Zahlungsverkehr

Assistent für Banktransaktionen jetzt auch in Frankreich verfügbar

Wenn Ihr Unternehmen in Frankreich tätig ist und die Standardsteuerlösung TVA Française verwendet, können Sie jetzt den Assistenten für Banktransaktionen verwenden.

Details

Optimieren Sie Ihren Workflow für den Empfang von Zahlungen in der Debitorenbuchhaltung und beschleunigen Sie gleichzeitig Ihren Abstimmungsprozess mit dem Workflow des Assistenten für Banktransaktionen.

Weisen Sie Banktransaktionen einfach und schnell Kunden zu und empfangen Sie dann mehrere Zahlungen für mehrere Kunden – alles über die Liste "Banktransaktionen". Nachdem Sie Zahlungen erhalten haben, werden die gebuchten Zahlungen in Sage Intacct und die Banktransaktionen automatisch für die Abstimmung abgeglichen.

Für Unternehmen mit mehreren Entitäten und Währungen können Sie Vorschüsse und Zahlungen auf Entitätsebene erhalten.
Nutzen Sie diese Funktion mit unserem neuen Dateiimport mit dem Assistenten für Banktransaktionen. Importierte Transaktionen werden in der Banktransaktionsliste angezeigt.

Vorgehensweise

Schritt 1: Kunden Banktransaktionen zuweisen

Um eine Zahlung zu erhalten, ordnen Sie den Banktransaktionen einen Kunden zu. Automatisieren Sie diesen Prozess, indem Sie eine Zuweisungsregel erstellen.

Verwenden Sie Informationen aus der Banktransaktionsbeschreibung, um eine Zuweisungsregel zu erstellen, die Kunden Banktransaktionen automatisch zuweist. Beispiel: Sie möchten vielleicht, dass alle Banktransaktionen mit der Beschreibung "ABC" dem Kunden "ABC Inc." zugewiesen werden.

Zuweisungsregeln werden ausgeführt, wenn die folgenden Ereignisse eintreten:

  • Ein Bank-Feed importiert neue Banktransaktionen.

  • Sie importieren Banktransaktionen mithilfe des Dateiimports mit dem Assistenten für Banktransaktionen.

  • Sie speichern die Regel.

Zuweisungsregeln ähneln Abgleichs- und Erstellungsregeln insofern, als Sie nach den Transaktionen filtern müssen, für die Sie eine Maßnahme ausführen möchten. Aber Zuweisungsregeln sind nicht in Regelsätzen enthalten. Verknüpfen Sie die Zuweisungsregel einfach mit dem Bankkonto Ihrer Wahl.

Ein Screenshot einer Zuweisungsregel mit drei Zahlen, die auf verschiedene Merkmale der Regel hinweisen.

  1. Wählen Sie Kunde und Bankkonto aus.

  2. Die Datenquelle, das Feld, der Operator und der Wert stehen standardmäßig in der ersten Zeile.

    Dieser Filter zielt nur auf Banktransaktionen mit dem Transaktionstyp "Haben" ab.

    Die Datenquelle, das Feld und der Operator werden standardmäßig in der zweiten Zeile angezeigt. Dieser Filter zielt auf Banktransaktionen ab, die eine Beschreibung Ihrer Wahl enthalten, die Sie in die Spalte "Wert" eingeben.

  3. Wenn Sie die Filter eingerichtet haben, wählen Sie Vorschau aus, um die Richtigkeit Ihrer Zuweisungsregel zu überprüfen.

Alternativ können Sie Kunden Banktransaktionen manuell über die Seite "Banktransaktionen" zuweisen.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Transaktionen > Banktransaktionen.
  2. Wählen Sie im Menü Anzeigen die Option Barmittel ein aus.

    Die Liste der Banktransaktionen wird mit den Zahlungstransaktionen aktualisiert.

  3. Markieren Sie Transaktionen, denen kein Kunde zugewiesen ist, und wählen Sie Dem Kunden zuweisen aus.

    Die Seite "Kunden Transaktionen zuweisen" wird angezeigt.

  4. Wählen Sie für jede Transaktion einen Kunden.

    Erstellen Sie eine Zuweisungsregel, wenn Sie Kunden manuell zuweisen, indem Sie einen Zuordnungswert der Zuweisung eingeben. Wenn Sie beispielsweise einen Kunden namens "ACME" haben, können Sie hier die Identifizierungsdaten aus der Beschreibung der Banktransaktion eingeben. Die Regel wird automatisch erstellt, wenn Sie speichern. Erfahren Sie mehr über Zuweisungsregeln.

  5. Wählen Sie Speichern aus.

Schritt 2: Zahlungen im Bulk empfangen

Wenn einer Banktransaktion ein Kunde zugewiesen ist, können Sie eine Zahlung erhalten oder einen Vorschuss erstellen. Sie können auch Zahlungen im Bulk-Verfahren empfangen. Wenn keine Rechnung für den Kunden vorhanden ist, können Sie mit der neuen Vorlage für Vorschüsse in der Debitorenbuchhaltung einen Vorschuss erstellen.

Sie benötigen die Berechtigung für den Zahlungsverkehr, um Zahlungen aus Banktransaktionen zu erhalten.

  1. Wählen Sie die Ansicht Barmittel ein aus, um nur nicht abgeglichene Bankguthaben anzuzeigen.

  2. Wählen Sie Transaktionen aus, die einem Kunden zugeordnet sind, und wählen Sie Zahlungen empfangen.

  3. Die Zahlungsanwendung hängt von Ihren Geschäftsanforderungen ab.

    Beispiel: Sie möchten zuerst die ältesten Rechnungen als Ziel festlegen und dann nach neueren Rechnungen suchen. Oder Sie möchten den Abgleich nach Betrag durchführen.

  4. Sie können Vorschüsse für Transaktionen ohne Rechnung erstellen.

    Sie sollten dies tun, nachdem Sie sich die Ergebnisse angesehen und keine verfügbaren Rechnungen gefunden haben, für die Sie eine Zahlung erhalten können.

    Um einen Vorschuss zu erstellen, wählen oder erstellen Sie eine Vorschussvorlage.

    Mit Vorlagen für Vorschüsse können Sie während des Workflows "Zahlungen empfangen" schnell Vorschüsse auf der Grundlage von Bankdaten erstellen. Im Gegensatz zu den anderen Transaktionsvorlagen für die Abstimmung werden Vorschussvorlagen jedoch nur in diesem Workflow und nicht in Erstellungsregeln verwendet.

  5. Wählen Sie Vorschau der Zahlungsanwendung aus, um in einer Vorschau anzuzeigen, ob Rechnungen vorhanden sind, die mit der Bankzahlung abgeglichen werden können.

  6. Wenn Rechnungen verfügbar sind, werden diese in der Tabelle angezeigt.

  7. Wählen Sie Buchen aus, um eine gebuchte Zahlung zu erstellen und Transaktionen für die Abstimmung abzugleichen.

Anforderungen

Abonnement

Zahlungsverkehr

Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

  • Frankreich

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Zahlungsverkehr

So weisen Sie einer Banktransaktion einen Kunden zu

  • Banktransaktionen: Auflisten, Anzeigen

So erstellen Sie eine Zuweisungsregel

  • Zuweisungsregeln für Banktransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

So erhalten Sie eine Zahlung für eine Banktransaktion

  • Zahlung aus Banktransaktion empfangen: Hinzufügen
Einschränkungen

Nicht verfügbar für die folgenden Anwendungsfälle:

  • Wenn die Währung der Banktransaktion nicht mit der Währung der Rechnung übereinstimmt.

  • Wenn Rechnungen ein Laufzeitrabatt zugewiesen ist.

  • Wenn die Rechnung eine negative Einzelposition enthält, die nicht angewendet wird – es sei denn, "Debitorenbuchhaltung" ist so konfiguriert, dass negative Positionen automatisch angewendet werden.

  • Wenn die Häufigkeit der Zahlungs- und Vorschusszusammenfassung für Debitorenbuchhaltung auf "Benutzerdefiniert" festgelegt ist.

  • In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen:

    • Sie können nur dann eine Zahlung auf dem Top-Level erhalten, wenn alle folgenden Währungen übereinstimmen: die Währung des Bankkontos; die Währung der Entität, die das Bankkonto besitzt; die Währung der Entität, die den Kundendatensatz besitzt, und die Rechnungswährung.

    • Innerhalb einer Entität muss die Währung der Banktransaktion mit der Währung der Rechnung übereinstimmen, um eine Zahlung zu empfangen.

Haben und negative Rechnungen werden während des Zahlungsanwendungsprozesses nicht angewendet.