Ereignisbasierte Umsatzrealisierung einrichten – Verträge

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die ereignisbasierte Realisierung in Ihrer Vertragsumgebung einrichten. Derzeit ist die ereignisbasierte Realisierung auf die Verwendung mit Umsatzvorlagen beschränkt, bei denen die Realisierungsmethode = "Gerade Linie" und "Tagessatz" ist.

Informationen zur ereignisbasierten Realisierung

Einige Unternehmen verkaufen regelmäßig Produkte oder Dienstleistungen, bei denen der Umsatz erst dann erfasst werden kann, wenn ein Ereignis eintritt. Beispielsweise kann ein Software-Unternehmen eine Zahlung im Vorschuss für Implementierungsdienste erhalten, den Umsatz jedoch erst am Go-Live-Datum der Software als verdient betrachten. Mit Sage Intacct können Sie automatisch verhindern, dass Umsatzpläne für Vertragspositionen gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über den Lieferstatus der Vertragsposition erreicht, der standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird. Sie können auch festlegen, dass die Umsatzzeitpläne für eine oder mehrere Vertragspositionen in einem Vertrag zurückgestellt werden, bis alle Vertragspositionen geliefert wurden.

Wenn die Liefer-Status = "Nicht zugestellt", ist die Umsatz-Terminierung der zugehörigen Vertragsposition auf "Ausstehende Lieferung" gesetzt. Wenn ein Benutzer die Funktion "Vertrag liefern" oder "Vertragsposition liefern" ausführt, wird die Vertragsposition Liefer-Status auf "Geliefert" gesetzt ist.

• Wenn die Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung = "Umsatzabgrenzung, bis der Artikel geliefert wurde", setzt der Lieferprozess die zugehörigen Umsatzpläne zum Lieferdatum auf "In Bearbeitung".
• Wenn die Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung = "Umsatzabgrenzung, bis alle Artikel geliefert sind", bleibt die Umsatz Terminierung der Vertragsposition "Lieferung ausstehend", bis alle Vertragspositionen im Vertrag Liefer-Status = "Geliefert".

Die Umsatzvorlage der Vertragsposition bestimmt, wie Intacct den Umsatzplan anpasst, um alle übersprungenen Terminierung für das Konto übersprungener Umsatzzeiträume zu berücksichtigen, wenn das Lieferdatum nach dem Startdatum der Umsatzvorlage liegt. Die Erfassungstyp Legt fest, ob die Anpassungen automatisch gebucht werden oder eine manuelle Buchung erfordern.

Ereignisbasierte Realisierung einrichten

Führen Sie die folgenden Einrichtungsschritte aus, um Ihre Vertragsumgebung für die Verwendung der ereignisbasierten Realisierung zu konfigurieren.

1. Umsatzverwaltung konfigurieren

1. Gehe zu Unternehmen > Admin >Abonnements.
2. Klicken Sie auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementund wählen Sie dann Konfigurieren.
3. Klicken Sie auf der Seite Ertragsmanagement konfigurieren auf der Seite Verträge Wählen Sie den Abschnitt Ereignisbasierte Verbuchung Kontrollkästchen.
4. Wählen Sie Speichern.

2. Liefervorgaben für Artikel definieren

Alle Artikel werden auf Standardlieferstatus des Vertrags = "Geliefert" und Status für standardmäßige Vertragszurückstellung = "Passive Rechnungsabgrenzung, bis der Artikel geliefert wurde". Diese Statuskombination hat keine Auswirkungen auf Umsatzpläne. Sie müssen diese Felder nur für die Artikel ändern, für die die Umsatzzeitpläne erst beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses beginnen sollen.

1. Gehe zu Verträge > Alle > und wählen Sie Artikel.
2. Wählen Sie im Abschnitt Artikel -Liste, suchen Sie den gewünschten Artikel und wählen Sie Bearbeiten daneben.
3. Wählen Sie im Abschnitt Vertragsstandardwert Abschnitt des Artikelinformationen verwenden Sie die Seite Standardvertragslieferung Dropdown-Liste "Status" und wählen Sie "Nicht zugestellt" aus.
4. Wenn Sie den Umsatz zurückstellen möchten, bis alle Vertragspositionen im Vertrag geliefert wurden, verwenden Sie das Status für standardmäßige Vertragszurückstellung Dropdown-Liste zur Auswahl von "Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden".
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jeden gewünschten Artikel.

3. Definieren Sie die Option für die Korrektur des Umsatzes in Umsatzvorlagen

Derzeit ist die ereignisbasierte Realisierung auf Umsatzvorlagen beschränkt, bei denen der Anerkennungsmethode = "Linear" oder "Tagessatz".

Die Option zur Umsatz-Korrektur in der Umsatzvorlage bestimmt, wie Umsätze Konto werden, die zuvor vor dem Lieferdatum. Die Umsatz-Korrektur-Optionen sind wie folgt:

Option	Beschreibung
Nachbereitung: einmal	Legt das geplante Buchung-Datum für alle Umsätze, die vor dem Lieferdatum geplant wurden, auf das Lieferdatum fest. Angenommen, die Umsatz-Terminierung begann am 01.01.2023 und endet am 31.12.2023. Sie setzen die Position auf "Geliefert" mit dem Lieferdatum 04.01.2023. Intacct plant die Zeiträume Jan, Februar und März, die am 04.01.2023 in drei separaten Einträgen buchen sollen. Dadurch wird der Terminierung auf einmal "eingeholt".
Nachbereitung: verteilt	Berechnet den Umsatz Terminierung Laufzeit mit dem Lieferdatum als Startdatum neu und verteilt den Gesamtumsatz Betrag auf die verkürzte Terminierung, sodass übersprungene Zeiträume aufgrund verspäteter Lieferung schließlich nachgeholt werden. Die verwendete Berechnung lautet: Gesamtumsatz Betrag geteilt durch die Nummer Tage vom Lieferdatum bis zur Umsatzvorlage Enddatum = Terminierung Tagessatz Wenn es Teilzeiträume gibt, teilen Sie Teilzeiträume anteilsmäßig mit dem Tagessatz für die Terminierung zusammen und ziehen Sie vom Gesamtumsatz ab, Betrag = verbleibender Terminierung-Betrag Verbleibender Umsatz Betrag geteilt durch die Summe Nummer verbleibend ganzen Zeiträume in Terminierung = neuer monatlicher Umsatz Betrag Angenommen, Sie haben eine Vertragsposition für 12.000, die am 01. Januar 2023 begann und am 31. Dezember 2023 endet. Sie liefern die Vertragsposition am 16. April 2023. Die Berechnung für den Umsatz lautet: 12.000,00 / 260 Tage = 46,15384615384615 15 Tage x 46,15384615384615 = 692,31 (Umsatz-Betrag für April) 12.000,00 - 692,31 = 11.307,69 11.307,69 / 8 ganze Zeiträume = 1.413,46 (monatlicher Betrag für Mai-Dezember)
Vorwärts gehen	Generiert die Umsatz Terminierung zum Lieferdatum neu und verschiebt das Enddatum auf das Datum, das der Nummer von Tagen vom Startdatum der Original Umsatzvorlage bis zum Lieferdatum entspricht. Das System berechnet alle Teilzeiträume anteilig. Der Betrag für den gesamten Zeitraum entspricht weiterhin dem ursprünglich geplanten Betrag für den gesamten Zeitraum. Angenommen, die Umsatz-Terminierung begann am 01.01.2023 und endet am 31.12.2023. Sie setzen die Position am 16.04.2023 auf "Geliefert". Das neue interne Startdatum der Terminierung ist der 16.04.2023 und das interne Enddatum ist jetzt der 15.04.2024, sodass sie jetzt 13 statt 12 Perioden hat. Das System berechnet die beiden Teilzeiträume anteilig und plant sie für den 30.04.2023 bzw. den 30.04.2024 ein.

Das Buchungsverhalten von Anpassungen hängt von der Umsatz-Terminierung ab Erfassungstyp:

• Manuell: Der Benutzer muss Anpassungen manuell buchen. Das System bucht Umsatzerlöse aufgrund verspäteter Lieferung nicht automatisch, selbst wenn der Lieferdatum ist vorbei.
• Automatisch: Für "Nachbereitung: einmalig" und "Nachholung: verteilt" bucht das System automatisch übersprungene Umsätze, wenn Sie die Funktion "Liefern" ausführen. Für "Vorwärts gehen" bucht der Systemplaner bei der nächsten Ausführung alle in der Vergangenheit geplanten Umsätze.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Umsatzvorlage.
3. Stellen Sie sicher, dass die Anerkennungsmethode = "Gerade Linie".
4. Wählen Sie die gewünschte Option zur Umsatz-Korrektur.
5. Bearbeiten Sie optional die Beschreibung um anzugeben, welche Option zur Umsatz-Korrektur die Vorlage verwendet.
6. Wählen Sie Speichern.
7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jede gewünschte Umsatzvorlage.