Anlagevermögensverwaltung

Transaktionszuordnungen für Aktivposten

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Zuordnungen für Aktivposten jetzt unterstützt werden. Mit Zuordnungen können Sie aktivpostenbezogene Transaktionen auf mehrere Dimensionen verteilen.

Beispielsweise können Sie jetzt automatisch 50 % eines Abschreibungsaufwands der Marketingabteilung und die restlichen 50 % der Personalabteilung zuordnen.

Bisher mussten Sie für die Zuordnung von Aktivpostentransaktionen die Journaleinträge manuell bearbeiten und die Zuordnungsregel im Hauptbuch zuweisen. Dies führte zu Inkonsistenzen zwischen den Anwendungen "Hauptbuch" und "Anlagevermögensverwaltung". Jetzt können Sie die Zuordnung einfach dem Aktivposten zuordnen, und sie wird automatisch auf alle Journaleinträge für diesen Aktivposten übertragen. Dies verbessert die Effizienz und die Genauigkeit.

Details

  • Das Zuordnungsfeld wird automatisch für alle Aktivposten angezeigt.
  • Sie können die Zuordnung eines Aktivpostens ändern, wenn sich der Aktivposten im Status "Bereit zur Überprüfung" oder "In Betrieb" befindet. Änderungen werden für alle zukünftigen Transaktionen übernommen.
  • Sie können dem Aktivposten zusätzliche Dimensionen zuordnen, solange diese nicht bereits in der Zuordnung definiert sind.

Einschränkungen

  • Für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, werden Zuordnungen nicht unterstützt.

  • Die Dimension "Standort" muss in jeder Zeile der Zuordnungsdefinition identisch sein. Darüber hinaus muss die Dimension "Standort" für den Aktivposten mit der in der Zuordnungsdefinition verwendeten Dimension übereinstimmen.

  • Benutzerdefinierte Zuordnungen werden nicht unterstützt.

  • Zuordnungsdefinitionen müssen in der Entität erstellt werden, in der sie verwendet werden.

Vorgehensweise

Um Zuordnungen verwenden zu können, muss Ihr Unternehmen entsprechend konfiguriert sein, und Sie müssen Transaktionszuordnungen im Voraus definieren. Weisen Sie die Zuordnung dann dem Aktivposten zu.

  1. Aktivieren Sie Zuordnungen im Hauptbuch.
    1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
    2. Wählen Sie Transaktionszuordnung im Journaleintrag aktivieren aus.
    3. Klicken Sie auf Merken.
  2. Optional: Wenn Sie Aktivposten aus Rechnungen erstellen möchten, aktivieren Sie bitte Zuweisungen in der Kreditorenbuchhaltung.
    1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
    2. Wählen Sie Zuordnung in Rechnungsentität aktivieren aus.
    3. Klicken Sie auf Merken.
  3. Optional: Wenn Sie Aktivposten aus Einkaufstransaktionen erstellen möchten, aktivieren Sie Zuordnungen in Einkauf.
    1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.
    2. Bearbeiten Sie die Transaktionsdefinition, die Sie zum Erstellen von Aktivposten verwenden.
    3. Wählen Sie Zuordnungen aktivieren aus.
    4. Klicken Sie auf Merken.
  4. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Zuweisungen > Transaktionszuweisungen.

  5. Erstellen Sie eine oder mehrere Transaktionszuordnungen.

    Fügen Sie die Dimension "Aktivposten" nicht zu Ihren Definitionen hinzu.

  1. Gehen Sie zu Anlagevermögensverwaltung > Alle > Aktivposten.

  2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen Aktivposten.

  3. Wählen Sie im Abschnitt "Zusammenfassung" eine Zuordnung aus.

  4. Wählen Sie für die Dimension Standort einen Standort aus, der mit dem in der Zuordnungsdefinition verwendeten Standort übereinstimmt.
  5. Optional: Fügen Sie zusätzliche Dimensionen hinzu, die noch nicht in der Zuordnung definiert sind.
  6. Klicken Sie auf Merken.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Anlagevermögensverwaltung

Unternehmen

Hauptbuch

Kreditorenbuchhaltung

Einkauf
Regionale Verfügbarkeit

USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Administration

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen und Konfigurieren

Unternehmen

  • Transaktionszuordnungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Anlagevermögensverwaltung

  • Aktivposten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Einkauf

  • Transaktionsdefinitionen für Bestellungen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Konfiguration

Aktivieren Sie Umlagen im Hauptbuch und ggf. in den Anwendungen Kreditorenbuchhaltung und Einkauf.
Einschränkungen

Nicht verfügbar für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben.