Zahlungsverkehr
Neue Bankdateiformate für SEPA
Sparen Sie Zeit und bezahlen Sie Lieferanten und Mitarbeiter*innen elektronisch in Sage Intacct mit einem neuen Bankdateiformat, das SEPA Version 9.0 unterstützt. Diese neuen Dateiformate ordnen die Adressen von Debitoren und Kreditoren dem SEPA v09-Hybridformat zu. Die neuen SEPA-Dateiformate unterstützen Zahlungen in Ländern, die Transaktionen in der Währung Euro (EUR) abwickeln.
Vorgehensweise
Um das neue Dateiformat zu verwenden, aktualisieren Sie Ihre Girokonten und wählen Sie die neue Datei aus.
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Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie das erforderliche Konto aus.
Es muss sich um ein Konto handeln, das Euro (EUR) als Währung verwendet.
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Wählen Sie auf dem Tab "Bankdatei" im Abschnitt "Einrichtung aktivieren" die Option Bankdateizahlungen aktivieren, falls nicht bereits ausgewählt.
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Wählen Sie im Abschnitt "Bankeinrichtung" aus der Dropdown-Liste Bankdateiformat eines der folgenden Dateiformate aus:
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Generic-SEPA-09 inkl. Debitorenname – Einzelzahlungen
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Generic-SEPA – Einzelzahlungen
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Generic-SEPA-09
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Generic-SEPA-09 inkl. Debitorenname
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BOI – SEPA-09
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Füllen Sie die restlichen Felder aus, die angezeigt werden.
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Bearbeiten und verifizieren Sie die Bankdateidetails für Ihre Lieferanten- und Mitarbeiterdatensätze.
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Berechtigungen und andere Anforderungen
| Abonnement |
Kreditorenbuchhaltung Zahlungsverkehr Sage Cloud Services Zeit und Ausgaben |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
Für Konten in Ländern, die Transaktionen in der Währung EUR durchführen. |
| Benutzertyp | Geschäftlicher Benutzer |
| Berechtigungen |
Kreditorenbuchhaltung
Zahlungsverkehr
Ausgaben
* Erforderlich, um auf die Kontoinformationen von Lieferanten oder Mitarbeitenden für Bankdateizahlungen zugreifen zu können |
| Konfiguration |
Aktivieren Sie Bankdateien in den folgenden Bereichen:
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