Verträge

Einführung historischer Verträge für schnelleres Onboarding

Bei historischen Verträgen können Sie schnell Vertragspositionen mit historischen Salden hinzufügen oder importieren. So können Sie Ihre Finanzen anpassen und Ihren Go-Live-Prozess beschleunigen. Anstatt alle vergangenen Transaktionen neu zu erstellen, geben Sie einfach die gesamten fakturierten und verbuchten Beträge zu einem bestimmten Datum an, und Intacct erfasst die historischen Salden automatisch im Hauptbuch. Diese Verbesserung reduziert den manuellen Aufwand, erhöht die Genauigkeit und beschleunigt die Implementierung.

Abschnitt "Historische Details" einer Vertragsposition

Hauptvorteile

  • Das Onboarding beschleunigen: Sie können Verträge mit offenen Salden einrichten anstatt mit ausführlichen Altdaten. Das minimiert die Dateneingabe und beschleunigt die Implementierung.

  • Verbesserte finanzielle Genauigkeit: Automatisierte Journaleinträge stimmen Haupt- und Nebenbuch vom ersten Tag an aufeinander ab.

  • Optimierter Datenimport: Sie können historische Vertragspositionen über CSV mit Validierungen importieren, um die Datenintegrität sicherzustellen.

  • Unternehmenswachstum unterstützen: Sie können historische Daten aus Fusionen und Übernahmen einfach zu Intacct migrieren.

Was hat sich geändert?

Bisher erforderte die Inbetriebnahme von "Verträge" die Eingabe ausführlicher historischer Daten mithilfe von Active Contract Processing (ACP). Das war zeitaufwendig. Jetzt können Sie Vertragspositionen als historisch markieren und müssen nur offene Salden eingeben, was die manuelle Arbeit reduziert.

Die folgenden neuen Felder sind für Vertragspositionen verfügbar:

  • Historisch: Gibt an, ob eine Vertragsposition historisch ist.

  • Historisch in Rechnung gestellt: Der gesamte fakturierte Betrag zum historischen Datum (darf den pauschalen Festbetrag nicht überschreiten).

  • Historisch verbucht: Der gesamte verbuchte Umsatz zum historischen Datum (darf den pauschalen Festbetrag nicht überschreiten).

  • Historisches Ab-Datum: Stellt den Tag vor der Inbetriebnahme dar und trennt historische von nicht historischen Daten.

  • Historisches Hauptbuch-Verrechnungskonto: Spezielles Konto zur Buchung historischer Vertragssalden.

Nachdem nicht-historische Daten gebucht wurden, können die historischen Details nicht mehr bearbeitet werden.

Wissenswertes

  • Journaleinträge für historische Beträge werden auf dem Tab "Transaktionshistorie" der Vertragsposition angezeigt und als historisch markiert.

  • Einträge in den Fakturierungs- und Umsatzterminierungen vor dem historischen Ab-Datum werden ebenfalls als historisch markiert.

  • Historische fakturierte und verbuchte Beträge werden in der Übersichtsleiste der Vertragsposition angezeigt, und das historische Hauptbuch-Verrechnungskonto wird auf dem Tab "Konten und Journale" angezeigt.

Vorgehensweise

  1. Bestimmen Sie den Umfang und das Datum der Inbetriebnahme (Go-Live-Datum).

    Legen Sie das Go-Live-Datum fest und ermitteln Sie historische Hauptbuchsalden.

  2. Bereiten Sie Ihre Umgebung vor.

    Erstellen Sie ein eigenes historisches Hauptbuch-Verrechnungskonto, um damit historische Buchungen nachzuverfolgen.

  3. Fügen Sie historische Vertragspositionen hinzu.

    Importieren Sie Vertragspositionen oder erstellen Sie manuell Vertragspositionen mit allen erforderlichen historischen Detailfeldern.

  4. Validieren Sie Ihre Daten.

    Schließen Sie die Bücher von Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch bis zum Go-Live-Datum, um Änderungen zu vermeiden, und überprüfen Sie, ob historische Beträge mit Nebenbuch- und Hauptbuchsalden übereinstimmen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Mitarbeiter

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen

Verträge

  • Vertrag: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Buchen, Historisch
Konfiguration

  • Wenn Sie ACP bereits zuvor verwendet haben und historische Verträge verwenden möchten, müssen die Buchungsdaten nach dem Go-Live-Datum liegen und die Entität muss in der Konfiguration "Vertragszeitpläne verarbeiten" gesperrt sein.

  • Nachdem eine historische Vertragsposition erstellt wurde, kann ACP nicht mehr verwendet werden.
CSV-Import

Die folgenden Felder sind in der Importvorlage für Vertragspositionen verfügbar:

  • HISTORICAL_CONTRACT

  • HISTORICAL_BILLED

  • HISTORICAL_RECOGNIZED

  • HISTORICAL_AS_OF_DATE

  • HISTORICAL_OFFSET_GL_ACCOUNT
Einschränkungen

Historische Vertragspositionen werden in den folgenden Szenarien nicht unterstützt:

  • Kit-Artikel

  • Ausgaben

  • Abrechnungsmethoden: Mengenbasiert, Projektzeit, Projektmaterialien, Projektzeit und -materialien

  • Evergreen

  • Projekt- und aufgabenbasierte Abrechnungs- und Umsatzvorlagen

  • Umsatzvorlage "Bei Rechnungsstellung erfassen"

  • Mehrkomponentenvertrags-Zuordnung

  • Neuzuordnung

Bei Handhabung eines dieser Szenarien müssen Sie ACP verwenden.