Zahlungsverkehr
Verbessern Sie den Abgleich von Banktransaktionen mit präziseren Regeln
Im Laufe der Zeit haben Banken zusätzliche Bankdaten über die Banking-Cloud zur Verfügung gestellt. Sie können jetzt noch mehr Felder aus eingehenden Banktransaktionen verwenden, um Ihre Abgleichs- und Erstellungsregeln beziehungsweise Zuweisungsregeln anzupassen. Verwenden Sie die größere Auswahl an Feldern, um die Abgleichsgenauigkeit bei Abstimmungen und bei der automatischen Zuweisung von Kunden zu Banktransaktionen zu erhöhen.
Wenn Sie Banktransaktionen anzeigen oder neue Ansichten erstellen, steht Ihnen außerdem eine größere Auswahl an Feldern zur Verfügung, um die Anzeige der Banktransaktionslisten anzupassen.
Details
Die folgenden neuen Felder stehen Ihnen jetzt zur Auswahl, wenn als Datenquelle "Banktransaktionen" ausgewählt ist. Diese Felder sind verfügbar, wenn Sie Abgleichs- und Erstellungsregeln beziehungsweise Zuweisungsregeln erstellen. Sie sind auch verfügbar, wenn Sie Banktransaktionen anzeigen und neue Ansichten erstellen.
- Zahlungsempfänger-ID
- Zahlungsempfänger
- Adresse des Zahlungsempfängers
- Ort des Zahlungsempfängers
- Bundesland/-staat des Zahlungsempfängers
- Postleitzahl des Zahlungsempfängers
- Konto des Zahlungsempfängers
- Kategorie
- Unterkategorie
- Kategorie-ID
- Kurzbeschreibung 1
- Kurzbeschreibung 2
- Erweiterte Beschreibung
- Bankreferenznummer
Die neuen Felder sind zusätzlich zu den vorhandenen Feldern verfügbar, wenn die Bank sie in ihre Bank-Feeds aufgenommen hat.
Vorgehensweise
Abstimmungsregeln
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Gehen Sie entweder zu Abgleichs- und Erstellungsregeln oder zu Zuweisungsregeln.
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Wenn Sie mit Abgleichs- und Erstellungsregeln arbeiten möchten, navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln > Abgleichs- und Erstellungsregeln.
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Zuweisungsregeln finden Sie unter Zahlungsverkehr > Einrichtung > Zuweisungsregeln.
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- Um eine neue Regel hinzuzufügen, wählen Sie die Option Erstellen aus. Wenn Sie eine vorhandene Regel bearbeiten möchten, suchen Sie die Regel in der Liste und wählen Sie dann Mehr Aktionen > Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
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Wenn Sie als Datenquelle Banktransaktionen ausgewählt haben, sind die neuen Felder verfügbar.
- Passen Sie die Filter nach Bedarf an.
Banktransaktionsansichten
- Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Transaktionen > Banktransaktionen.
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Wählen Sie unter Ansichten verwalten die Option Neue Ansicht erstellen aus.
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Wählen Sie in Schritt 1 des Assistenten die Felder aus, die Sie als Spaltenüberschriften in Ihrer neuen Ansicht verwenden möchten.
In diesem Beispiel werden alle ausgewählten Felder angezeigt. Passen Sie die Auswahl nach Bedarf an.
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Führen Sie die verbleibenden Schritte des Assistenten aus und wählen Sie dann Merken aus.
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Wählen Sie im Menü Alle Ihre neu erstellte Ansicht aus.
Die ausgewählten Felder werden als Spaltenüberschriften auf der Seite "Banktransaktionen" verwendet. Sie können sie im Dialog Erweiterte Filter verwenden, um Informationen zu filtern.
Berechtigungen und andere Anforderungen
| Abonnement |
Zahlungsverkehr Sage Cloud Services |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer |
| Berechtigungen |
Zahlungsverkehr
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