Zahlungsverkehr

Importieren von Kreditkarten-Banktransaktionen für die Abstimmung mit dem Dateiimport mit dem Assistenten für Banktransaktionen

Importieren Sie Kreditkartentransaktionen für die Abstimmung. Kontrollieren Sie, wer Banktransaktionen mit einer neuen Berechtigung importiert, und zeigen Sie eine Liste aller Importaktivitäten an, um zusätzliche Einblicke zu erhalten. Die Unterstützung mehrerer Dateiformate bietet Ihnen zusätzliche Flexibilität.

Diese Importfunktion unterstützt auch den Assistenten für Banktransaktionen.

Details

Sie können CSV-, QIF-, XLS-, XLSX-, OFX-, CAMT.053-, BAI2- und ASO-Dateien importieren. Um einen reibungslosen Importvorgang zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Datei korrekt formatiert ist.

Geben Sie für CSV-, XLS- und XLSX-Dateien an, ob in Ihrer Datei Beträge in zwei Spalten (ein- und ausgehende Summen) oder in einer Spalte (mit positiven und negativen Beträgen) angezeigt werden. Dazu wählen Sie einen 3- bzw. 4-Spalten-Dateityp aus. Für noch umfangreichere Transaktionseinblicke können weitere Spalten hinzugefügt werden.

Vorgehensweise

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Importdateien für Banktransaktionen aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite "Banktransaktionen importieren" das Bankkonto aus.

    Wenn ein Bankkonto gerade abgestimmt wird, erscheint es nicht in der Drop-down-Liste.

  3. Wählen Sie Weiter aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite Datei hochladen den Dateityp und das Datumsformat aus.

    Wählen Sie So richten Sie Ihre Datei ein aus, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Datei für den Import formatieren. In diesem Leitfaden finden Sie Beispieldateien, die Sie als Vorlagen verwenden können.

  5. Wählen Sie Transaktionen überprüfen aus.

  6. Wählen Sie die Datumsreihenfolge aus.

  7. Wählen Sie Weiter aus.

  8. Wählen Sie Import bestätigen aus.

Importierte Transaktionen werden in der Liste "Banktransaktionen" angezeigt und bleiben dort auch dann erhalten, wenn sie in eine Abstimmung einbezogen wurden.

Anzeige der importierten Banktransaktionen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Banktransaktionen.

  2. Wählen Sie Anzeigen aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen

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Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
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  • Banktransaktionen für API und Import: Hinzufügen, Auflisten, Entfernen, Anzeigen
Konfiguration

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