Kreditorenbuchhaltung

Automatisch generierte Zahlungs-IDs zu Kreditorenvorschüssen hinzufügen

Sie können jetzt die Kreditorenbuchhaltung so konfigurieren, dass eine eindeutige Zahlungs-ID für Kreditorenvorschüsse generiert wird. Diese eindeutige ID ermöglicht es Ihnen, Kreditorenvorschüsse in Listen und Reports einfacher zu identifizieren und nachzuverfolgen.

Hauptvorteile

• Verbesserte Rückverfolgbarkeit: Intacct zeigt die Zahlungs-ID in Standardansichten der Liste der "Vorschüsse" und auf der Detailseite für gebuchte Vorschüsse an. Auf diese Weise können Sie die Vorschussliste anhand der Zahlungs-ID filtern und die Zahlung während der Bankabstimmung schneller abgleichen.

• Detaillierteres Reporting: Die Zahlungs-ID wird in den folgenden Spalten des Standardreports angezeigt:

  • Die Zahlungs-ID wird im Report "Scheckbelege" und im Kreditoren-Bestandsbuch in der Spalte "Dokumentnummer" angezeigt.

  • Im Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) der Kreditorenbuchhaltung wird die Zahlungs-ID in der Spalte "Rechnung" angezeigt.

  • Wenn in allen drei Reports die Spalten "Schecknummer" und "Referenznummer" leer sind, wird hier die Zahlungs-ID angezeigt.

Vorgehensweise

1. Wechseln Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie die Drop-down-Option für Vorschuss im Abschnitt "Nummernkreise" aus.

3. Gehen Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Nummernkreis zu erstellen oder wählen Sie einen vorhandenen Nummernkreis aus.

4. Wählen Sie Speichern aus.

Nachdem Sie einen Nummernkreis zugewiesen haben, erstellt Sage Intacct bei der Buchung Zahlungs-IDs für neue Vorschüsse. Bestehende gebuchte Vorschüsse sind davon nicht betroffen.

Berechtigungen und andere Anforderungen