Debitorenbuchhaltung

Erfassung von Kundenerstattungen – demnächst verfügbar!

Diese Idee stammt von Ihnen

Wir freuen uns, die Möglichkeit zur Erfassung von Kundenerstattungen ankündigen zu können, die in Kürze in der Debitorenbuchhaltung verfügbar sein wird. Kundenerstattungen optimieren Ihren Erstattungsverwaltungsprozess und stellen sicher, dass die Rückerstattungen, die Sie außerhalb von Sage Intacct veranlassen, genau dokumentiert und die erstatteten Haben verrechnet werden. Eliminieren Sie den mühsamen Schritt, Ausgleichskorrekturen für erstattete Haben zu erstellen. Erfassen Sie stattdessen den erstatteten Betrag und zahlen Sie verfügbare Haben einfach aus, indem Sie sie auswählen.

Kundenerstattungen bieten die folgenden Vorteile:

Erhöhte Reportinggenauigkeit: Aktuelle Kundensalden halten Ihre Finanzberichte auf Kurs.
Aufgeräumtere Bücher: Schließen Sie Haben einfach und effektiv ab und führen Sie saubere und organisierte Finanzunterlagen.
Inaktive Konten einfach auflösen: Effizientes Erstatten und Ausnullen von Konten für Kunden, die Haben ohne geplante zukünftige Rechnungen haben.
Prüfprotokoll zu Erstattungen: Stellen Sie ein klares Prüfprotokoll für alle Erstattungen bereit und erhöhen Sie so die Transparenz und Verantwortlichkeit.

Kundenerstattungen sind derzeit im Rahmen eines eingeschränkten Early Adopter-Programms nur für ausgewählte Kunden verfügbar.

Details

Erfassung von Kundenerstattungen

Erfassen Sie auf der neuen Seite "Kundenerstattungen" eine Erstattung mit der Zahlungsmethode "Datensatzübertragung". Geben Sie den erstatteten Betrag ein und gleichen Sie ihn mit den verfügbaren Haben des Kunden ab. Wählen Sie aus den verfügbaren Vorschüssen, Korrekturen, Überzahlungen oder negativen Rechnungen des Kunden aus, wobei Beträge teilweise oder vollständig angewendet werden.

Bei der Buchung verrechnet Sage Intacct automatisch die ausgewählten Haben und hält das Kundenkonto auf dem neuesten Stand.

Wählen Sie die Option Kunde aus, um erstattungsfähige Haben anzuzeigen.
Wählen Sie eine Habenwährung aus, um Haben mit derselben Transaktionswährung anzuzeigen.
Sortieren und filtern Sie bei Kunden mit vielen verfügbaren Haben Spalten, um die Haben zu finden, die Sie erstatten möchten.
Verfügbare Haben zeigen Kundenvorschüsse, Korrekturen, Überzahlungen oder negative Rechnungen an, die einen Restsaldo aufweisen.
Für jedes Haben zeigt Intacct den Habentyp, den Transaktionsbetrag und das verfügbare Haben an. Führen Sie einen Drilldown in der Transaktion durch, um weitere Details zu erhalten.
Sie können einen Teilbetrag erstatten, indem Sie das Feld Zu erstattender Betrag für das ausgewählte Haben überschreiben.

Liste der Kundenerstattungen

Überprüfen und verwalten Sie sowohl Entwürfe als auch erfasste Erstattungen in der Liste der Kundenerstattungen. Rufen Sie die Erstattungsdetails und von dort aus die erstatteten Haben auf.

Kundenerstattungen auf einen Blick

Kundenerstattungen unterstützen nur die Zahlungsmethode "Datensatzübertragung".
Zu den unterstützten Haben gehören Debitorenkorrekturen, negative Rechnungen, Überzahlungen und Vorschüsse.
Sortier- und Filteroptionen helfen Ihnen, Haben schnell und einfach zu finden.
Sie können ein Haben ganz oder teilweise erstatten.
Rechnungen, die positive Einzelpositionen enthalten, können nicht erstattet werden, selbst wenn der Nettobetrag negativ ist.
Derzeit werden nur Erstattungen von Basiswährung zu Basiswährung unterstützt.
Kundenerstattungen werden durch CSV-Import und die REST-API unterstützt.

Vorgehensweise

Schritt 1: Einrichten von Kundenerstattungen

Bevor Sie beginnen

Wenn Sie noch kein Journal zur Erfassung von Kundenerstattungen haben, erstellen Sie jetzt eines.
Erstellen Sie eine numerische Dokumentreihenfolge, die Sage Intacct bei der Generierung von Erstattungsnummern verwenden soll.

Konfiguration

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
Wählen Sie unter "Funktionalität aktivieren" die Option Erfassung von Kundenerstattungen aktivieren aus.
Wählen Sie unter "Kontoeinstellungen" ein Journal für Kundenerstattungen aus.

Diese Option ist erst verfügbar, nachdem Sie Erfassung von Kunden-Erstattungen aktivieren ausgewählt haben.
Aktualisieren Sie optional die Häufigkeit der Zusammenfassung für Kundenerstattungen.
Wählen Sie unter Dokumentreihenfolge im Dropdown-Menü Kunden-Erstattungen und dann den von Ihnen erstellten Nummernkreis aus.
Wählen Sie Merken aus.
Weisen Sie Benutzer*innen Berechtigungen zu.

Gewähren Sie Benutzer*innen nach Bedarf folgende Berechtigungen für Kundenerstattungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Buchen und Annullieren.

Schritt 2: Kundenerstattung aufzeichnen

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Erstattungen aus.
Wählen Sie den Kunden aus.
Intacct aktualisiert die Liste der verfügbaren Haben und zeigt die erstattungsfähigen Haben an.
Geben Sie unter Erstattungsdatum das Datum ein, an dem Sie die Erstattung an den Kunden geleistet haben.
Wählen Sie die Bank aus.
Ändern Sie optional den Zahlungskontakt, geben Sie eine Referenz ein oder laden Sie einen Anhang hoch.
Geben Sie Währungsinformationen ein, falls in Ihrem Unternehmen Transaktionen in mehreren Währungen aktiviert sind.
Intacct filtert die Liste der Haben so, dass sie Ihrer Auswahl für die Habenwährung entspricht.
Wählen Sie im Abschnitt "Verfügbare Haben" die erstatteten Haben aus.
Passen Sie für alle teilweise erstatteten Haben den Erstattungsbetrag an.
Wählen Sie Buchen oder Entwurf aus.

Was ist das Early Adopter-Programm?

Das Early Adopter-Programm bietet Benutzern der Sage Intacct-Debitorenbuchhaltung die neue Funktion "Kundenerstattungen". Als Early Adopter können Sie beeinflussen, wie wir unser Produkt entwickeln, damit es Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht.

Kundenerstattungen sind derzeit im Rahmen eines eingeschränkten Early Adopter-Programms nur für ausgewählte Kunden verfügbar. Eine Kundenanmeldung ist nicht möglich.

Die Early Adopter-Programmteilnehmer*innen arbeiten eng mit Sage Intacct-Produktmanager*innen zusammen, um sicherzustellen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Von den Teilnehmenden des Early Adopter-Programms wird erwartet, dass sie regelmäßig an Umfragen teilnehmen und Feedback geben.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Eingeschränkt, nur Early Adopter Alle Regionen
Benutzertyp	Kundenerstattungen aktivieren: Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Kundenerstattungen erfassen und verwalten: Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Debitorenbuchhaltung Kunden-Erstattungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Buchen, Annullieren
Konfiguration	Aktivieren Sie Kundenerstattungen in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung.
CSV-Import	Verwenden Sie die CSV-Vorlage für Kundenerstattungen, um Erstattungen von Debitorenkorrekturen, negativen Rechnungen und Überzahlungen zu importieren
Einschränkungen	Kundenerstattungen werden bei Transaktionen, die eine Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis verwenden, nicht unterstützt.