Zahlungsverkehr

Hauptbuchkonto für Kreditkartentransaktionen reklassifizieren und nicht-finanzielle Informationen bearbeiten

Reklassifizieren Sie das Hauptbuchkonto für Kreditkartentransaktionen, die abgestimmt sind oder sich im Status "Bezahlt" oder "Teilweise bezahlt" befinden, solange der Zeitraum offen ist. Außerdem können Sie jetzt nicht-finanzielle Informationen unter "Bezahlte Kreditkartentransaktionen" bearbeiten.

Details

Reklassifizieren Sie Transaktionen auf Top-Level und Transaktionen auf Entitätsebene innerhalb der Entität. Eine Reklassifizierung über Entitäten hinweg ist jedoch nicht möglich. In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten und Währungen sollten Sie Transaktionen immer auf Entitätsebene reklassifizieren.

Kreditkartentransaktionen müssen aus dem Zahlungsverkehr stammen, um für eine Reklassifizierung in Frage zu kommen. In den folgenden Szenarien ist eine Reklassifizierung nicht möglich:

Die Transaktion stammt aus der Zahlung einer Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung.
Die Transaktion ist mit einem Mitarbeiterausgaben-Report verknüpft.

Bei bezahlten Kreditkartentransaktionen können Sie die Felder "Referenznummer", "Zahlungsempfänger", "Beschreibung", "Anhang" und "Einzelpositionsbuchung" bearbeiten.

Vorgehensweise

Schritt 1: Reklassifizieren aktivieren

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Konfiguration.
Wählen Sie Reklassifizieren für Kreditkartentransaktionen aktivieren aus.
Wählen Sie Speichern aus.

Schritt 2: Berechtigungen gewähren

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen und wählen Sie dann Benutzer aus.
Suchen Sie den Benutzer und wählen Sie Abonnements aus.
Suchen Sie nach "Zahlungsverkehr" und wählen Sie Berechtigungen aus.
Aktivieren Sie für Kreditkartentransaktionen die Option Reklassifizieren.
Wählen Sie Speichern aus.
Klicken Sie erneut auf Speichern.

Schritt 3: Transaktionen reklassifizieren

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Transaktionen > Kreditkartentransaktionen.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Wählen Sie Reklassifizieren aus.
Wählen Sie Speichern aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Zahlungsverkehr Kreditkartenkonten: Auflisten, Bearbeiten, Anzeigen, Reklassifizieren
Konfiguration	Reklassifizieren für Kreditkartentransaktionen in "Zahlungsverkehr" aktivieren
Einschränkungen	Derzeit kann das Hauptbuchkonto nur für Kreditkartentransaktionen reklassifiziert werden.