Wiederkehrende Transaktionen – Prognosereport

Der Prognose-Report "Wiederkehrende Transaktionen" bietet Einblicke in zukünftige Abrechnungen basierend auf den in Ihrem System eingerichteten Zeitplänen für wiederkehrende Transaktionen. Sie können die Nummer der Prognosezeiträume erweitern und eine Prognosehäufigkeit auswählen – monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich. Unternehmen mit mehreren Währungen können auch auswählen, ob sie Prognosen in der Basiswährung oder in der Transaktionswährung erstellen möchten.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Wählen Sie die folgenden Optionen, um auf diesen Report zuzugreifen Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung > Alle > Berichte > Wiederkehrende Transaktion > Prognose.

Abonnement	Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Prognose für wiederkehrende Transaktionen: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Wählen Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die Option Ansehen.
Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, generiert Sage Intacct einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Den Report formatieren.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Anzeigen, Verarbeiten, Merken oder Exportieren des Reports
- Um den Report zu generieren und für den späteren Zugriff zu speichern, wählen Sie Verarbeiten und speichern.
  
  Reports können entweder in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an eine Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Um den Report jetzt anzuzeigen, wählen Sie Ansehen.
- Um sich den Report zu merken (d. h. zu speichern), damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können, wählen Sie Auswendig lernen.
- Um den Report in eine separate Datei zu exportieren, die Sie anschließend verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können, wählen Sie Exportieren und wählen Sie dann Wort, Excel, CSVoder Text.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können Ihren eigenen Reportingzeitraum erstellen, indem Sie einen Ab Datum, einen Prognosezeitraum auswählen und die Nummer der Zeiträume festlegen, für die Report werden soll.

Feld "Zeitraum"	Beschreibung
Ab-Datum	Dies ist das Datum, das Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Zeitraum verwendet. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.
Startdatum	Dies ist das Datum, das Intacct für den Beginn der Prognose verwendet.
Enddatum	Dies ist das Datum, das Intacct für das Ende der Prognose verwendet.
Abfrage bei Ausführung
Prognosezeitraum	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Prognosezeitraum aus. Jede Spalte des Reports stellt einen Zeitraum dar. Zur Auswahl stehen: Monatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich
Anzahl der Zeiträume	Mit dem Prognosezeitraum ist dies eine alternative Möglichkeit, den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll. Hier können Sie den Zeitraum festlegen, den der Report abdecken soll: Wählen Sie im Anzahl der Zeiträume Geben Sie die Nummer der Zeiträume ein. Wenn Sie beispielsweise Daten für ein Jahr und Ihre Prognosezeitraum vierteljährlich ist, geben Sie 4 ein; Wenn Ihr Prognosezeitraum monatlich ist, geben Sie 12 ein. Sie können bis zu 60 Zeiträume für Online-Reports prognostizieren. und bis zu 12 Zeiträume für PDF-Reports.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Filter	Anmerkungen
Transaktionstyp	Ermöglicht es Ihnen, Ihren Report auf eine bestimmte Art von Transaktion zu beschränken, z. B. ein Angebot oder eine Versandinformationen-Rechnung. Standardmäßig deckt der Report alle Transaktionen ab. Wählen Sie aus: Alle Transaktionen (Standard) Ausgangsrechnungen Verkaufsrechnung Kundenauftrag Kostenvoranschlag Rücklieferung Versandinformationsrechnung
Transaktions-Währung (nur für Umgebungen mit mehreren Währungen)	Legen Sie die Währung fest, die der Report verwenden soll. Wählen Sie dazu das Symbol Transaktions-Währung Liste und wählen Sie dann die Währung aus, die in der Report angezeigt werden soll. Wenn Sie keine Währung festlegen, enthält die Report-Seite Transaktionen für alle Ihre Währungen.
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Um den Report auf bestimmte Kunden zu beschränken, wählen Sie das Vom Kunden und An den Kunden ein und wählen Sie die Kunden aus, die der Report abdecken soll. So verwenden Sie die Ab und An Felder Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt. So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus: Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus. So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus: Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus. So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus: Lassen Sie beide Felder leer. Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen. Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.
Gruppieren nach	Ob nach Kunden oder Umsatz Konto Nummer gruppiert werden soll
Zwischensummen der Transaktion	Gibt an, ob Transaktionen ausgeschlossen oder eingeschlossen werden sollen Zwischensummen
Prognose bis	Gibt an, ob die Prognose nach Transaktion oder Basiswährung erstellt werden soll.
Zwischensumme einschließen	Gibt an, ob Zwischensummen für gruppierte Artikel angezeigt werden sollen.
Transaktionen einschießen, die nicht in Außenständen erfasst werden	Standardmäßig enthält der Prognose-Report für wiederkehrende Transaktionen Transaktionen, wenn sie in der Debitorenbuchhaltung gebucht werden. Diese sind in der Regel auf Rechnungen und Aktivierungsdokumente beschränkt, die tatsächliche Abrechnungen von Kunden darstellen. Durch Auswahl von Transaktionen einschießen, die nicht in Außenständen gebucht werdenkönnen Sie Transaktionen einbeziehen, die nicht in der Debitorenbuchhaltung gebucht werden. Wie kann diese Option verwendet werden, um zukünftige Geschäfte vorherzusagen? Wenn Sie einen bestimmten Betrag an zukünftigen Geschäften erwarten, z. B. 10.000 USD pro Monat an zukünftigen Beratungseinnahmen, können Sie spezielle wiederkehrende Transaktionen zu Prognosezwecken erstellen. Sie können z. B. eine spezielle Art von wiederkehrender Rechnung erstellen, die Sie als "prognostizierte Rechnung" bezeichnen. Da es sich nicht um echte Rechnungen handelt, richten Sie die Transaktionsdefinition für eine "prognostizierte Rechnung" ein, damit die Beträge nicht in der Debitorenbuchhaltung gebucht werden. Sie können dann Ihre prognostizierten Rechnungen Report, indem Sie eine Prognose Report für wiederkehrende Transaktionen ausführen und die folgende Option auswählen: Transaktionen einschießen, die nicht in Außenständen gebucht werden.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.