Zahlungen von Kundenerstattungen in der Kreditorenbuchhaltung bearbeiten

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Kundenerstattungen" eine oder beide der folgenden Optionen aus:

   • Bezahlte Erstattungen erfassen.

     Mit dieser Option können Sie Erstattungen erfassen, die außerhalb von Intacct getätigt wurden.

   • Verarbeiten von Erstattungszahlungen in der Kreditorenbuchhaltung.

     Mit dieser Option können Sie Erstattungen in Intacct verarbeiten, wie unten beschrieben.

3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Hauptbuchkonto das Verrechnungskonto aus, auf dem Erstattungszahlungen verarbeitet werden.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Häufigkeit der Zusammenfassung aus, wie oft Intacct automatische Zusammenfassungen von Erstattungstransaktionen erstellen und verarbeiten soll.
5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Journal das Journal aus, in dem Erstattungen erfasst werden.

6. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Nummernkreise den Nummernkreis aus, der verwendet werden soll, um den Erstattungen Dokumentnummern zuzuweisen.

Sie können Ihre Kunden so einrichten, dass sie einen automatisch generierten Lieferanten erstellen, eine Verknüpfung zu einem vorhandenen Lieferanten herstellen oder Erstattungen für einen bestimmten Kunden sperren können.

So erstellen Sie einen automatisch generierten Lieferanten:

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
2. Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie auf dem Tab "Erstattungen" die Option Automatisch generierter Lieferant.

   Intacct erstellt einen neuen Lieferanten, der für alle Erstattungen verwendet wird, die Sie für diesen Kunden verarbeiten.

   Sie können diesen automatisch generierten Lieferanten nur entfernen, wenn keine Erstattungen für den Kunden verarbeitet wurden.

Wenn Sie das nächste Mal den Tab "Erstattungen" im Kundendatensatz aufrufen, zeigt das Feld Verknüpfter Lieferant den Namen des verknüpften Lieferanten an.

So verknüpfen Sie einen Kunden mit einem vorhandenen Lieferanten:

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
2. Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten.
3. Auf dem Tab "Erstattungen" in der Dropdown-Liste Verknüpfter Lieferant wählen Sie den Lieferanten aus, den Sie für diesen Kunden zum Bearbeiten von Erstattungen verwenden möchten.

So sperren Sie Erstattungen für einen einzelnen Kunden:

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
2. Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie auf dem Tab "Erstattungen" die Option Erstattungen für diesen Kunden sperren.

   Sie können diese Option nicht auswählen, solange Erstattungen in Bearbeitung sind.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Erstattungen aus.

2. Wählen Sie den Kunden aus.

   Die Liste der verfügbaren Haben wird aktualisiert und zeigt die erstattungsfähigen Haben an.

3. Sie können optional den Zahlungskontakt ändern, eine Referenz eingeben oder einen Anhang hochladen.
4. Geben Sie das Datum ein, an dem der Kunde die Erstattung erhalten soll.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zahlungsmethode" die Option In Kreditorenbuchhaltung verarbeiten.

6. Geben Sie Währungsinformationen ein, falls in Ihrem Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen aktiviert sind.

   Intacct filtert die Liste der Haben so, dass sie Ihrer Auswahl für die Habenwährung entspricht.

7. Wählen Sie die zu erstattenden Haben aus.
8. Passen Sie für alle teilweise erstatteten Haben den Erstattungsbetrag an.
9. Wählen Sie Buchen oder Entwurf aus.

Nachdem Sie eine Erstattung veranlasst haben, wird sie als zu zahlende Rechnung angezeigt. Folgen Sie Ihrem üblichen Workflow zum Bezahlen von Rechnungen, um die Zahlung zu veranlassen.