Debitorenbuchhaltung

Verbesserungen bei Kundenvorschüssen

Wir haben die Kundenvorschüsse verbessert, um die Nachverfolgung mit Zahlungs-IDs zu verbessern, Flexibilität bei Vorschussentwürfen zu bieten und den Empfang von Zahlungen bei der Anwendung eines Vorschusses zu vereinfachen.

Hauptvorteile

Mehr Flexibilität: Speichern Sie Vorschüsse als Entwürfe und kehren Sie später zu ihnen zurück, sodass Sie auch dann mit der Arbeit beginnen können, wenn nicht alle Details verfügbar sind.
Mehr Effizienz: Einen Vorschuss finden Sie schneller, indem Sie nach der Zahlungs-ID suchen.
Verbesserte Rückverfolgbarkeit: Zahlungs-IDs werden in wichtigen Reports und Ansichten angezeigt, was die Nachverfolgung und Abstimmung von Kundenvorschüssen erleichtert.

Zahlungs-IDs für Kundenvorschüsse

Weisen Sie Kundenvorschüssen eine Dokumentreihenfolge zu, um bei der Buchung des Vorschusses automatisch eine eindeutige Zahlungs-ID zu generieren. Diese ID wird in Standardansichten und -reports angezeigt, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.

Funktionsweise

Weisen Sie die Dokumentfolge in der Konfiguration Debitorenbuchhaltung unter "Dokumentreihenfolge" den Vorschüssen zu.
Intacct zeigt die Zahlungs-ID in Standardansichten der Liste der "Vorschüsse" und auf der Detailseite für gebuchte Vorschüsse an.
In Standardansichten der Liste "Vorschüsse" wird nachdem dem Kundennamen eine Spalte Zahlungs-ID angezeigt.
In Vorschussentwürfen wird ein Platzhalter für die Zahlungs-ID angezeigt, bis Sie den Vorschuss buchen.

Wissenswertes

Wenn Sie die Dokumentreihenfolge einrichten, erstellen und ordnen Sie sie für jede Entität zu, nicht nur für Top-Level.
Nachdem Sie eine Dokumentreihenfolge zugewiesen haben, erstellt Sage Intacct bei der Buchung Zahlungs-IDs für neue Vorschüsse. Bestehende gebuchte Vorschüsse sind davon nicht betroffen.

Vorschussentwürfe

Sie können jetzt einen Kundenvorschuss als Entwurf speichern, sodass Sie später zurückkehren können, um ihn abzuschließen und zu buchen. Dies ist hilfreich, wenn Sie mit der Erfassung eines Vorschusses beginnen müssen, aber auf zusätzliche Details warten. Wenn Sie feststellen, dass ein Vorschussentwurf nicht benötigt wird, können Sie ihn löschen.

Benutzer mit vorhandenen erhaltenen Vorschüssen: Mit Berechtigungen zum Hinzufügen können Vorschussentwürfe gespeichert, bearbeitet und gelöscht werden.

Einen Vorschuss anwenden und eine Zahlung aus der Liste erhalten

Um Ihren Workflow effizienter zu gestalten, haben wir die Option Mehr anwenden für Vorschüsse auf Forderungen verbessert, sodass Sie nun Folgendes durchführen können:

Vorschuss auf mehrere Rechnungen anwenden
Zahlung für den verbleibenden Rechnungssaldo erhalten

Beispiel

Angenommen, Ihr Kunde hat zuvor einen Vorschuss in Höhe von 200 gezahlt und hat Rechnungen in Höhe von 150 und 175. Sie möchten den Vorschuss mit der offenen Rechnungen verrechnen, zusammen mit der Zahlung des Kunden in Höhe von 125.

Wählen Sie in der Liste "Vorschüsse auf Forderungen" die Option Mehr anwenden für den Vorschuss aus.
Wählen Sie die Rechnungen aus, mit denen die Sie den Vorschuss verrechnen möchten, und fügen Sie sie hinzu.
Intacct öffnet die Seite "Zahlungen empfangen", auf der Sie sehen können, dass das System den Vorschuss automatisch auf die beiden Rechnungen aufgeteilt hat.
Geben Sie unter "Zahlungsinformationen" den vom Kunden erhaltenen Betrag ein ein und wählen Sie dann Buchen aus.

Die Rechnungen werden vollständig bezahlt und der Vorschuss wird vollständig verrechnet.

Wissenswertes

Wenn Sie mehrere Rechnungen auswählen, wird der Vorschuss mit der Wasserfallmethode auf die Rechnungen angewendet.
Sie können die Guthabenverteilungsbeträge überschreiben, bevor Sie buchen.
Sie können Zahlungen für jeden Betrag bis zum Gesamtrechnungsbetrag abzüglich des Wertes des Vorschusses erhalten.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Zahlungs-IDs einrichten: Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Vorschussentwürfe erstellen und löschen: Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Zahlungs-IDs einrichten: Administration Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren Vorschussentwürfe erstellen und löschen: Debitorenbuchhaltung Vorschüsse erhalten: Hinzufügen