Hauptbuch

Verbesserungen für den FEC-Report (Buchhaltungsdatei)

Als Reaktion auf Ihr Feedback haben wir den FEC-Report so angepasst, dass Lieferanten-IDs und Kundennummern nur für Verrechnungskontoeinträge angezeigt werden.

Details

Wenn Sie einen FEC-Report generieren, werden in den Spalten 7 (CompAuxNum) und 8 (CompAuxLib) Informationen zu Lieferanten- oder Kundendimensionen nur für Verrechnungskontoeinträge angezeigt.

Der FEC-Report ermöglicht die Anzeige nur einer Dimension, entweder Lieferant, Kunde oder Mitarbeiter. Wenn Sie einen direkten Hauptbucheintrag erstellen, können Sie Informationen für alle drei Dimensionen eingeben. In diesen Fällen kann Intacct nicht feststellen, welche Dimension im FEC-Report angezeigt werden soll. Um diese Einschränkung zu umgehen, können Sie für Ihr Hauptbuchkonto ein alternatives Hauptbuchkonto festlegen. Dadurch wird definiert, welche Dimension im FEC-Report für die Spalten 7 und 8 angezeigt werden soll.

Vorgehensweise

Um zu definieren, welche Dimension für Verrechnungskontoeinträge im FEC-Report angezeigt werden soll, legen Sie ein alternatives Hauptbuchkonto fest.

  1. Gehen Sie auf der obersten Ebene zu Hauptbuch > Alle > Hauptbuchkonten.

  2. Wählen Sie Hinzufügen aus, um ein neues Konto zu erstellen, oder wählen Sie Bearbeiten für ein vorhandenes Konto aus.

  3. Wählen Sie im Feld Alternatives Hauptbuchkonto die Option Kreditorenkonto oder Debitorenkonto.

    Wenn Sie Kreditorenkonto auswählen, wird im FEC-Report für Einträge, die dieses Konto verwenden, die Lieferantendimension angezeigt.

    Wenn Sie Debitorenkonto auswählen, wird im FEC-Report für Einträge, die dieses Konto verwenden, die Kundendimension angezeigt.

Verbesserte Reportingergebnisse

Neben funktionalen Verbesserungen haben wir auch die Ausgabe verbessert, um einen genaueren Report zu erhalten. In der Spalte 17 (Währungsbetrag) werden Habentransaktionen in Fremdwährungen als negativer Betrag angezeigt.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Hauptbuch

Steuern
Regionale Verfügbarkeit

Frankreich
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Hauptbuch

  • Konten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

  • Berichte, FEC-Report (Buchhaltungsdatei) Ausführen
Einschränkungen

Als Betriebsland des Unternehmens oder Geschäftsbereichs muss Frankreich angegeben sein.