Debitorenbuchhaltung

Datensatz mit Kundenerstattungen – allgemeine Verfügbarkeit

Diese Idee stammt von Ihnen

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Funktion zum Erfassen von Kundenrückerstattungen nun für alle Kunden verfügbar ist.

Kundenerstattungen optimieren Ihren Erstattungsverwaltungsprozess und stellen sicher, dass die Rückerstattungen, die Sie außerhalb von Sage Intacct veranlassen, genau dokumentiert und die erstatteten Haben verrechnet werden. Eliminieren Sie den mühsamen Schritt, Ausgleichskorrekturen für erstattete Haben zu erstellen. Erfassen Sie stattdessen den erstatteten Betrag und zahlen Sie verfügbare Haben einfach aus, indem Sie sie auswählen.

Hauptvorteile

  • Erhöhte Reportinggenauigkeit: Aktuelle Kundensalden halten Ihre Finanzberichte auf Kurs.
  • Aufgeräumtere Bücher: Schließen Sie Haben einfach und effektiv ab und führen Sie saubere und organisierte Finanzunterlagen.
  • Inaktive Konten einfach auflösen: Effizientes Erstatten und Ausnullen von Konten für Kunden, die Haben ohne geplante zukünftige Rechnungen haben.
  • Prüfprotokoll zu Erstattungen: Stellen Sie ein klares Prüfprotokoll für alle Erstattungen bereit und erhöhen Sie so die Transparenz und Verantwortlichkeit.

Funktionsweise

Erfassung von Kundenerstattungen

Erfassen Sie auf der neuen Seite "Kundenerstattungen" eine Erstattung mit der Zahlungsmethode "Datensatzübertragung". Geben Sie den erstatteten Betrag ein und gleichen Sie ihn mit den verfügbaren Haben des Kunden ab. Wählen Sie aus den verfügbaren Vorschüssen, Korrekturen, Überzahlungen oder negativen Rechnungen des Kunden aus, wobei Beträge teilweise oder vollständig angewendet werden.

Bei der Buchung verrechnet Sage Intacct automatisch die ausgewählten Guthaben und hält das Kundenkonto auf dem neuesten Stand.

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  1. Wählen Sie die Option Kunde aus, um erstattungsfähige Haben anzuzeigen.
  2. Wählen Sie eine Habenwährung aus, um Haben mit derselben Transaktionswährung anzuzeigen.
  3. Sortieren und filtern Sie bei Kunden mit vielen verfügbaren Haben Spalten, um die Haben zu finden, die Sie erstatten möchten.
  4. Verfügbare Haben zeigen Kundenvorschüsse, Korrekturen, Überzahlungen oder negative Rechnungen an, die einen Restsaldo aufweisen.

    Für jedes Haben zeigt Intacct den Habentyp, den Transaktionsbetrag und das verfügbare Haben an. Führen Sie einen Drilldown in der Transaktion durch, um weitere Details zu erhalten.

  5. Sie können einen Teilbetrag erstatten, indem Sie das Feld Zu erstattender Betrag für das ausgewählte Haben überschreiben.

Liste der Kundenerstattungen

Überprüfen und verwalten Sie sowohl Entwürfe als auch erfasste Erstattungen in der Liste der Kundenerstattungen. Rufen Sie die Erstattungsdetails und von dort aus die erstatteten Haben auf.

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Wissenswertes

  • Kundenerstattungen unterstützen nur die Zahlungsmethode "Datensatzübertragung".
  • Zu den unterstützten Haben gehören Debitorenkorrekturen, negative Rechnungen, Überzahlungen und Vorschüsse.
  • Sortier- und Filteroptionen helfen Ihnen, Haben schnell und einfach zu finden.
  • Sie können ein Haben ganz oder teilweise erstatten.
  • Rechnungen, die positive Einzelpositionen enthalten, können nicht erstattet werden, selbst wenn der Nettobetrag negativ ist.
  • Derzeit werden nur Erstattungen von Basiswährung zu Basiswährung unterstützt.
  • Kundenerstattungen werden durch CSV-Import und die REST-API unterstützt.

Einrichtung

  • Wenn Sie noch kein Journal zur Erfassung von Kundenerstattungen haben, erstellen Sie jetzt eines.

  • Erstellen Sie eine numerische Dokumentreihenfolge, die Sage Intacct bei der Generierung von Erstattungsnummern verwenden soll.

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Wählen Sie unter "Funktionalität aktivieren" die Option Erfassung von Kundenerstattungen aktivieren aus.

  3. Wählen Sie unter "Kontoeinstellungen" ein Journal für Kundenerstattungen aus.

    Diese Option ist erst verfügbar, nachdem Sie Erfassung von Kunden-Erstattungen aktivieren ausgewählt haben.
  4. Aktualisieren Sie optional die Häufigkeit der Zusammenfassung für Kundenerstattungen.
  5. Wählen Sie unter Dokumentreihenfolge im Dropdown-Menü Kundenerstattungen und dann die von Ihnen erstellte Dokumentreihenfolge aus.

  6. Wählen Sie Speichern aus.

  7. Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.

    Gewähren Sie nach Bedarf Kundenerstattungen: Sie können Berechtigungen für Benutzer Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Erfassen und Annullieren.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Kundenerstattungen aktivieren:

  • Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Kundenerstattungen erfassen und verwalten:

  • Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Debitorenbuchhaltung

  • Kunden-Erstattungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Buchen, Annullieren
Konfiguration

Aktivieren Sie Kundenerstattungen in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung.
CSV-Import

Verwenden Sie die CSV-Vorlage für Kundenerstattungen, um Erstattungen von Vorschüssen, Debitorenkorrekturen, Kundenvorschüssen, negativen Rechnungen und Überzahlungen zu importieren.

Um eine Erstattung für einen Kundenvorschuss mithilfe von CSV zu importieren, müssen Sie die Dokumentreihenfolge für Vorschüsse auf Forderungen aktiviert haben und der Vorschuss muss erstellt werden, nachdem Sie eine Dokumentreihenfolge für Vorschüsse zugewiesen haben.
Einschränkungen

Kundenerstattungen werden bei Transaktionen, die eine Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis verwenden, nicht unterstützt.