Zahlungsverkehr

Einführung von Barmittelbedarf – Early Adopter

Testen Sie unsere neue Funktion "Barmittelbedarf" durch Teilnahme am Early Adopter-Programm. Auf einer einzigen Seite werden Beträge für Verbindlichkeiten, Forderungen und Banksalden angezeigt, um effizient Cashflow-Einblicke zu gewinnen.

Die Funktion "Barmittelbedarf" befindet sich in der Testphase. Die angezeigten Daten spiegeln möglicherweise noch nicht Ihre vollständigen Buchhaltungsdatensätze wider. Verlassen Sie sich bei finanziellen, steuerlichen oder geschäftlichen Entscheidungen nicht auf diese Informationen.

Hauptvorteile

Zentrale Cashflow-Ansicht: Verbindlichkeiten, Forderungen und Banksalden werden auf einer Seite zusammengefasst, um schnellere Cashflow-Einblicke zu erhalten.
Cashflow-Einblicke: Mit Schätzungen des Barmittelbedarfs können Sie Ihre Entscheidungsfindung unterstützen.
Die Ansicht anpassen: Dank Filtern für den Prognosebereich wählen Sie nur die Bankkonten aus, die Sie für eine benutzerdefinierte Ansicht Ihrer Cashflow-Informationen einbeziehen möchten.

Vorgehensweise

Schritt 1: Berechtigungen zum Anzeigen der Seite "Barmittelbedarf" erteilen

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer.
Suchen Sie den Benutzer, für den Sie den Barmittelbedarf aktivieren möchten.
Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Bearbeiten aus.
Wählen Sie Abonnements aus.
Rufen Sie in der Anwendung "Zahlungsverkehr" die Option Berechtigungen auf.
Navigieren Sie zur Berechtigung für Barmittelbedarf und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Anzeigen.

Diese Berechtigung wird angezeigt, wenn Ihre Anfrage für den Zugriff auf das Early Adopter-Programm erfolgreich war.
Wählen Sie "Speichern".

Schritt 2: Berechtigungen zum Anzeigen von Daten erteilen

Erteilen Sie Berechtigungen für Kreditoren-, Debitoren- und Bankkontodaten, damit auf der Seite "Barmittelbedarf" Salden angezeigt und Kostenvoranschläge berechnet werden können.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zu Berechtigungen und anderen Anforderungen unten. Berechtigungen müssen auf Entitätsebene erteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern Berechtigungen zuweisen.

Schritt 3: Barmittelbedarf anzeigen

Der Barmittelbedarf ist nur auf Entitätsebene verfügbar.

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Barmittelbedarf.
Wählen Sie Barmittelbedarf.

Was ist das Early Adopter-Programm?

Early-Adopter-Programme bieten Teilnehmenden Zugriff auf Funktionen, bevor sie für alle verfügbar sind. Von den Teilnehmenden am Early-Adopter-Programm wird erwartet, dass sie regelmäßig auf Umfragen antworten und Feedback geben. Als Early Adopter können Sie beeinflussen, wie wir das Produkt entwickeln, damit es Ihren geschäftlichen Anforderungen am ehesten entspricht.

Wenn Sie für das Early-Adopter-Programm in Betracht gezogen werden möchten, füllen Sie noch heute dieses Formular aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit	USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	So rufen Sie die Seite "Barmittelbedarf" auf Zahlungsverkehr Barmittelbedarf Anzeigen Um Banksaldendaten anzuzeigen, haben Sie eine der folgenden Optionen Zahlungsverkehr Bank abstimmen: Anzeigen Giro- und Sparkonto: Anzeigen Ausstehende Bankkontotransaktionen anzeigen Zahlungsverkehr Bank abstimmen: Anzeigen Hauptbuch: Journaleinträge: Anzeigen So werden Informationen zu Verbindlichkeiten angezeigt Kreditorenbuchhaltung Rechnungen: Anzeigen So werden Informationen zu Forderungen angezeigt Debitorenbuchhaltung Rechnungen: Anzeigen
Einschränkungen	Verfügbar für die folgenden Unternehmenstypen: Unternehmen mit nur einer Währung Unternehmen mit USD als Währung Nur auf Entitätsebene verfügbar.