Report zur Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung – Auftragserfassung

Der Report "Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungen" zeigt Preisdaten zum Verkauf von Artikeln an, die Teil einer Mehrkomponentenvereinbarung sind. Verwenden Sie diesen Report, um zu ermitteln, wie das System Umsätze für Verkäufe zugewiesen hat, die Teil einer Mehrkomponentenvereinbarung sind, basierend auf einer oder mehreren der folgenden Methoden:

VSOE (Lieferantenspezifische objektive Nachweise)
TPE (Nachweis durch Dritte)
ESP (Geschätzter Verkaufspreis)

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Finanzführungskräfte, die ermitteln müssen, wie das System Einnahmen für Artikel zugewiesen hat, die im Rahmen einer Mehrkomponentenvereinbarung verkauft werden
Umsatzmanager, die Zuweisungen überprüfen müssen, um Umsatzzuweisungen zu verifizieren
Finanzpersonal, das den Wirtschaftsprüfern Details darüber mitteilen muss, wie Umsatzzuweisungen für eine bestimmte Transaktion zugewiesen wurden

Um auf diesen Report zuzugreifen, gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle > Reports und wählen Sie Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen.

Abonnement	Auftragserfassung und erweitertes Ertragsmanagement
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung: Anzeigen
Konfiguration	Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungen aktivieren = wahr

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Bevor Sie den Report ausführen, können Sie den Zeitraum auswählen, der in den Report aufgenommen werden soll. Sie können auch angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie keine Dateneingabefelder auswählen oder Suchoptionen angeben, kann die Ausführung des Reports sehr lange dauern und Ergebnisse liefern, die zu groß sind, um aussagekräftig zu sein.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das gewünschte Start- und Enddatum ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter für die gewünschten Datenergebnisse fest.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Im Allgemeinen wird empfohlen, Filter zu setzen, um weniger und präzisere Ergebnisse zu erzielen.
Formatieren Sie den Report.

Die Optionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Funktion Startdatum und Enddatum Felder.

Legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So verwenden Sie die Felder Von und Bis

Alle Feldpaare mit Von und Bis funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse auf einen so breiten oder kleinen Bereich zu beschränken, wie es für Sie am besten ist. Dieser kann alles im System umfassen oder auch nur ein einzelnes Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das gewünschte Objekt aus.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Bis das gewünschte Objekt aus, das am Ende des Bereichs stehen soll.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Anzahl von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Felder Von und Bis, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

So legen Sie die Filter zum Eingrenzen der Reportergebnisse fest:

Um den Report auf eine bestimmte Fair-Value-Preisliste zu beschränken, wählen Sie die Liste aus dem Datensatz Fair-Value-Preisliste Dropdown-Liste.
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, wählen Sie Folgendes aus, um den Report auf eine bestimmte Währung zu beschränken Transaktions-Währungund wählen Sie dann die entsprechende Transaktion aus.
Um den Report auf die Anzeige von Ergebnissen für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich zu beschränken, verwenden Sie die Vom Kunden und An den Kunden Dropdown-Listen.
Um den Report auf die Anzeige von Ergebnissen für einen bestimmten Artikel oder einen bestimmten Artikelbereich zu beschränken, verwenden Sie die Von Artikel und Bis Artikel Dropdown-Listen.
Um den Report auf die Anzeige von Ergebnissen für einen bestimmten Transaktionstyp zu beschränken, wählen Sie Transaktionstypund wählen Sie dann den gewünschten Typ aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filterfeld	Anmerkungen	Einschränkungen
Zeitwert-Preisliste	Beschränkt den Report auf eine bestimmte Preisliste.
Transaktionswährung	Beschränkt den Report auf eine bestimmte Währung.	Nur Unternehmen mit mehreren Währungen
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Filtert nach einem Kunden oder einem Kundenbereich nach Kundenname oder -nummer.
Von Artikel, Bis Artikel	Filtert nach einem Artikelbereich nach Artikelname oder -nummer, z. B. Artikel von A bis F oder Artikelnummern 3100 bis 5000.
Transaktionstyp	Beschränkt den Report auf einen bestimmten Typ von Transaktion, z. B. Kostenvoranschlag, Kundenauftrag usw.

Formatieren

Feld "Format"	Anmerkungen
Zwischensummen einschließen	Ermöglicht die Anzeige von Zwischensummen gruppierter Elemente.
Gelieferte Artikel einschließen	Wählen Sie diese Option aus, um gelieferte Artikel in den Report aufzunehmen.
Nicht gelieferte Artikel einschließen	Wählen Sie diese Option aus, um nicht gelieferte Artikel in den Report aufzunehmen.

Filter für Standort und Abteilung

Optionen für Standort und Abteilung festlegen

Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, wählen Sie den Standort aus der Lage Dropdown-Liste.

Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen aus, um diesen Report auf dem Top-Level auszuführen. Intacct verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu bestimmen.
Um den Report nach Abteilung zu filtern, wählen Sie die Abteilung aus der Registerkarte Abteilung Dropdown-Liste.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage Dropdown-Liste im Dropdown-Menü Anzeigen für Dropdown-Liste Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität berücksichtigt, die Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.
  
  Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Filteroptionen
Filterfeld	Beschreibungen
Standort	Verwenden Sie diese Option, um die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort zu beschränken.
Abteilung	Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort oder eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten im Excel- oder CSV-Format oder wählen Sie Drucken für eine PDF-Version.

Spaltenbeschreibungen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel in den Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen beschrieben Report:

Angezeigt	Beschreibung
Belegdatum	Das Datum der Verkaufs-Transaktion.
Kunde	Der Kunde, auf den sich die Verkaufs-Transaktion bezieht.
Dokument-ID	Die Kennung der Verkaufs-Transaktion.
Währung	Die Transaktionswährung
Preislistenname	Der Name der Zeitwert-Preisliste, die für die Transaktion verwendet wird.
Artikel	Die Artikel-ID, für die der beizulegende Zeitwert zugewiesen wird. Artikel in Kits, für die Umsatzerlöse auf Kit-Ebene erfasst werden, werden als ein Artikel (der Kit-Artikel) angezeigt. Artikel in Kits, für die Umsatzerlöse auf Komponentenebene erfasst werden, werden separat angezeigt (jede Komponente Artikel wird aufgelistet).
Status	Gibt an, ob der Artikel geliefert oder nicht geliefert wurde. Mehr erfahren Informationen zum Liefer-Status.
Zeitwertpreis	Wenn für diesen Artikel keine Zeitwert-Preisspannen verwendet werden, wird in diesem Feld der Zeitwertpreis für den Artikel aus der Zeitwert-Preisliste angezeigt, die in der Verkaufs-Transaktion ausgewählt wurde. Der Zeitwertpreis kann ein Betrag oder Prozentsatz sein. Wenn für diesen Artikel Zeitwert-Preisspannen verwendet werden, wird in diesem Feld eine der folgenden Optionen angezeigt: der Transaktionspreis, der Zeitwertpreis, der Untergrenzenpreis oder der Obergrenzenpreis. Nehmen wir zum Beispiel an, dass in der Zeitwert-Preisspanne der untere Limitpreis 90, der Fair-Value-Preis 100 und der obere Limitpreis 110 beträgt. Wenn der Preis der Verkaufs-Transaktion 105 beträgt, liegt er innerhalb der Preisspanne. Das System verwendet den Verkaufspreis Transaktion 105. Wenn der Preis der Verkaufs-Transaktion 88 beträgt und der Preis-Regel, wenn außerhalb des Bereichs Zeitwert ist, verwendet das System den Zeitwertpreis von 100, da der Verkaufspreis der Transaktion außerhalb des Bereichs liegt. Wenn der Preis der Verkaufs-Transaktion 88 beträgt und der Preis-Regel, wenn außerhalb des Bereichs Nächste Grenze ist, verwendet das System den unteren Limitpreis von 90, da der Verkaufspreis der Transaktion außerhalb des Bereichs liegt. Wenn der Preis der Verkaufs-Transaktion 115 beträgt und der Preis-Regel, wenn außerhalb des Bereichs Nächste Grenze ist, verwendet das System den Obergrenzenpreis von 110, da der Verkaufspreis der Transaktion außerhalb des Bereichs liegt.
Erweiterter beizulegender Zeitwert	Wenn der Zeitwertpreis = Ein Betrag, dieses Feld entspricht dem Zeitwertpreis multipliziert mit der Menge für den entsprechenden Artikel. Wenn der Zeitwertpreis = Prozent, entspricht dieses Feld dem Zeitwertpreis (Prozentsatz) multipliziert mit der Summe der Zeitwertpreise, Verkaufs- Transaktion Preise oder Basispreise, die allen Artikeln in der Vereinbarung zugeordnet sind, die in der Zeitwertkategorie(n) liegen, die mit dem Zeitwertpreis dieses Artikel verbunden sind.
Transaktionspreis	Der erweiterte Verkaufspreis des Artikels in der VerkaufsTransaktion.
Mehrkomponentenvertragszuweisung (txn)	Der zugewiesene Umsatz für den entsprechenden Artikel, ausgedrückt in der Transaktionswährung. Siehe Zuweisung von Umsatzerlösen aus Mehrkomponentenverträgen aus, um die Berechnungsaufschlüsselung für dieses Feld anzuzeigen.
Mehrkomponentenvertragszuweisung (Basis)	Der zugewiesene Umsatz für den entsprechenden Artikel, ausgedrückt in der Basiswährung. Siehe Zuweisung von Umsatzerlösen aus Mehrkomponentenverträgen aus, um die Berechnungsaufschlüsselung für dieses Feld anzuzeigen. Wählen Sie den Link in dieser Spalte aus, um die Umsatzrealisierungszeitplan für die entsprechende Einzelposition.
Neu zugewiesen?	Gibt an, ob der Umsatz für den entsprechenden Artikel neu zugeordnet wurde. Die Neu zugewiesen? ist für alle Artikel in einem bestimmten Bundle gleich.