Zahlungsverkehr

NACHA-konforme Zahlungsdateien generieren

Verwenden Sie NACHA-konforme Dateiformate für eine höhere Effizienz und Sicherheit der Zahlungsdateien, die Sie für Ihre Bank hochladen. Sie können jetzt NACHA-konforme ACH-Zahlungsdateien in Sage Intacct über das Menü "Bankdateizahlung" generieren.

In dieser Version haben wir die folgenden NACHA-konformen Dateien hinzugefügt:

  • NACHA – ausgeglichen mit Markierung des Dateieendes
  • NACHA – ausgeglichen ohne Markierung des Dateieendes
  • NACHA – nicht ausgeglichen mit Markierung des Dateieendes

  • NACHA – nicht ausgeglichen ohne Markierung des Dateieendes

Vorgehensweise

  1. Aktivieren Sie Bankdateien, falls sie noch nicht eingerichtet wurden.

    1. Abonnieren Sie Sage Cloud Services.

    2. Aktivieren Sie Bankdateien im Sage Cloud Services-Abonnement.

  2. Aktualisieren Sie Ihre Girokonto-, Lieferanten- und Mitarbeiterdatensätze, um Bankdateien zu verwenden und Kontodetails einzugeben.

  3. Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zum Verarbeiten von Bankdateizahlungen zu.

Anschließend können Sie die ACH-Zahlungsdatei mithilfe der Menüoptionen "Bankdatei" generieren, hochladen und bestätigen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Verbindlichkeiten

Zahlungsverkehr

Sage Cloud Services

Zeit und Ausgaben
Regionale Verfügbarkeit

USA
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Verbindlichkeiten

  • Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Bankverbindung, Bankverbindung offenlegen

Zahlungsverkehr

  • Girokonten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Zeit und Ausgaben

  • Mitarbeiter: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Bankverbindung, Bankverbindung offenlegen
Konfiguration

Bankdateien sind an folgenden Stellen aktiviert:

  • Konfiguration des Sage Cloud Services-Abonnements

  • Girokonto für ACH-Zahlungen

  • Lieferanten mit ACH-Bankverbindung

  • Mitarbeitende mit ACH-Bankverbindung