld wird standardmäßig auf den Transaktionstyp gesetzt, den Sie im Datensatz für den Transaktion anlegen im Feld Filter Abschnitt.
Dok.-Nummer	Wenn die Transaktionsdefinition einen Nummerierungsfolge aktiviert ist, wird dieses Feld NEU angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Wenn die Transaktionsdefinition keinen Nummerierungsfolge Dieses Feld ist aktiviert und wird im Bearbeitungsmodus angezeigt. Geben Sie eine eindeutige Kennung für die neue Transaktion ein.
Lieferantendokumentnummer	Die Nummer, mit der auf die Rechnung oder ein anderes Dokument eines Lieferanten verwiesen werden soll.
Referenznummer	Geben Sie einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein, je nach Bedarf für die entsprechenden Einzelposten der Transaktion.