Hauptbuch

Nicht gebuchte Journaleinträge in Hauptbuch-Reports aufnehmen

Sie erhalten jetzt eine transparentere Echtzeitansicht Ihrer Finanzdaten, indem Sie nicht gebuchte Journaleinträge in die folgenden Reports aufnehmen:

Hauptbuch-Report
Journal-Report

Diese Funktion gilt nur für Journaleinträge. Nicht gebuchte Nebenbuchtransaktionen werden nicht berücksichtigt.

Hauptvorteile

Verbesserte finanzielle Transparenz: Sehen Sie die Auswirkungen von Entwürfen, eingereichten oder teilweise genehmigten Journaleinträgen, bevor sie gebucht werden.
Schnellere Abstimmung: Buchhaltung und Finanzteams können Daten zu einem früheren Zeitpunkt im Prozess abstimmen und analysieren.
Unterstützung kontinuierlicher Abschlüsse: Ermöglicht eine bessere Planung und Automatisierung durch Tools wie Abschluss-Arbeitsbereich.
Regelkonformes Reporting: Die Filterauswahl wird aus Gründen der Audit-Transparenz deutlich in den Fußzeilen des Reports angezeigt.

Vorgehensweise

Der Abschnitt "Filter" auf der Seite "Hauptbuch-Report" zeigt das Feld "Diese Transaktionen einschließen" und die Liste der nicht gebuchten Transaktionen, die berücksichtigt werden sollen.

Im Abschnitt "Filter" der unterstützten Reports wird eine Dropedown-Liste zu Diese Transaktionen einschließen angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Nur gebuchte Transaktionen
Nur nicht gebuchte Transaktionen
Gebuchte und nicht gebuchte Transaktionen

Wenn Sie eine Option auswählen, die nicht gebuchte Transaktionen enthält, wird rechts die Schaltfläche "Auswählen" angezeigt. Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um anzugeben, welche nicht gebuchten Transaktionen basierend auf ihrem Status einbezogen werden sollen.

Die verfügbaren Optionen variieren, je nachdem, ob Sie Genehmigungen für Journaleinträge aktiviert haben. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden die folgenden Optionen angezeigt:

Entwurf
Eingereicht
Teilweise genehmigt
Abgelehnt

Wenn Ihr Unternehmen keine Hauptbuch-Genehmigungen verwendet, wird nur die Option "Entwurf" angezeigt.

Den beiden Reports wurde eine Spalte "Transaktionsstatus" hinzugefügt, damit Sie sehen können, welche Transaktionen nicht gebucht sind. Diese Spalte wird nur im Report angezeigt, wenn Sie nicht gebuchte Transaktionen einschließen.

Der Journal-Report mit der neuen Spalte "Transaktionsstatus" hervorgehoben.

Wenn Sie ein Konsolidierungsbuch als Reportingbuch auswählen, ist diese Funktion nicht verfügbar, da Konsolidierungsbücher nur systemgenerierte Einträge enthalten, die immer vollständig gebucht werden.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Hauptbuch
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Mitarbeiter
Berechtigungen	Hauptbuch-Report: Ausführen
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen	Einige Transaktionsstatus hängen von Ihrer Konfiguration ab. Beispielsweise können Sie teilweise genehmigte und abgelehnte Transaktionen nur einbeziehen, wenn Sie Genehmigungen für das Hauptbuch eingerichtet haben.
Einschränkungen	Gilt nur für Transaktionen, die direkt im Hauptbuch gebucht werden. In Nebenbüchern gebuchte Transaktionen werden nicht berücksichtigt.