Zahlungsverkehr

Durch Kombinieren von Soll- und Haben-Transaktionsbeträgen zu einem einfacheren Abgleich

Einige Geschäftsprozesse erfordern die Kombination von Soll und Haben für den Abstimmungsabgleich. Dieser Prozess ist jetzt mit Abstimmungsregeln automatisiert.

Hauptvorteile

Sie sparen Zeit, indem Sie die Anzahl manueller Abgleiche bei der Abstimmung auf null reduzieren.

Sie können eine Abstimmungsregel einrichten, um eine Transaktion und zugehörige Gebühren oder Kosten in Intacct mit einer einzelnen Banktransaktion abzustimmen. Angenommen, Sie haben eine Zahlung, für die eine Transaktionsgebühr angefallen ist, wobei die Transaktion und die Gebühr in Intacct als separate Positionen aufgeführt werden.

Vorgehensweise

1. Erstellen Sie unter Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln eine neue Abgleichsregel oder bearbeiten Sie eine vorhandene Regel.

2. Um die Genauigkeit zu erhöhen, können Sie Gruppierungen und Filter verwenden.

3. Wählen Sie im Abschnitt "Abgleichsbedingungen" die Option Betrag (Soll- und Habenbeträge kombinieren), um Beträge aus Bank- oder Intacct-Transaktionen zu kombinieren.

Wenn die Abgleichsregel ausgeführt wird, werden die Haben- und Sollbeträge bei übereinstimmendem Betrag kombiniert.

Berechtigungen und andere Anforderungen

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Berechtigungen	Banktransaktionsregeln: Hinzufügen, Bearbeiten, Auflisten