Guthaben auf einen Vertrag anrechnen

Dieses Thema enthält Beispiele für einige der verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie einen Vertrag gutschreiben können. Der Hauptunterschied besteht darin, ob Sie eine Korrektur verwenden können, um das Guthaben zu erstellen, oder ob Sie dem Vertrag eine negative Vertragsposition hinzufügen müssen, um die korrekte Buchhaltung zu erreichen.

Informationen zur Gutschrift eines Vertrags

Eine negative Vertragsposition stellt eine Gutschrift für den spezifischen Vertrag dar, während eine Korrektur eine Gutschrift für den bestimmten Kunden darstellt. In beiden Fällen kann das Guthaben den Betrag reduzieren, den ein Kunde für eine aktuelle oder zuvor ausgestellte Rechnung schuldet.

Wenn Sie in Sage Intacct eine Rechnung gutschreiben möchten, erstellen Sie in der Regel eine Korrektur des Guthabens entweder in der Debitorenbuchhaltung oder in der Auftragserfassung und wenden das Guthaben dann auf eine Rechnung an. Bei Vertragsrechnungen reicht eine Korrektur jedoch nicht immer aus, um alle anwendbaren Vertragskonten, die an der Vertragsfakturierung beteiligt sind, vollständig umzukehren. Je nach Situation müssen Sie dem entsprechenden Vertrag möglicherweise eine negative Vertragsposition hinzufügen. Führen Sie dann die negative Vertragsposition durch Ihre Fakturierungs- und Umsatzprozesse.

Wann eine negative Vertragsposition verwendet werden sollte

Sie können viele Kreditszenarien lösen, indem Sie dem entsprechenden Vertrag eine negative Vertragsposition hinzufügen. Verwenden Sie eine negative Vertragsposition, wenn Sie:

• Machen Sie dem Kunden ein Zugeständnis, z. B. wenn der Kunde mit dem Service unzufrieden ist.
• Dokumentieren eines Upgrades oder Downgrades eines bestehenden Dienstes (Debook).
• Richten Sie eine wiederkehrende Gutschrift ein, die auf mehr als einer Kunden-Rechnung angezeigt werden soll.
• Zeigen Sie eine Rabattposition auf einer Rechnung an. Siehe Rabatt auf eine Vertragsposition für Rabattdetails.
• Eine Rechnung ausnullen, die Sie nicht entfernen können. Siehe Auswirkungen einer Vertragsrechnung umkehren.

Wann eine Korrektur verwendet werden sollte

Sie können eine Korrektur verwenden, wenn Sie:

• Rückerstattung einer Zahlung
• Eine Überzahlung gutgeschrieben Haben
• Vertragssalden beim Abbrechen einer Vertragsposition anpassen
• Vertragssalden Konto Salden nach Ablauf der Laufzeit eines Vertrags anpassen

Verwenden Sie eine negative Vertragsposition

Es gibt zwei Arten von negativen Vertragspositionen:

Positionstyp	Beschreibung
Debook	Hat eine negative Menge und eine positive Rate, was zu einem negativen Pauschal-/Festpreis-Betrag führt. Tritt auch auf, wenn die Menge negativ und der pauschale/feste Betrag = 0,00 ist. Eine Debook-Position, die in einem Mehrkomponentenvertrag enthalten ist, hat dann einen negativen Zeitwert, der in die Berechnung des Mehrkomponentenvertrags einbezogen wird. Die Vertragsposition wird einem negativen Umsatz-Betrag neu zugeordnet und hat einen Umsatz-Terminierung.
Rabatt/Gutschrift	Hat eine positive Menge und eine negativ Pauschale/feste Betrag. Eine Rabatt-/Haben Position, die in einem Mehrkomponentenvertrag enthalten ist, wird automatisch auf 0,00 neu zugewiesen und weist keine Umsatz Terminierung auf. Eine Rabatt-/Haben Position, die nicht in einem Mehrkomponentenvertrag enthalten ist, hat einen Umsatz Terminierung.

Sie können die Fakturierungs- und/oder Umsatzzeitpläne für die negative Vertragsposition so anpassen, dass sie gegebenenfalls mit den anderen Vertragspositionszeitplänen desselben Vertrags synchronisiert werden.

Informationen zum Ausnullen einer Rechnung mit einer negativen Vertragsposition finden Sie unter Auswirkungen einer Vertragsrechnung umkehren.

Erfahren Sie mehr zum Thema Negative Vertragspositionen.

So fügen Sie eine negative Vertragsposition hinzu:

1. Öffnen Sie den entsprechenden Vertrag in Bearbeiten Modus.
2. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke der Vertragspositionen Tabelle.

   Die Vertragsposition Pop-up-Fenster wird angezeigt.

3. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um die gewünschte Artikel auszuwählen. Wählen Sie für "Vertragspositionen debuchen" denselben Artikel aus, der sich in der vorhandenen Vertragsposition befindet, für die Sie ein Downgrade oder Upgrade durchführen.
4. Verwenden Sie Fakturierungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl Festpreis.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wenn Sie das Guthaben verwenden, um den Betrag einer Rechnung zu reduzieren, geben Sie einen positiven Wert ein Menge und ein negativer Pauschalbetrag/Fester Betrag. Dies führt zu einem Positionstyp von Rabatt/Haben.
   • Wenn Sie das Guthaben verwenden, um die Menge einer anderen Verkaufsvertragsposition während ihrer Laufzeit zu reduzieren, geben Sie einen negativen Wert ein Menge und eine positive Pauschalbetrag/Fester Betrag. Dies führt zu einem Positionstyp von "Debook".

   Beide Positionstypen führen zu negativen Rechnungsbeträgen. Der einzige Unterschied besteht darin, wie sie in einem Mehrkomponentenvertrag behandelt werden. Wenn die Vertragsposition nicht an einem Mehrkomponentenvertrag beteiligt ist, ist der Positionstyp möglicherweise nur für Reportingzwecke nützlich. Befolgen Sie die Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens in Bezug auf die Art und Weise, wie Sie Vertragspositionen mit negativem Wert in verschiedenen Buchhaltungsszenarien dokumentieren sollten. Erfahren Sie mehr zum Thema Negative Vertragspositionen.

6. Geben Sie die entsprechenden Fakturierungsinformationen in die Leiste Fakturierung -Abschnitt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Abrechnung für das Guthaben einzurichten. Siehe Beispiele für Habenvertragspositionen Haben finden Sie Informationen zum Einrichten der Fakturierung für gängige Guthabenszenarien.
7. Geben Sie die entsprechenden Informationen zur Umsatzvorlage in die Leiste Umsatz -Abschnitt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie das Guthaben realisieren können. Siehe Beispiele für Habenvertragspositionen Haben finden Sie Informationen darüber, wie Sie Umsätze für gängige Kreditszenarien einrichten.

8. Auswählen Erfassen , um die Vertragsposition zu speichern.

9. Um das Guthaben in eine Rechnung aufzunehmen, wählen Sie die negative Vertragsposition und andere zutreffende Vertragspositionen aus, wenn Sie eine Rechnung für den Vertrag generieren. Erfahren Sie, wie Sie Vertragsrechnungen generieren.
10. Um den Umsatz für die Gutschrift zu realisieren, wählen Sie den negativen Eintrag in der Vertragspositions-Terminierung aus, wenn Sie den Umsatz für den Vertrag buchen. Erfahren Sie, wie Sie Vertragsumsatz buchen.
11. Um das Guthaben auf die Rechnung anzuwenden, verwenden Sie das Zahlungen empfangen Seite. Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen empfangen.
    Wenn in der Debitorenbuchhaltung die Option "Inline-Guthaben automatisch auf Rechnungen anwenden" auf "wahr" gesetzt ist, wird die negative Vertragsposition bei der Erstellung der Rechnung automatisch auf die Rechnung angewendet.

Beispiele für Habenvertragspositionen Haben

Die Beispiele für Gutschriften hier ähneln dem Dokument eines Vertrags-Rabatts. Siehe Rabatt auf eine Vertragsposition finden Sie weitere Beispiele, die Sie für Kreditvertragspositionen verwenden könnten.

In jedem dieser Beispiele können Sie einen Rabatt-/Haben- oder Debook-Typ verwenden. Befolgen Sie den Geschäftsprozess Ihres Unternehmens, um festzulegen, wie Sie negative Vertragspositionen dokumentieren möchten.

Vertragspositionen in Mehrkomponentenverträgen gutschreiben Haben

Wenn die Kreditvertragsposition an einem Mehrkomponentenvertrag beteiligt ist, finden Sie weitere Informationen unter Negative Vertragspositionen zum Beispiel dafür, wie das System Rabatt-/Haben- und Debook-Vertragspositionen in Mehrkomponentenverträgen behandelt.

Vertragspositionen und Digital Board Book haben

Wenn sich die Habenvertragsposition auf einen Artikel bezieht, für den MRR aktiviert ist, wird die DBB-Kategorie, die im Änderungstyp der Vertragsposition definiert ist, um den entsprechenden Betrag reduziert. Sie können die folgenden Änderungstypen für die Kreditvertragsposition auswählen: Neuer MRR, zusätzlicher MRR oder Verlängerungs-Upgrade. Lernen wie die Software DBB die MRR verfolgt.

Eine Korrektur verwenden

Sie können eine Korrektur verwenden, wenn Sie Folgendes tun müssen:

• Rückerstattung einer Vertragsrechnung
• Eine Überzahlung verarbeiten
• Vertragsposition stornieren
• Vertragssalden nach Vertragsende anpassen

Rückerstattung einer Vertragsrechnung

Die Transaktion zur Korrektur der Auftragserfassung, die Sie für dieses Verfahren verwenden, sollte so eingerichtet werden, dass fakturierte oder bezahlte Umsatzerlöse verrechnet werden. Wenden Sie sich an Ihren Intacct-Administrator, um Informationen darüber zu erhalten, welche Korrektur-Transaktion Sie für Vertragsrechnungen verwenden sollten.

So Erstattung Sie eine Vertragsrechnung:

1. In der Debitorenbuchhaltung Gebuchte Zahlung umkehren. Dadurch wird die Zahlung aus der Vertragsrechnung entfernt und der Wert für die Vertragsrechnung Zahlungs-Status in "Öffnen".
2. In der Auftragserfassung Konvertieren Sie die Vertragsrechnung in eine Korrektur-Transaktion für den Betrag der Zahlung.
3. Wenden Sie in der Debitorenbuchhaltung das Guthaben auf die Vertragsrechnung an, indem Sie die Zahlungen empfangen Seite.
4. In der Kreditorenbuchhaltung Den Kunden als einmaligen Lieferanten einrichten.
5. In der Kreditorenbuchhaltung Eine Rechnung erstellen zur Erstattung des dem Kunden geschuldeten Gelds, wodurch der von Ihnen erstellte Lieferant zum Zahlungsempfänger wird.
6. Bezahlen Sie die Rechnung gemäß dem Geschäftsprozess Ihres Unternehmens.

Eine Überzahlung verarbeiten

1. In der Debitorenbuchhaltung eine Forderungs-Korrektur erstellen mit Typ = Gutschrift für den Überzahlungs-Betrag Haben.
2. Wenden Sie in der Debitorenbuchhaltung das Guthaben auf eine Vertragsrechnung an, indem Sie die Berechtigung Zahlungen empfangen Seite.

Vertragssalden beim Abbrechen einer Vertragsposition anpassen

In der Regel müssen Sie Vertragssalden nur dann anpassen, wenn der vor der Kündigung fakturierte Betrag nie bezahlt wird. In diesem Szenario können Sie festlegen, dass Intacct die Korrektur automatisch erstellt, wenn Sie die Vertragsposition abbrechen. Erfahren Sie mehr zum Thema Stornierung einer Vertragsposition.

Wenn Sie jedoch zwei Journale verwenden und sich die fakturierten Rechnungsabgrenzungsposten der Vertragsposition in Journal 1 und Journal 2 unterscheiden, müssen Sie eine manuelle Forderungs-Korrektur erstellen.

So erstellen Sie eine manuelle Forderungs-Korrektur für eine stornierte Vertragsposition:

1. In "Verträge" Abbrechen Sie die entsprechende Vertragsposition.
2. In der Debitorenbuchhaltung Erstellen Sie eine Forderungs-Korrektur mit Anpassungstyp = Haben Notiz. Die Gutschrift sollte die fakturierten Rechnungsabgrenzungsposten belasten und die fakturierten Umsatzerlöse gutschreiben.

Vertragssalden nach Ablauf der Vertragslaufzeit anpassen

Nachdem ein Vertrag sein Enddatum erreicht hat oder vor dem Enddatum verlängert wurde, können Sie ihm keine Vertragsposition mehr hinzufügen. In diesem Szenario müssen Sie eine Korrektur erstellen, um die entsprechenden Kontosalden gutzuschreiben.

So schreiben Sie einen Vertrag nach Ablauf seiner Laufzeit gut:

• In der Debitorenbuchhaltung Erstellen Sie eine Forderungs-Korrektur mit Anpassungstyp = Haben Notiz. Die Gutschrift sollte die entsprechenden Salden der Vertrags-Konto umkehren.