Zahlungsverkehr

Neue NACHA-Zahlungsdateiformate

Sparen Sie Zeit und bezahlen Sie Lieferanten und Mitarbeiter elektronisch in Sage Intacct mit einem neuen Bankdateiformat. Wir unterstützen jetzt NACHA-Bankzahlungsdateien, die die ID-Nummern von Lieferanten und Mitarbeitenden enthalten, die bezahlt werden.

Zu den neuen Dateiformaten gehören:

  • NACHA – ausgeglichen ohne Markierung des Dateieendes inkl. ID-Nummer

  • NACHA – ausgeglichen mit Markierung des Dateieendes inkl. ID-Nummer

  • NACHA – nicht ausgeglichen mit Markierung des Dateieendes inkl. ID-Nummer

  • NACHA – nicht ausgeglichen ohne Markierung des Dateieendes inkl. ID-Nummer

Vorgehensweise

Um ACH-Bankdateien mit ID-Nummern zu verwenden, richten Sie zunächst die Girokonten ein, die Sie für die Zahlungsabwicklung benötigen.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Girokonten, um ein Konto hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

  2. Gehen Sie zum Tab Bankdatei für das jeweilige Konto.

  3. Wählen Sie Bankdateizahlung aktivieren aus.

    Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sage Cloud Services aktiviert ist.

  4. Wählen Sie das entsprechende Bankdateiformat aus.

  5. Geben Sie Ihre Bankkontodaten ein.

  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

  1. Wählen Sie ACH oder Bankdatei als Zahlungsmethode aus, wenn Sie Lieferanten und Mitarbeitende mit dem Konto bezahlen, dass Sie in Schritt 1 eingerichtet haben.

  2. Folgen Sie dem Workflow für Bankdateizahlungen, um die Zahlung zu generieren, hochzuladen und zu bestätigen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Verbindlichkeiten

Zahlungsverkehr

Sage Cloud Services

Zeit und Ausgaben

Regionale Verfügbarkeit

USA

BenutzertypGeschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Verbindlichkeiten

  • Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Bankverbindung, Bankverbindung offenlegen

Zahlungsverkehr

  • Girokonten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Ausgaben

  • Mitarbeiter: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Bankverbindung, Bankverbindung offenlegen

Zeit

  • Mitarbeitende: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Bankverbindung

Konfiguration

Bankdateien sind an folgenden Stellen aktiviert:

  • Konfiguration des Sage Cloud Services-Abonnements

  • Girokonto für Zahlungen in der Währung USD

  • Lieferanten

  • Mitarbeitende