Kreditorenbuchhaltung

Verbesserte Überweisungshandhabung für Bankdateien

Sie können besser steuern, wie Überweisungsinformationen generiert und an Lieferanten übermittelt werden. Diese Verbesserung richtet sich an Unternehmen, insbesondere internationale, die keine Scheckzahlungen verwenden und eine klarere Überweisungskommunikation für Bankdateizahlungen benötigen.

Hauptleistungen

  • Klare Überweisungskommunikation: Sie können Überweisungsdetails für Bankdateizahlungen mithilfe spezieller Überweisungs-E-Mails für die Kreditorenbuchhaltung und PDF-Anhängen versenden.

  • Flexible Überweisungskonfiguration: Sie kontrollieren die E-Mail-Vorlagen für Überweisungen und PDF-Abschnitte für Bankdateizahlungen separat, ohne die Schecküberweisung zu beeinträchtigen.

  • Logos von Unternehmen und Entitäten: Es können eigene Logos für Unternehmen oder Entitäten in den Überweisungs-E-Mails und -PDFs eingefügt werden, falls anwendbar.

    Erfahren Sie mehr zum Thema entitätsspezifische Logos.

Was hat sich geändert?

Sie können die Kreditorenbuchhaltung nun mit speziellen Optionen für die Überweisung per Bankdatei konfigurieren – und separat von der herkömmlichen Schecküberweisung.

Und wir haben einen speziellen Abschnitt Überweisung auf der Seite "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren" mit zugehörigen Optionen hinzugefügt, der aus dem Abschnitt "Funktionalität aktivieren" verschoben wurde. Erfahren Sie mehr zum Thema Änderungen an UI und Labels.

Die folgenden Funktionen sind neu:

  • Einrichtung benutzerdefinierter E-Mail-Vorlagen für Überweisungen speziell für Bankdateizahlungen.

  • Auswahl konfigurierbarer PDF-Überweisungsabschnitte (leer, mit oder ohne Logo).

  • Einstellungen lassen sich auf Unternehmens- oder Entitätsebene anwenden, einschließlich eigener Logos für Entitäten.

Wurden die Bankdateiüberweisungen nicht konfiguriert, verwendet Sage Intacct weiterhin die vorhandenen Standardüberweisungen.

Vorgehensweise

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > E-Mail-Vorlagen > Hinzufügen.

  2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

  3. Wählen Sie Kreditorenüberweisung als Vorlagentyp aus.

  4. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Überweisung eine E-Mail-Vorlage für Kreditorenüberweisungen für Bankdateizahlungen aus.

    Diese Vorlage gilt nur für Zahlungen per Bankdatei und wirkt sich nicht auf Schecküberweisungen aus.

  3. Optional können Sie Vorlagen auf Entitätsebene mit einem eigenen Logo der Entität konfigurieren.

    Andernfalls wird die Vorlage auf Unternehmensebene verwendet.

  4. Wählen Sie den PDF-Abschnitt Bankdateiüberweisung, den Sie mit der E-Mail senden möchten.

    Der PDF-Beleg für die Überweisung kann leer sein, ein Logo enthalten oder ohne Logo auskommen.

  5. Wählen Sie Speichern.

Wenn Sie eine Bankdatei mit einer konfigurierten Überweisungsvorlage per E-Mail senden, bestimmt Sage Intacct den empfangenden E-Mail-Kontakt anhand der Vorlageneinstellungen.

Wenn in der Vorlage eine An-Adresse angegeben ist, sendet Intacct die E-Mail an diese Adresse. Wenn in der Vorlage keine An-Adresse angegeben ist, sendet Intacct die E-Mail an die E-Mail-Adresse des Lieferantenkontakts.

  1. Erstellen und buchen Sie Kreditorenzahlungen mit der Bankdatei-Zahlungsmethode.

  2. Wenn die Zahlung bestätigt ist, wendet Sage Intacct automatisch die konfigurierte E-Mail-Vorlage für Überweisungen und den PDF-Abschnitt an.

    Zum Zeitpunkt der Zahlung ist keine manuelle Auswahl erforderlich.

  3. Die Überweisungs-E-Mail wird automatisch mit der konfigurierten Vorlage an den Lieferanten gesendet und enthält Zahlungsdetails für Zahlungen, Rechnungen, Korrekturen und Vorschüsse.

Wissenswertes

Bei Bankdateizahlungen mit einer konfigurierten E-Mail-Vorlage erstellt Sage Intacct keinen Historieneintrag auf dem Tab "Historie" der gebuchten Zahlungen oder Zahlungskopien, wenn Sie die folgenden Aktionen ausführen:

  • Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mail senden

  • Zahlungskopien drucken

Außerdem können Sie Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails von der Seite "Zahlungskopien drucken" aus senden, auch wenn das Feld "E-Mail-Adresse des Lieferanten" leer ist. Sage Intacct verwendet die E-Mail-Vorlage für die Empfängeradresse. Wenn keine Empfängeradresse eingegeben wurde, verwendet Sage Intacct "noreply@intacct.com".

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Kreditorenbuchhaltung

Zahlungsverkehr

Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Administration

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

Kreditorenbuchhaltung

  • Rechnungen bezahlen: Ausführen

Zahlungsverkehr

  • Bankdateigenerator: Ausführen

  • Bankdateien: Auflisten, Anzeigen, Verwalten, Exportieren, Bestätigen, Löschen
Konfiguration

Bankdateizahlungen in Girokonten und Lieferantendatensätzen aktivieren.