Report zu Zahlungsausständen von Mitarbeitern (Zeitraum)

Der Report "Zahlungsausstände der Mitarbeiter" zeigt eine Liste der Mitarbeiter sowie die Anzahl der Tage, um die ihre Erstattungen gealtert sind.

Ein Report zu Zahlungsausständen von Mitarbeitern sieht ähnlich aus wie ein Report zu Zahlungsausständen in der Kreditorenbuchhaltung. Anstatt jedoch die Beträge anzuzeigen, die Sie Ihren Lieferanten schulden, werden die Beträge angezeigt, die Sie Ihren Mitarbeitern schulden. Die meisten Unternehmen führen diese Art von Report am Ende eines jeden Monats aus.

Den Report zu Zahlungsausständen von Mitarbeitern finden Sie unter Ausgaben > Alle > Berichte > Zahlungsausstände des Mitarbeiters.

Monatlichen Report anzeigen

So führen Sie einen Report aus:

1. Wenn die Seite mit den Report-Einstellungen angezeigt wird, wählen Sie Ansehen.
2. Wählen Sie zum Eingrenzen des Reports Folgendes aus Anpassen , um zur Hauptseite des Reports zurückzukehren, und führen Sie die folgenden Schritte aus.

Anpassen und ausführen

Sie können den Report zum Standardwert "Heute" oder zu einem anderen eingegebenen Datum anzeigen und den Report auf der Grundlage der Entstehungs- oder Fälligkeitsdaten des Ausgaben-Reports erstellen.

Sie können die Liste nach einem einzelnen Mitarbeiter oder allen Mitarbeitern filtern und nach Mitarbeiter-ID, Name oder Betrag sortieren. Wenn Sie den Betrag auswählen, wird der Report in absteigender Reihenfolge organisiert, wobei der größte fällige Ausgaben-Report zuerst aufgeführt wird.

Sie können die Standardeinstellung eines vereinfachten Reports übernehmen, der die Details pro Mitarbeiter in einer einzigen Zeile zusammenfasst, oder einen detaillierten Report aller Ausgaben-Reports des Mitarbeiters generieren.

Sie können den detaillierten Report so anpassen, dass nur die benötigten Daten mit der Option "Anzuzeigende Daten" angezeigt werden.

Schließlich können Sie die Standardeinstellung Nein akzeptieren, um Konten mit Nullsalden zu unterdrücken, oder sie anzeigen lassen, wenn Sie möchten. Wenn der HTML-Report angezeigt wird, werden die Ausgaben-Report-Einträge für den aktuellen Zeitraum verlinkt, sodass Sie einen Drilldown zu ihren Details durchführen können.

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Einen Report anpassen und ausführen:

1. Wählen Sie den Zeitraum der Zahlungsausstände aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Zahlungsausstände berechnet werden sollen.
2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten. Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Mitarbeiter und Mitarbeitertyp. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
3. Formatieren Sie den Report. Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

Zeitraum

Sie können den Zeitraum und andere Details anpassen, um Ihre Reportinganforderungen zu erfüllen. Beispiel: Sie ziehen es vor, die ausstehenden Beträge nach dem Datum der Ausgaben statt nach dem Datum der Hauptbuch-Buchung aufzulisten.

So geben Sie den Zeitraum für den Report an:

Feld "Zeitraum"	Anmerkungen
Zeiträume der Zahlungsausstände	Wählen Sie das Symbol Zeiträume der Zahlungsausstände Pfeil nach unten und wählen Sie dann den gewünschten Zeitraum aus. Zeiträume der Zahlungsausstände werden mit der Kreditorenbuchhaltung geteilt. Sie können die Zahlungszeiträume für Ihr Unternehmen im Abschnitt "Zeiträume der Zahlungsausstände (Zeitraum)" der Kreditorenbuchhaltung über Unternehmen > Admin >Abonnements > Kreditorenbuchhaltung > Konfigurieren.
Report laut	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Heute oder Ausgewählt Für die Report mit Stand von Datum (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet wird). Wenn Sie sich dafür entscheiden Ausgewähltes Datummüssen Sie das Datum im Feld Ausgewähltes Datum Box.
Ausgewähltes Datum	Geben Sie ein bestimmtes Startdatum ein.
Basierend auf	Für die Basierend auf Datum, haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten: Ausgabendatum HB-Erfassungsdatum

Reportfilter

Sie können die Filterfelder leer lassen, was der Angabe "Alle" entspricht, oder Sie können Werte eingeben, die die Liste eingrenzen, um sie zu fokussieren. Sie können die Filterkriterien und andere Einstellungen ändern, bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind. Allerdings müssen Sie jedes Mal, wenn Sie die Einstellungen ändern, "Anzeigen" oder eine andere Ausgabeoption wählen.

Festlegen von Filtern zum Eingrenzen Ihrer Reportergebnisse:

1. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Mitarbeiter oder einen bestimmten Mitarbeiterbereich angezeigt werden, verwenden Sie die Von Mitarbeiter und An Mitarbeiter Dropdown-Menüs.
So verwenden Sie die Felder "Von"/"Bis"
So führen Sie diesen Report für einen einzelnen Mitarbeiter aus:
1. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Von Mitarbeiter und wählen Sie aus dem angezeigten Menü den gewünschten Mitarbeiter aus.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem An Mitarbeiter und wählen Sie im angezeigten Menü denselben Mitarbeiter aus.
So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Mitarbeiterbereich aus:
1. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Von Mitarbeiter und wählen Sie aus dem angezeigten Menü den gewünschten Mitarbeiter am Anfang des Bereichs aus.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem An Mitarbeiter und wählen Sie aus dem angezeigten Menü den gewünschten Mitarbeiter am Ende des Bereichs aus.
So führen Sie diesen Report für alle Mitarbeitenden aus:
Lassen Sie beide Felder leer.
Wenn Sie eine große Nummer von Mitarbeitenden haben oder wenn die Verarbeitung dieses Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Von Mitarbeiter und An Mitarbeiter Boxen, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. 5 Reports ausführen, jeweils einen für Mitarbeiter, deren Namen mit A-E, dann mit F-K, L-P, Q-U und V-Z beginnen. Standort/Abteilung, einzelne Reports und "Abfrage bei Ausführung".
2. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Mitarbeitertyp angezeigt werden, wählen Sie das Mitarbeitertyp und wählen Sie dann den Mitarbeitertyp aus, den der Report abdecken soll.
3. Sie können Ihre Ergebnisse nicht nur nach Mitarbeiter und/oder Mitarbeitertyp filtern, sondern auch die Art der Währung, den Wechselkurs, den Standort und die Abteilung angeben.
So legen Sie zusätzliche Filter für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten fest:
Transaktions-Währung
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen hat, können Sie Transaktionen basierend auf einer bestimmten Währung filtern. (Dieses Feld ist nur in einer Umgebung mit mehreren Währungen sichtbar.)  Über die Schaltfläche Transaktions-Währung Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Währung aus, die in der Report angezeigt werden soll.  Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung.
Wechselkursarten
Wenn die Transaktionswährung nicht die Basiswährung Ihres Unternehmens ist, wählen Sie Wechselkurstypauswählen und dann eine Wechselkursart auswählen, z. B. Intacct-Tageskurs oder Veröffentlichter Kurs des WSJ.
Wenn Sie den Wechselkurs für diese Rechnung kennen oder einen festen Kurs mit dem Mitarbeiter vereinbart haben, können Sie ihn in Wechselkurs. Andernfalls wird der Wechselkurs zum Zeitpunkt des Auftretens der Rechnung generiert.
Standort und Abteilung
Die folgenden Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen und Entitäten arbeiten:
Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in das Feld Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.
Sie müssen einen Standort eingeben oder auswählen, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter"	Anmerkungen
"Von Mitarbeiter", "Bis Mitarbeiter"	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für diesen bestimmten Mitarbeiter oder Mitarbeiterbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Mitarbeitenden liefert.
Mitarbeitertyp	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den hier angegebenen Mitarbeitertyp abzurufen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Mitarbeitertypen liefert.
Von Konto, o Konto	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für dieses bestimmte Konto oder diesen bestimmten Kontenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Konten liefert.
Transaktionswährung	Wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten, können Sie die Währung festlegen, die der Report verwenden soll (dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten). Wählen Sie dazu das Symbol Transaktions-Währung nach unten und wählen Sie dann die Währung aus, die der Report anzeigen soll. Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung.
Wechselkursarten	Ermöglicht Ihnen die Auswahl des zu verwendenden Wechselkurses. Wenn die Transaktionswährung nicht die Basiswährung Ihres Unternehmens ist, wählen Sie Wechselkurstypauswählen und dann eine Wechselkursart auswählen, z. B. Intacct-Tageskurs oder Veröffentlichter Kurs des WSJ. Informationen zum Festlegen zusätzlicher Wechselkursarten finden Sie unter Wechselkursarten. Wenn Sie den Wechselkurs für diese Ausgaben kennen oder einen festen Kurs mit dem Mitarbeiter vereinbart haben, können Sie ihn in Wechselkurs. Andernfalls wird der Wechselkurs automatisch generiert, wenn die Rechnung generiert wird. Die Standardeinstellung ist "Intacct-Tageskurs". Sie können die Wechselkurse, die angezeigt werden sollen, in diesem Dropdown-Menü unter Unternehmen ( Unternehmen > Einrichtung > Multi-Währung > Wechselkurse ). Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, enthält die Dropdown-Liste "Wechselkursart" Auswahlmöglichkeiten für diese, wobei eine auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen die Satztypen Monatlich, Wöchentlich und Kasse zusammen mit ihren jeweiligen Wechselkursen haben. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden.
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in das Feld Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus. Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten angezeigt. Sie müssen einen Standort eingeben oder auswählen, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus. Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten angezeigt.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort einen eigenen Report haben soll. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern. Wenn Sie einzelne Reports auswählen, sind alle einzelnen Reports in einem einzigen Report oder einer Excel-Arbeitsmappe enthalten.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) eine Entität oder einen Standort und eine Abteilung eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig davon, welcher Standort im Datensatz ausgewählt wurde. Lage Dropdown-Liste. Alle Standorte: Transaktionen für alle Standorte anzeigen, unabhängig vom im Datensatz ausgewählten Standort Lage Dropdown-Liste. Dieser Standort: Transaktionen nur für die aktuell ausgewählte Entität anzeigen. Untergeordnete Standorte: Zeigt Transaktionen nur für Bereiche an, die dem Standort Ihrer Entität untergeordnet sind. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > Bay Area > Los Gatos. Alle Standorte würde Transaktionen für Kalifornien > Bay Area > Los Gatos anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für Kalifornien anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für die Bay Area und Los Gatos anzeigen.

Formatieren

Sie können nach Mitarbeiter-ID, Name, Betrag oder HB-Buchung sortieren. Sie können die Standardeinstellung eines vereinfachten Reports übernehmen, der die Details in einer einzigen Zeile pro Mitarbeiter zusammenfasst, oder einen detaillierten Report über alle Ausgaben des Mitarbeiters generieren. Darüber hinaus können Sie auswählen, ob Konten mit Nullsalden unterdrückt oder angezeigt werden sollen.

So formatieren Sie diesen Report:

Feld "Format"	Anmerkungen
Sortieren nach	Wählen Sie das Symbol Sortieren nach und wählen Sie dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll. Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", die alphabetische Reihenfolge umkehren oder die numerische Reihenfolge umkehren. Die Standardsortierreihenfolge und die Nummer der Optionen ändern sich, je nachdem, ob Sie einen Zusammenfassungs-Report oder einen Detail-Report wünschen. Mitarbeiter-ID ist die Standardsortierreihenfolge.
Gruppieren nach	Sie können die Reportdaten nach Mitarbeiter-ID, Mitarbeitername, Mitarbeitertyp oder HB-Buchung gruppieren.
Reporttyp	Wählen Sie das Symbol Reporttyp du willst. Standardmäßig erhalten Sie einen Zusammenfassungs-Report. Die Zusammenfassung Der Reporttyp fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen. Die Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Außerdem enthält es zusätzliche Spalten mit Informationen.
Mitarbeiter mit Nullsaldo anzeigen	Auswählen Nein um Mitarbeitende mit einem Nullsaldo einzubeziehen, oder wählen Sie Nein um sie aus diesem Report auszuschließen. Nein ist die Standardoption.
Seitenausrichtung	Um das Seitenlayout festzulegen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.
Anzuzeigende Daten	Wählen Sie aus, ob Sie eine Spalte für Ausgaben-Daten oder Hauptbuch-Buchungsdaten in den Report aufnehmen möchten. Standardmäßig werden alle Datumsangaben in den Report aufgenommen. Diese Daten werden in dem mit "Ausgewählt" markierten Feld angezeigt. Um ein bestimmtes Datum auszublenden, wählen Sie ein Datum aus und verschieben Sie es mit dem Pfeil nach links in das Feld "Verfügbar".

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

So fügen Sie einem Report einen Titel, einen Untertitel und eine Fußzeile hinzu:

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 Box.
   • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
   • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld enthalten war.
2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 Box.

   Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext Box. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Report zu Zahlungsausständen von Mitarbeitern besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Mitarbeiter-ID	Die ID, die Ihren Mitarbeitern (Lieferanten) mit einer ausstehenden Rechnung zugeordnet ist
Mitarbeitername	Der Name Ihrer Mitarbeiter mit einer ausstehenden Rechnung
Ausgaben	Nur für detaillierten Report
Transaktionswährung	Transaktionswährung Nur für detaillierten Report
Transaktionsbetrag	Transaktionsbetrag: Nur für detaillierte Reports.
-0	Der Betrag, den Sie Ihren Mitarbeitern für Einkäufe schulden, die Sie im laufenden Monat getätigt haben
1–30	Der Betrag, den Sie Ihrem Mitarbeiter schulden und der 1 bis 30 Tage überfällig ist
31–60	Der Betrag, den Sie Ihrem Mitarbeiter schulden und der 31 bis 60 Tage überfällig ist
61–90	Der Betrag, den Sie Ihrem Mitarbeiter schulden und der 61 bis 90 Tage überfällig ist
91–	Der Betrag, den Sie Ihrem Mitarbeiter schulden und der mehr als 91 Tage überfällig ist
Summe	Der Gesamtbetrag Betrag der dem Mitarbeiter geschuldet wird. Wählen Sie diese Nummer aus, um detaillierte Informationen zu der an den Mitarbeiter gesendeten Rechnung anzuzeigen.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.