Report Wiederkehrende Kreditorenposten

Der Report "Wiederkehrende Verbindlichkeiten" zeigt eine Liste der wiederkehrenden Rechnungen sowie Details zu den wiederkehrenden Zahlungen, z. B. die Häufigkeit, mit der die Rechnung bezahlt wird, wie oft die wiederkehrende Rechnung bezahlt wurde, die Laufzeit, den Betrag usw. Innerhalb des Reports können Sie Details zu den Lieferanten oder zur wiederkehrenden Rechnung selbst aufrufen.

Sie können den Zeitraum, den Lieferanten, den Lieferantentyp und die Zahlungsübersicht anpassen, um Ihre Reportinganforderungen zu erfüllen. Normalerweise zeigt dieser Report nur Lieferanten mit Salden größer als Null an. Sie können jedoch auch Nullsaldo-Lieferanten einbeziehen.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

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Rechnungen anzeigen

Einen Report generieren

  • Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Verbindlichkeiten wiederkehrend.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Einige Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen werden von Sitzung zu Sitzung beibehalten, andere jedoch nicht.

Wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, bleiben die zuvor vorgenommenen Änderungen in den folgenden Einstellungen erhalten:

  • Alle Felder im Feld Format Abschnitt
  • Alle Felder im Feld Titel Abschnitt
  • Kontrollkästchen und Optionsfelder im Filter Abschnitt

Wenn Sie z. B. Mein neuester Report in die Reporttitel 1 auswählen, wenn Sie diesen Report das nächste Mal ausführen, wird der Reporttitel 1 Box-Anzeigen Mein neuester Report.

In den folgenden Feldern werden jedes Mal die Standardeinstellungen angezeigt, wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, um diesen Report auszuführen. Wenn Sie eine dieser Einstellungen bei der letzten Ausführung dieses Reports geändert haben, müssen Sie diese erneut ändern. In diesen Feldern werden die Änderungen nicht beibehalten:

  • Zeitraum Abschnitt
  • Dropdown-Menüs im Abschnitt Filter Abschnitt

Nicht alle Reports enthalten alle der oben genannten Abschnitte.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

    Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Standort. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Start-Datum und End-Datum Boxen.

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
  • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld Beschreibung

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Ab-Datum

Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.

Startdatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.

Enddatum

Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Sie können die Liste der Lieferanten nach Name oder Typ filtern.

  1. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten anzuzeigen, verwenden Sie den Von Lieferant und An Anbieter Dropdown-Menüs.
  2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp anzuzeigen, wählen Sie das Anbietertyp und wählen Sie dann den Lieferantentyp aus, der im Report enthalten sein soll, z. B. Berater oder Distributoren.
    • Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.
      • Sie müssen einen Standort eingeben oder auswählen, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
    • Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus.
    • Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage verwenden Sie das Feld Anzeigen für -Feld. Wählen Sie dazu im Datensatz Anzeigen für Wählen Sie den Abwärtspfeil und dann die Standorte aus, die der Report abdecken soll:
      1. Wenn der Report Daten für alle Standorte enthalten soll, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte.
      2. Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort.
      3. Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
  3. Um Ergebnisse für Schecks von einem bestimmten Standort anzuzeigen, verwenden Sie ohne Berücksichtigung des in der Dropdown-Liste "Standort" ausgewählten Standorts das Anzeigen für Drop-down-Liste ein.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter Anmerkungen

Von Lieferant, An Lieferant

Enthält nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferanten enthält.

Anbietertyp

Nur Daten für den angegebenen Lieferantentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferantentypen enthält.

Standort

Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort.

Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten.

Abteilung

Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.

Einzelreport

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort einen eigenen Report haben soll. Wenn Sie einzelne Reports auswählen, sind alle einzelnen Reports in einem einzigen Report oder einer Excel-Arbeitsmappe enthalten.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

Anzeigen für

Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität:

Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden.

Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

Beispiel:

Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco.

Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen.

Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie die Sortierreihenfolge angeben und das Seitenlayout des Reports ändern.

  1. Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie das Sortieren nach Liste und wählen Sie dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.

    Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", z. B. umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge.

  2. Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Formatoptionen
Feld Beschreibung

Sortieren nach

Die Standardeinstellung ist Datum.

Seitenausrichtung

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Das Standardlayout ist Hochformat.

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
    • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Report zu wiederkehrenden Verbindlichkeiten besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports Beschreibung

Lieferant

ID und Name, die dem Lieferanten zugeordnet sind

Referenznummer

Kaufauftrag Nummer oder andere Referenznummer der Lieferant

Vertrags-ID

ID, die Ihrem Lieferanten zugeordnet ist, falls vorhanden.

Häufigkeit

Wie oft die Rechnung bezahlt wird (z. B. wöchentlich, monatlich usw.)

Startdatum

Datum, an dem die Serie der wiederkehrenden Rechnungen begann

Anzahl der Dokumente

Betrag

Betrag der wiederkehrenden Zahlung (oder Fakturierungs-Transaktion)

Nächstes Datum

Datum, an dem die nächste Rechnung gesendet wird

Laufzeit

Die Zahlungsbedingungen, z. B. Netto 30

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die wiederkehrende Zahlung fällig ist.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.