Bauwesen

Zahlungsanwendungs-Workflow für Subunternehmer – Allgemeine Verfügbarkeit

Erfassen und verfolgen Sie Zahlungsanwendungen und Bewertungen in Übereinstimmung mit den regionalen Praktiken und Anforderungen der Baubranche.

Hauptvorteile

• Vereinfachter Workflow: Ersetzen Sie manuelle Problemumgehungen durch einen optimierten Workflow, der bei einer Bestellung beginnt und von der Anwendung über die Bewertung bis hin zur Rechnung reicht.

• Verbesserte Sichtbarkeit: Zeigen Sie die Aktivitäten der Zahlungsanwendung und zugehörige Dokumente mit den Tabs "Details zur Zahlungsanwendung" an einem Ort an.

• Höhere Reportinggenauigkeit: Reduzieren Sie Korrekturen am Zeitraumende, indem Sie genaue, nachvollziehbare Zahlungsbeträge über verschiedene Reportingzeiträume hinweg pflegen.

Was hat sich geändert?

In den Definitionen von Einkaufstransaktionen haben wir einen Abschnitt Workflow für die Zahlungsanwendung mit zwei neuen Einstellungen hinzugefügt:

• Workflow der Zahlungsanwendung aktivieren Hiermit aktivieren Sie den Workflow für die ausgewählte Transaktionsdefinition.

  Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Sie entweder Bestellung oder Rechnung sowohl als Vorlagentyp als auch als Workflow-Kategorie auswählen. Für Transaktionsdefinitionen zur Bestellung muss der primäre Workflow für das Dokument aktiviert sein.

• Kategorie des Anwendungsdokuments: Wählen Sie den Dokumenttyp für die Transaktionsdefinition aus: Anwendung, Bewertungoder Rechnung.

  Diese Einstellung ist nur verfügbar für Transaktionsdefinitionen zur Rechnung, wenn Sie den Workflow der Zahlungsanwendung aktivieren.

  Anwendungen und Bewertungen können im Hauptbuch gebucht werden oder Transaktionen ohne Buchung bleiben. Bei der Buchung im Hauptbuch werden Zwischensummen unterdrückt, um doppelte Buchungen zu vermeiden.

Vorgehensweise

Verschieben Sie Transaktionen wie folgt durch den Workflow der Zahlungsanwendung:

1. Erstellen und buchen Sie eine Bestellung oder einen Untervertrag mit aktiviertem Workflow.

2. Konvertieren Sie die Bestellung in eine Anwendung und buchen Sie sie.

3. Wenn Beträge zertifiziert sind, konvertieren Sie die Anwendung in eine Bewertung und buchen Sie sie.

4. Konvertieren Sie die Bewertung in eine Rechnung.

Jedes Dokument im Workflow enthält einen Tab Details der Zahlungsanwendung, auf dem Sie Aktivitäten für Anwendungen und die zugehörigen Bewertungen und Rechnungen verfolgen können.

Wissenswertes

Während Dokumente die einzelnen Phasen durchlaufen, gilt Folgendes:

• Bei Zahlungsanwendungen müssen konvertierte Positionen aus demselben primären Dokument stammen.

• Bei der Bewertung können konvertierte Positionen aus mehreren Anwendungen stammen, wenn diese Anwendungen aus demselben primären Dokument stammen.

• Bei Rechnungen können konvertierte Positionen aus mehreren Bewertungen stammen, die auf demselben primären Dokument basieren.

Berechtigungen und andere Anforderungen