Hauptbuch
Ankündigung von Ausziffern
Optimieren Sie Ihren End-to-End-Abstimmungsprozess mit der Funktion "Ausziffern". Diese Funktion macht es einfacher und schneller, ausgleichende Soll- und Habenbuchungen abzugleichen, was zu effizienteren Überprüfungen führt. Wir haben außerdem einen neuen Aktivitätsbericht für Ausziffern hinzugefügt.
Hauptvorteile
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Ermöglicht das Auffinden nicht abgeglichener Einträge, sodass Sie sich auf Ausnahmen konzentrieren können.
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Verbessert die Übersichtlichkeit von Audits mit einer dokumentierten Historie der abgeglichenen Positionen.
Details
Aktivieren Sie zunächst die Abstimmung von Hauptbuchkonten für Ihr Unternehmen und dann für einzelne Konten. Verwenden Sie die Seite "Ausziffern", um entsprechende Soll- und Haben-Transaktionspositionen mithilfe einer zugewiesenen Beschriftungsfolge manuell abzugleichen.
Verwenden Sie die Aktivität "Ausziffern", um umfassende Reports mit abgeglichenen Ergebnissen zu erstellen. Je nachdem, wie Sie den Report filtern, werden die folgenden Informationen angezeigt:
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Abgeglichene Transaktionsaktivität
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Nicht abgeglichene Transaktionsaktivität
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Sowohl abgeglichene als auch nicht abgeglichene Aktivität
Führen Sie den Report für abgeglichene Transaktionen aus, um die abgeglichenen Transaktionen zu überprüfen und zu validieren und die Beziehung zwischen verrechneten Soll- und Habenbeträgen zu sehen. Führen Sie den Report für nicht abgeglichene Transaktionen aus, um zu sehen, welche Transaktionen den verbleibenden, nicht abgestimmten Saldo der Konten ausmachen.
Vorgehensweise
Richten Sie die Abstimmung für Hauptbuchkonten ein und aktivieren Sie sie für einzelne Konten. Anschließend können Sie Transaktionen abgleichen.
Ausziffern einrichten
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Richten Sie eine Dokumentreihenfolge ein, die für die Buchstabencodes verwendet werden soll.
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Aktivieren Sie die Funktion auf der Seite "Hauptbuchkonfiguration".
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Aktivieren Sie die Funktion für einzelne Konten.
Weitere Informationen finden Sie unter Ausziffern einrichten.
Transaktionen abgleichen
Um Transaktionen abzugleichen, wenden Sie zunächst Filter an, um eine Teilmenge der Transaktionen anzuzeigen.
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Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Ausziffern.
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Wenden Sie Ihre Filter an.
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Wählen Sie Transaktionen anzeigen aus.
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Wählen Sie Transaktionen aus und gleichen Sie sie ab.
Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionen mithilfe von Ausziffern abgleichen.
Aktivitätsreport ausführen
Weitere Informationen zum neue Report finden Sie unter Aktivitätsreport "Ausziffern".
Berechtigungen und andere Anforderungen
| Abonnement |
Hauptbuch |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer |
| Berechtigungen |
Einrichten:
Ausführen:
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