Zahlungsverkehr

Neue Formate für kanadische Bankdateizahlungen

Sparen Sie Zeit und bezahlen Sie kanadische Lieferanten und Mitarbeiter*innen elektronisch in Sage Intacct mit neuen Bankdateiformaten. Wir unterstützen jetzt Bankdateizahlungen für folgende kanadische Banken:

  • Central One Credit Union

  • Desjardin Bank

  • National Bank

  • ATB Financial

Vorgehensweise

Um für diese Banken Bankdateizahlungen zu verwenden, richten Sie zunächst die Girokonten und Lieferanten ein, die Sie für die Zahlungsabwicklung benötigen.

Schritt 1: Richten Sie ein kanadisches Girokonto für Bankdateizahlungen ein.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Girokonten, um ein Konto hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

  2. Gehen Sie zum Tab Bankdatei für das jeweilige Konto.

  3. Wählen Sie das entsprechende Bankdateiformat aus und geben Sie die Kontodaten ein.

  4. Geben Sie eine 4-stellige FSN (Dateifolgenummer) ein, um die Bankdateifolge mit Ihrer Bank zu starten.

    Diese Nummer ähnelt einer fortlaufenden Rechnungsnummer.

    • Wenn Ihr Unternehmen eine Integration zur Verarbeitung kanadischer Bankdateien verwendet, geben Sie die nächste Dateinummer in der Sequenz ein. Fügen Sie führende Nullen ein, um eine 4-stellige Sequenz zu erhalten.

    • Wenn Ihr Unternehmen erstmalig Bankdateien für Kanada verwendet, wird diese Nummer 0001 sein.

Schritt 2: Lieferanten für Bankdateizahlungen einrichten

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Lieferanten, um Lieferanten zu bearbeiten.

  2. Bearbeiten Sie die Lieferanten, die Sie anhand von Bankdateien bezahlen möchten.

  3. Gehen Sie zum Tab Bankdatei.

  4. Wählen Sie Bankdateizahlung aktivieren.

  5. Geben Sie die Kontodaten des Lieferanten ein.

  6. Füllen Sie die restlichen Felder wie gewünscht in den anderen Tabs aus.

  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Schritt 3: Richten Sie optional Mitarbeiter ein.

  1. Gehen Sie zu Zeit und Ausgaben > Alle > Mitarbeiter, um Mitarbeitende zu bearbeiten.

  2. Bearbeiten Sie die Mitarbeitenden, die Sie anhand von Bankdateien bezahlen möchten.

  3. Gehen Sie zum Tab Bankdatei.

  4. Wählen Sie Bankdateizahlung aktivieren.

  5. Geben Sie die Kontodaten der Mitarbeitenden ein.

  6. Füllen Sie die restlichen Felder wie gewünscht in den anderen Tabs aus.

  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Schritt 4: Rechnungen bezahlen und Zahlungsdateien generieren

  1. Wählen Sie immer ACH- oder Bankdatei als Zahlungsmethode aus, wenn Sie kanadische Lieferanten und Mitarbeitende bezahlen.

  2. Folgen Sie dem Zahlungsworkflow der Bankdatei, um die Zahlung zu generieren, hochzuladen und zu bestätigen.

Anforderungen

Abonnement

Verbindlichkeiten

Zahlungsverkehr

Sage Cloud Services

Zeit und Ausgaben
Regionale Verfügbarkeit

Kanada
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Verbindlichkeiten

  • Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Bankverbindung, Bankverbindung offenlegen

Zahlungsverkehr

  • Girokonten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Zeit und Ausgaben

  • Mitarbeiter: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Bankverbindung, Bankverbindung offenlegen
Konfiguration

Bankdateien sind an folgenden Stellen aktiviert:

  • Konfiguration des Sage Cloud Services-Abonnements

  • Girokonto für CAD-Zahlungen

  • Lieferanten mit kanadischen Bankverbindungen

  • Mitarbeiter mit kanadischen Bankverbindungen