Zahlungsverkehr
Weitere Aktualisierungen und Verbesserungen im Zahlungsverkehr
Begrenzen Sie die Sichtbarkeit von Banktransaktionen basierend auf Entitäten auf Benutzerebene
Was hat sich geändert?
Wenn Sie nun die Option zum Erzwingen von Beschränkungen für Benutzerentitäten für Bank- und Kreditkartenkonten auswählen, gelten die Beschränkungen auch für Transaktionen. Das bedeutet, dass Benutzende auf Top-Level, die Banktransaktionen anzeigen, nur Transaktionen für die Konten ihrer Entitäten sehen.
Warum dies wichtig ist
Mit dieser Verbesserung der Beschränkungen für Benutzerentitäten können Sie die Datensicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens besser durchsetzen, indem Sie Benutzenden den Zugriff auf die Daten erlauben, die sie benötigen.
Vorgehensweise
Wenn Sie zuvor Beschränkungen für Benutzerentitäten für den Zahlungsverkehr aktiviert haben, müssen Sie nichts tun. Die neuen Transaktionsbeschränkungen werden automatisch angewendet.
Wenn Sie damit beginnen möchten, Beschränkungen für Benutzerentitäten im Zahlungsverkehr durchzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:
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Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Konfiguration.
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Wählen Sie im Abschnitt Bankwesen das Kontrollkästchen Benutzereinschränkungen für Bank- und Kreditkartenkonten aktivieren.
Erstellungsregeln schützen jetzt vor der Verwendung desselben Kontos für beide Seiten einer Transaktion
Regeln, Regelsätze und Vorlagen schaffen ein leistungsstarkes und flexibles System zur Optimierung der Abstimmung mithilfe der Automatisierung. Aber während Sie die Logik hinter einem so flexiblen System einrichten, ist es möglich, dass unvorhergesehene Kombinationen auftreten.
Um Fehler und die Erstellung von doppelten Journaleinträgen zu verhindern, haben wir diese Sicherheitsvorkehrungen hinzugefügt, um sicherzustellen, dass eine Erstellungsregel nicht dasselbe Hauptbuchkonto für die Soll- und die Habenseite einer Transaktion verwendet:
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Wenn die Vorlage einer Erstellungsregel dasselbe Hauptbuchkonto verwendet wie das Bank- oder Kreditkartenkonto, für das sie ausgeführt wird, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, die Regel hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
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Wenn eine zuvor erstellte Regel versucht, eine Transaktion mit demselben Hauptbuchkonto wie das Bank- oder Kreditkartenkonto zu erstellen, für das die Regel ausgeführt wird, zeigt das Leistungsprotokoll für Regelsätze eine Fehlermeldung und die Transaktion wird nicht erstellt.
Transaktionen, die Sie während der Bankabstimmung manuell erstellen, werden nicht mehr standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt
Diese Idee stammt von Ihnen
Zur Fehlervermeidung und Erhöhung der Genauigkeit bei der Abstimmung werden zusätzliche Transaktionen, die manuell über das Menü Mehr Aktionen erstellt werden, nicht mehr standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt (d. h. das Datum, an dem Sie an der Abstimmung arbeiten). Stattdessen müssen Sie das tatsächliche Transaktionsdatum angeben, das fast zwangsläufig früher liegt.
Berechtigungen und andere Anforderungen
| Abonnement |
Zahlungsverkehr |
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| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp |
Die Sichtbarkeit von Banktransaktionen einschränken
Manuelle Erstellung von Transaktionen
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| Berechtigungen |
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Manuelle Erstellung von Transaktionen
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