BAUWESEN

Automatischer Einbehalt für primäre Dokumente

Mit der neuen erweiterten Einbehaltsfunktion können Sie automatisierte Quellensteuerregeln für den Einbehalt definieren und primären Dokumenten zuweisen.

Hauptvorteile

  • Optimiert die Nachverfolgung des Einbehalts: Verfolgen Sie Einbehalte in Sage Intacct, um manuelle Nachverfolgungsaktivitäten zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern.

  • Unterstützt komplexe regionale Anforderungen: Behandeln Sie Szenarien erweiterter Einbehalte (einschließlich Australien und Neuseeland), die über einfache Prozentsätze pro Position hinausgehen.

  • Bietet flexible Berechnungsmethoden: Verwenden Sie einfache (einstufige) und erweiterte (mehrstufige oder gestaffelte) Berechnungsmethoden für den Einbehalt für dasselbe primäre Dokument.

  • Regeln vor der Buchung detailliert angeben: Aktualisieren Sie die Regeln für den Einbehalt und zeigen Sie zum Zwecke der Genauigkeit eine Vorschau der Berechnungen an, bevor Sie eine Rechnung buchen.

Warum wurde die Änderung vorgenommen?

Bisher konnten Benutzer*innen in Sage Intacct nur einen einzigen Prozentsatz eingeben, um den Einbehalt zurückzuhalten, wodurch Kunden in multinationalen Regionen eingeschränkt wurden, die eine Lösung mit mehreren Tarifen benötigten. Der automatisierte Einbehalt schließt diese Lücke, indem es möglich wird, spezifische Berechnungsregeln und mehrstufige Methoden zum Einbehalt zu definieren.

Was hat sich geändert?

Wir haben die folgenden Änderungen vorgenommen, die sich auf Kreditorenbuchhaltung und Einkauf auswirken.

Wir haben eine Einstellung Erweiterten Einbehalt aktivieren in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung und in den Einkaufstransaktionsdefinitionen hinzugefügt. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie den Einbehalt aktivieren.

Um den Workflow für den erweiterten Einbehalt zu verwenden, aktivieren Sie den Einbehalt und den erweiterten Einbehalt an beiden Standorten.

Einbehaltseinstellungen, die in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung und in den Einkaufstransaktionsdefinitionen hervorgehoben sind

Wenn Sie den erweiterten Einbehalt aktivieren, werden in primären Dokumenten zwei neue Abschnitte angezeigt, in denen Sie eine Einbehaltsmethode und Berechnungsregeln angeben können:

  • Einbehalt: Wählen Sie eine Einbehaltsmethode aus: Einfach oder Erweitert. Legen Sie für einfache Berechnungen einen Prozentsatz für den Einbehalt fest. Wählen Sie für den erweiterten Einbehalt die Berechnungsmethode aus: Einbehaltener Betrag, Fakturierter Betrag oder Prozentsatz des Vertrags.

    Wenn Sie Einfach als Einbehaltsmethode auswählen, werden die Optionen für den erweiterten Einbehalt nicht angezeigt.

  • Schritte zum Einbehalt Für den erweiterten Einbehalt definieren Sie in diesem Abschnitt die Berechnungsschritte. Sie können einen Schritt mit einem einzelnen Satz oder mehrere Schritte zeilenübergreifend konfigurieren.

    Primäres Dokument mit hervorgehobenen Abschnitten zum Einbehalt

Für primäre Dokumente und Rechnungen, bei denen erweiterter Einbehalt aktiviert ist:

  • Wir haben die Spalte Einbehaltsmethode dem Raster Einträge hinzugefügt. In dieser Spalte wird die Nachverfolgung des Einbehalts auf Positionsebene entweder als Erweitert oder Einfach angezeigt.

  • Sie können sowohl Erweitert- als auch Einfach-Positionen im selben primären Dokument oder in derselben primären Rechnung einschließen.

Für Rechnungen:

  • Sie können die neue Schaltfläche Vorschau des erweiterten Einbehalts auswählen, um die Berechnungen des erweiterten Einbehalts vor der Buchung zu überprüfen.

Rechnung, auf der die Spalte "Einbehaltsmethode" und die Schaltfläche "Vorschau des erweiterten Einbehalts" hervorgehoben sind

Nach der Buchung einer Rechnung können Sie Mehr Aktionen > Berechnungsprotokoll für erweiterten Einbehalt anzeigen auswählen, um das neue Prüfprotokoll zu öffnen, in dem die Berechnungen des erweiterten Einbehalts pro Position aufgeführt sind.

Wissenswertes

  • Um den mehrstufigen oder erweiterten Einbehalt zu berechnen, verarbeitet Sage Intacct die Rechnungspositionen in der folgenden Reihenfolge:

    1. Positionen, die einfachen Einbehalt verwenden

    2. Negative Positionen (Haben)

    3. Positive Positionen

  • Um die Funktion für den erweiterten Einbehalt vollständig zu deaktivieren, müssen Sie zunächst alle Dokumente löschen, die mit dem erweiterten Einbehalt erstellt wurden. Wenn ein primäres Dokument eine bezahlte Rechnung mit erweitertem Einbehalt enthält, können Sie diese Funktion nicht deaktivieren.

  • Nachdem Sie die Rechnung gebucht haben, können Sie die Berechnungsmethode nicht mehr ändern, aber Sie können die Berechnungsregeln für diese Methode ändern.

  • Die Unterstützung für REST-API-Funktionen für erweiterten Einbehalt wird in einer zukünftigen Version hinzugefügt.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Verbindlichkeiten

Bauwesen

Einkauf
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Benutzer vom Typ "Unternehmen" mit Admin-Berechtigungen (zum Konfigurieren von Kreditorenbuchhaltung)

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen
Berechtigungen

Administration

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

Einkauf

  • Transaktionsdefinitionen für Bestellungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Einkauf

  • Einkaufstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Konfiguration

Aktivieren Sie in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung den Einbehalt für Verbindlichkeiten und den erweiterten Einbehalt.

  • Aktivieren Sie für die entsprechenden Transaktionsdefinitionen den Einbehalt und den erweiterten Einbehalt.

  • Definieren Sie in den entsprechenden primären Dokumenten eine Berechnungsmethode und Quellensteuerregeln.
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen

In der Kreditorenbuchhaltung ist die Option zum Aktivieren des erweiterten Einbehalts nur verfügbar, wenn Sie den Einbehalt in der Kreditorenbuchhaltung aktivieren.

In den Definitionen von Einkaufstransaktionen ist die Option zum Aktivieren des erweiterten Einbehalts nur verfügbar, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen:

  • Aktivieren Sie den erweiterten Einbehalt in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung.

  • Aktivieren Sie den Einbehalt in der Transaktionsdefinition.