Ausgaben

Kreditkartentransaktionen und elektronische Belege mit Mitarbeiterausgaben-Reports verknüpfen

Sie können jetzt Kreditkartentransaktionen und elektronische Belege zusammen in Mitarbeiterausgaben-Reports verwenden, um Daten schnell einzugeben. Verknüpfen Sie Kreditkartentransaktionen mit elektronischen Belegen, um den Erstellungsprozess Ihrer Mitarbeiterausgaben zu automatisieren, Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Hauptvorteile

• Kreditkartentransaktionen automatisch erstellen: Richten Sie eine Erstellungsregel für den Zahlungsverkehr ein, um Kreditkartentransaktionen automatisch aus Bank-Feeds oder Importdateien für Banktransaktionen zu generieren. Anschließend können Sie Kreditkartentransaktionen, die mit Belegbildern verknüpft sind, zu Ausgaben-Reports hinzufügen.

• Alle Dokumente mit einer Ausgabenposition verknüpfen: Gleichen Sie Belege und Kreditkartentransaktionen auf Positionsebene ab. Dies gewährleistet eine genaue Datendarstellung und erhöht die Transparenz während des Genehmigungsprozesses.

• Kreditkartentransaktionen aufteilen: Für mehr Flexibilität können Sie eine einzelne Kreditkartentransaktion in mehrere Ausgabenpositionen in einem Ausgaben-Report aufteilen. Anschließend verknüpfen Sie die Kreditkartentransaktion mit einem Beleg.

  Wenn eine Gebühr beispielsweise sowohl den Flugpreis als auch die Mahlzeiten umfasst, können Sie sie in verschiedene Kategorien unterteilen. Anschließend fügen Sie den entsprechenden Beleg hinzu, der per E-Mail hochgeladen wurde.

Vorgehensweise

1. Ein Admin wählt Eingehende elektronische Belege aktivieren auf der Seite "Ausgaben konfigurieren" aus. Wenn dies aktiviert ist, werden Belege automatisch in der Liste "Elektronische Belege" angezeigt.

   Erfahren Sie, wie Sie Mitarbeiterausgaben automatisieren.

2. Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können Kreditkartentransaktionen erstellen, um sie mit Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen.

   Erfahren Sie, wie Sie Kreditkartentransaktion eingeben.

3. Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können elektronische Belege und Kreditkartentransaktionen mit Mitarbeiterausgaben-Reports verknüpfen. Wenn Sie elektronische Belege mit Kreditkartentransaktionen verknüpfen, müssen Sie zuerst die elektronischen Belege auswählen. Anschließend können Sie die Kreditkartentransaktionen auswählen.

   Erfahren Sie, wie Sie Kreditkartentransaktionen und elektronische Belege zu Mitarbeiterausgaben-Reports hinzufügen.

Was hat sich geändert?

Bisher konnten Sie Kreditkartentransaktionen und elektronische Belege nur separat verwenden. Mit dieser Version können Sie Kreditkartentransaktionen und elektronische Belege zusammen in Ausgaben-Reports verwenden, um den Workflow zu optimieren.

Wissenswertes

Ein elektronischer Beleg ist ein Begleitdokument für eine Kreditkartentransaktion. Wenn der Betrag des elektronischen Belegs vom Betrag der Kreditkartentransaktion abweicht, hat der Betrag der Kreditkartentransaktion Vorrang.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Zahlungsverkehr Zeit und Ausgaben
Regionale Verfügbarkeit	USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Projektmanager Mitarbeiter
Berechtigungen	Zahlungsverkehr Kreditkartenkonten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen Kreditkartentransaktionen: Hinzufügen Ausgaben Elektronische Belege: Auflisten, Anzeigen, Hochladen, Verwalten der elektronischen Belege des Personals Ausgabenübersichten: Ausgaben auflisten, Ausgaben anzeigen, Ausgaben hinzufügen Meine Ausgaben: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen
Konfiguration	Eingehende elektronische Belege aktivieren
Einschränkungen	Nicht verfügbar für die folgenden Unternehmen: MwSt- und GST-fähige Unternehmen Kassen- und Periodenrechnungsunternehmen, die so konfiguriert sind, dass Kreditkartentransaktionsgebühren nach der Erstellung im Hauptbuch erfasst werden Barmittelbasierte Unternehmen