Bauwesen

Flexible Freigabe von Einbehalten aus einem Projektvertrag Bauvorhaben

Die flexible Freigabe von Einbehalten wird jetzt für Projektverträge unterstützt.

Die flexible Freigabe von Einbehalten, die in 2026 R1 für primäre Dokumente eingeführt wurde, ermöglicht es Ihnen, Einbehalte über alle Rechnungspositionen eines Projektvertrags hinweg anhand eines Prozentsatzes freizugeben.

Hauptvorteile

• Erfüllt regionale Anforderungen: Die Freigabe des Einbehalts direkt aus einem Projektvertrag spart Zeit und optimiert Ihren Workflow für den Kundeneinbehalt, insbesondere in Regionen, in denen Einbehalte nur im Bulk freigegeben werden. Dies gilt beispielsweise, wenn Sie in der Regel die Hälfte der Einbehalte bei der praktischen Fertigstellung und die andere Hälfte nach Ablauf der Mängelhaftungsfrist freigeben.

• Erweitert die Optionen zur Freigabe von Einbehalten: Die flexible Freigabe von Einbehalten bietet eine weitere Möglichkeit zur Verarbeitung von Einbehalten. Sie können weiterhin bei Bedarf Einbehalte pro Rechnungsposition auf der Seite "Einbehalte in Debitorenbuchhaltung freigeben" freigeben.

Was hat sich geändert?

Wir haben die folgenden Änderungen an der Seite "Projektverträge" in Projektanwendung vorgenommen.

Neue Schaltfläche für die Freigabe von Einbehalten

Beim Bearbeiten eines Projektvertrags finden Sie eine neue Schaltfläche Einbehalt freigeben auf dem Tab Fakturierungsdetails. Diese Schaltfläche wird im Abschnitt Projektvertragsrechnungen angezeigt.

Fenster "Neuen Einbehalt freigeben"

Wenn Sie die Option Einbehalt freigeben klicken, öffnet sich das neue Fenster Einbehalt freigeben. Hier geben Sie den Mindestprozentsatz des Einbehalts ein, der für alle Positionen des Projektvertrags freigegeben werden soll, für die ein Einbehalt gilt.

• Um einen Teil des Einbehalts für alle Rechnungspositionen freizugeben, geben Sie eine Nummer ein, die kleiner als 100 ist.

• Um den gesamten verbleibenden Einbehalt für alle Rechnungszeilen freizugeben, geben Sie 100 ein.

Vorgehensweise

Der Prozess der flexiblen Freigabe von Einbehalten wendet einen Prozentsatz an, den Sie für alle Rechnungspositionen im Projektvertrag eingeben:

• Dieser Prozentsatz ist ein Mindestprozentsatz, der für alle Positionen, für die ein Einbehalt gilt, freigegeben werden kann.

• Der für eine Position freigegebene Betrag basiert auf dem für diese Position einbehaltenen Gesamtbetrag und nicht auf dem auf der Rechnung verbleibenden Gesamteinbehalt.

Sage Intacct berechnet den Freigabebetrag für Einbehalte pro Position wie folgt:

So funktionieren Prozentsätze pro Position

Die folgenden Szenarien veranschaulichen, wie Sage Intacct den von Ihnen eingegebenen Prozentsatz für die flexible Freigabe von Einbehalten behandelt.

• Szenario A: Einbehalt noch nicht freigegeben: Wenn Sie noch keine Einbehalte für Rechnungspositionen freigegeben haben, entspricht der von Ihnen eingegebene Prozentsatz dem Prozentsatz des pro Position freigegebenen Einbehalts.

  Beispiel: Für keine Position wurde ein Einbehalt freigegeben, und Sie geben 50 als Prozentsatz für die Freigabe ein. In diesem Fall werden 50 Prozent der pro Position einbehaltenen Summe freigegeben.

• Szenario B: Einbehalt wurde für eine Rechnung bereits freigegeben: Wenn Sie den Einbehalt für eine Rechnungsposition bereits freigegeben haben, ist der von Ihnen eingegebene Prozentsatz der Prozentsatz, den Sie pro Position aufholen möchten.

  Beispiel: Sie haben bereits 50 Prozent des Einbehalts für eine Rechnungsposition freigegeben und geben 75 als freizugebenden Prozentsatz ein. Damit geben Sie an, dass Sie insgesamt 75 Prozent des Einbehalts pro Position freigeben möchten, nicht 75 Prozent des verbleibenden Einbehalts.

  Wenn in diesem Fall der Einbehalt für eine Rechnungsposition 100,00 beträgt und Sie bereits 50,00 freigegeben haben, beträgt der freigegebene Einbehalt 25,00. Die Berechnung lautet wie folgt: (0,75 * 100) - 50 = 25

• Szenario C: Verbleibenden Einbehalt für alle Rechnungspositionen freigeben: Um den verbleibenden Einbehalt für alle Positionen freizugeben, geben Sie 100 als Prozent für die Freigabe ein.

  Beispiel: Sie haben bereits 50 Prozent des Einbehalts für alle Positionen freigegeben und geben 100 als freizugebenden Prozent ein. In diesem Fall wird der gesamte verbleibende Einbehalt für alle Positionen freigegeben.

Wissenswertes

Berechnungsbeispiele

So werden Batches erstellt

Wenn mindestens eine Rechnungsposition innerhalb des festgelegten Prozentsatzes für die Freigabe von Einbehalten liegt, erstellt Sage Intacct in der Debitorenbuchhaltung einen Freigabe-Batch für den Einbehalt und die zugehörigen Kundenrechnungen.

Wenn Positionen nicht verarbeitet werden

In den folgenden Situationen erhalten Sie eine Warnung oder Fehlermeldung:

• Rechnungspositionen in einem Freigabeentwurf-Batch: Für Rechnungspositionen in einem Freigabe-Batch mit Entwurfsstatus müssen Sie diese Positionen entweder buchen oder entfernen, bevor Sie den Einbehalt aus dieser Rechnung freigeben können.

• Nicht verarbeitete Rechnungspositionen: Wenn Sie bereits Einbehalte freigegeben haben, kann es vorkommen, dass der von Ihnen eingegebene Prozentsatz zu einem Einbehalt von null oder einem negativen Einbehalt für eine Rechnungsposition führt. In diesem Fall gibt Sage Intacct den Einbehalt für diese Position nicht frei.

• Batch nicht erstellt: Wenn Sie bereits Einbehalte freigegeben haben und der von Ihnen eingegebene Prozentsatz zu einem Einbehaltungsfreigabebetrag von null oder einem negativen Betrag für alle Rechnungspositionen führt, erstellt Sage Intacct keinen Einbehaltungsfreigabe-Batch.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Forderungen Bauwesen Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Projektmanager
Berechtigungen	Forderungen Freigabe von Einbehalten in der Debitorenbuchhaltung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Auftragserfassung Auftragserfassungs-Transaktionen: Liste, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Projekte Projektverträge: Liste, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Konfiguration	Um einen Einbehalt freizugeben, müssen Sie über die erforderlichen Abonnements, Berechtigungen und Benutzertypen verfügen und Sage Intacct wie folgt einrichten: Aktivieren Sie in der Debitorenbuchhaltung die Option "Einbehalt in der Debitorenbuchhaltung" (Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration). Aktivieren Sie unter Auftragserfassung den Einbehalt in Transaktionsdefinitionen (Auftragserfassung > Einrichtung > Transaktionsdefinitionen).
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen	Die Schaltfläche Einbehalt freigeben wird nur angezeigt, wenn Sie einen Projektvertrag in Kombination mit den oben genannten Berechtigungen zur Bearbeitung auswählen.