Report "Details zu passiver Rechnungsabgrenzung" – Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung

Der Report "Details zu passiver Rechnungsabgrenzung" zeigt den gesamten Einzelposition-Betrag, den gesamten abgegrenzten Betrag und den gesamten Betrag an, die für die Transaktions-Einzelpositionen erfasst wurden, für die Sie eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen haben.

Mit diesem Report können Sie:

  • Identifizieren von Umsatzverlusten und Timing-Fehlern
  • Verfolgen Sie Transaktionen zu Audit- und Compliance-Zwecken
  • Mit dem Hauptbuch abstimmen
Abonnement
  • Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung oder
  • Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Hauptbuch

  • Details zu passiver Rechnungsabgrenzung: Ausführen

Inhalt dieses Reports

Der Report "Details zu passiver Rechnungsabgrenzung" enthält die in der folgenden Tabelle aufgeführten Spalten.

Spaltenüberschrift Beschreibung
Kundennummer* Die dem Kunden zugeordnete Kennung
Kundenname* Der Kunde, der dem entsprechenden Umsatz-Betrag zugeordnet ist.
Dokumenttyp Der Name des Umsatzes Transaktionsdefinition dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet.
Dokumentnummer Die einzigartigen Verkäufe Transaktion Kennung.
Positionsnummer im Dokument Die Einzelposition-Eintrags-Nummer, die dem entsprechenden Artikel zugeordnet ist.
Transaktionsdatum Das Datum der Verkaufs-Transaktion.
HB-Erfassungsdatum Das Hauptbuch-Buchung-Datum des Verkaufs Transaktion. Nur anwendbar, wenn die Debitorenbuchhaltung so konfiguriert ist wie folgt Überschreiben des HB-Buchungsdatums während der Eingabe aktivieren.
Stornodatum

Das Kündigungsdatum. Dieses Datum hängt von der Option ab, die bei der Beendigung des Umsatz Terminierung ausgewählt wurde:

  • Alle: Wenn kein Umsatz gebucht wurde, entspricht das Stornierungsdatum dem Startdatum des Umsatzplans. Wenn ein Umsatz gebucht wurde, ist das Stornierungsdatum der Tag nach dem letzten gebuchten Eintrag.

  • Alle geplanten Termine nach dem nächsten Buchungsdatum des Umsatzplans: Das Stornierungsdatum ist der Tag nach dem letzten offenen Eintrag (wird demnächst veröffentlicht).

  • Alle nach dem angegebenen Datum: Das Stornierungsdatum entspricht dem von Ihnen ausgewählten Datum.
Artikel-ID Die Artikel-ID, die dem entsprechenden Dokument Nummer zugeordnet ist.
Artikelname Der Artikelname, der der entsprechenden Artikel-ID zugeordnet ist.
Transaktionswährung Die Währung, in der die zugehörige Transaktion ausgedrückt wird.
Zeitplanstatus

Die Umsatzrealisierung Terminierung Status der entsprechenden Dokument Position Nummer zugeordnet. Zeigt eine der folgenden Optionen an, je nachdem, welche Filter für den Terminierung-Status beim Ausführen des Reports ausgewählt wurden:

  • Nicht gestartet: Alle Einträge sind noch offen; Es wurden keine Umsätze erfasst.
  • In Bearbeitung: Mindestens ein Eintrag wird erfasst. Ein Teil der Umsätze wird realisiert, aber nicht alle.
  • Zurückgehalten: Es werden keine weiteren Umsätze erfasst, bis die Transaktion wieder aufgenommen wird, und es können keine Änderungen an der Terminierung vorgenommen werden.
  • Teilweise beendet: Ein Teil der Terminierung wurde beendet. Die Terminierung enthält einen oder mehrere Einträge, die noch offen sind.
  • Beendet: Es werden keine zukünftigen geplanten Umsätze erfasst.
  • Abgeschlossen: Alle geplanten Umsätze wurden realisiert.
Umsatzrealisierungskategorie

Der Grund für die Aussetzung oder Beendigung Dieses Feld wird nur für Zeitpläne für die Umsatzrealisierung mit dem Status "Ausgesetzt" oder "Beendet" angezeigt, für die bei der Umsetzung des Terminierung eine Kategorie ausgewählt wurde.

Umsatzkonto-ID

Umsatzkontoname

Die Hauptbuchkonto Nummer und der Name des Umsatzes Konto dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet.

Diese Spalten werden angezeigt, wenn beim Ausführen der Report Konto Report zu = Umsatz.

Konto für passive Rechnungsabgrenzung

Name des Kontos für passive Rechnungsabgrenzung

Die Hauptbuchkonto-Nummer und der Name des Kontos für passive Rechnungsabgrenzung, das mit dem entsprechenden Umsatz-Betrag verknüpft ist.

Diese Spalten werden angezeigt, wenn beim Ausführen des Reports Report über = Konto für Rechnungsabgrenzungsposten ist.

Abteilung

Standort/Entität

Klasse

Kunde

Lieferant

Projekt

Mitarbeiter

Warenlager

Der Report zeigt die im Datensatz ausgewählten Dimensionennamen oder -IDs an Dimensionswerte anzeigen Auswahlfeld beim Ausführen des Reports.

Der Report zeigt die Dimensionen in der gleichen Reihenfolge an, in der sie im Auswahl der Dimensionwerte anzeigen Box. Sie können die Dimensionen im Auswahlfeld neu anordnen und den Report dann wie gewünscht erneut ausführen.
Basis-Betrag* Der GesamtBetrag, der für die entsprechende Transaktions-Einzelposition zu erfassen ist, ausgedrückt in der Basiswährung.
Zurückgestellter Betrag* Der Teil des GesamtBetrags, der nicht verbucht wurde

Realisierter Betrag*

 Der Teil des gesamten Betrags, der verbucht wurde
Erfasste Devisengewinne oder -verluste*

Der gesamte Gewinn oder Verlust, der für den entsprechenden verbuchten Betrag erfasst wird.

Diese Werte werden im Gewinn- und Verlustgewinn und -verlust über mehrere Währung Konto definiert in der Debitorenbuchhaltung konfigurieren Seite.
Bezahlter Betrag* Der Anteil des gesamten Betrags, der gezahlt wurde

* Zeigt Spalten an, die sowohl in der Zusammenfassungs- als auch in der Detailansicht angezeigt werden.

Wählen Sie Report-Optionen aus und führen Sie diesen Report aus

Siehe Feldbeschreibungen finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Feldern.

  1. Gehe zu Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung > Alle >Berichte > Rechnungsabgrenzungsposten > Einzelheiten.

  2. Geben Sie die gewünschte Zeitraum Einstellungen.

  3. Wählen Sie die gewünschte Format Optionen.

  4. (Optional) Eingeben Report-Titel und ein Fußzeile für Ihren Report.
  5. Wählen Sie Anzeigen aus. Der Report wird angezeigt.
  6. Wenn Sie die gewünschten Ergebnisse nicht sehen, wählen Sie Anpassenanzupassen, passen Sie die Report-Optionenund wählen Sie Ansehen schon wieder.
  7. (Optional) Drucken oder Exportieren Der Report.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Reportoptionen in den folgenden Abschnitten auf der Seite "Details zu passiver Rechnungsabgrenzung" beschrieben.

Zeitraum

Wählen Sie entweder einen Reportingzeitraum/Ab Datum Kombination oder Wählen Sie eine Start-/Enddatum Kombination.

Wenn Sie alle Felder ausfüllen, basiert der Report bei Intacct nur auf den angegebenen Starten oder Ende Datum Kombination.

Feld Beschreibung
Reportingzeitraum

Das Standardzeitintervall, z. B. aktueller Monat, aktuelles Quartal usw., das die gewünschten Transaktionen enthält.

Ab-Datum

Das Datum, ab dem der ausgewählte Reportingzeitraum berechnet wird.

Angenommen, Sie legen für das "Ab Datum" den 15. April fest. Sie möchten den Umsatz für eine Transaktion vom 21. März anzeigen. Wenn Sie "Reportingzeitraum = Aktueller Monat" auswählen und den Report ausführen, wird die Transaktion vom 21. März nicht angezeigt, da der Monat zum "Ab Datum" April ist. Wenn Sie "Reportingzeitraum = vorheriger Monat" auswählen, wird die Transaktion vom 21. März angezeigt. Wenn Sie das Datum "Ab Datum" auf den 15. März setzen und "Reportingzeitraum = aktueller Monat" auswählen, wird die Transaktion mit dem Datum 21. März angezeigt, da März in diesem Szenario der aktuelle Monat ist.

Dieses Feld wird standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt.

Startdatum

Enddatum

Geben Sie einen Datumsbereich an, der die gewünschten Transaktionen umfasst.

Lassen Sie die Start-Datum Leer für alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums.

Lassen Sie die End-Datum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Wenn Sie sowohl das Startdatum als auch das Enddatum leer lassen, verwendet Intacct die Kombination aus Reportingzeitraum und Ab-Datum.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Betrag anzeigen, der bis dato zurückgestellt, verbucht und bezahlt wurde

Geben Sie ein Datum an, an dem die zurückgestellten, verbuchten und bezahlten Beträge zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt werden sollen.

Angenommen, Sie geben den 1. Mai als Datum an und haben eine Transaktion mit einem Umsatz Terminierung für den Sie am 2. Mai einen Umsatz gebucht haben, und Sie führen den Report aus. Der für diese Terminierung erfasste Betrag enthält nicht den am 2. Mai gebuchten Umsatz.

Um den verbuchten, zurückgestellten und im Hauptbuch gezahlten Betrag abzustimmen, ändern Sie dieses Datum in ein Hauptbuch-Monatsenddatum.
Basierend auf

Wählen Sie aus, welche Datumsquelle für die Kombination aus Reportingzeitraum/Ab-Datum oder Start-/Enddatum verwendet werden soll.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Transaktionsdatum
  • HB-Erfassungsdatum

Dieses Feld ist nur relevant, wenn für die Debitorenbuchhaltung Folgendes konfiguriert ist mit Überschreiben des HB-Buchungsdatums während der Eingabe aktivieren auf Ja festgelegt ist und die Transaktionsdefinition "Buchung = Debitorenbuchhaltung" enthält.

Filter

Verwenden Sie Filter, um den Fokus der Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Feld Beschreibung

Nicht gestartete Zeitpläne einschließen

Zeigt Transaktions-Einzelpositionen mit Umsatzplänen mit dem Status = Nicht gestartet an. Dies zeigt an, dass alle Einträge noch offen sind. Es wurden keine Umsätze erfasst.

Zeitpläne in Bearbeitung einbeziehen

Zeigt Transaktions-Einzelposten mit Umsatzplänen mit dem Status = In Bearbeitung an. Dies zeigt an, dass mindestens ein Eintrag gebucht wurde. Ein Teil der Umsätze wird realisiert, aber nicht alle.

Zurückgestellte Zeitpläne einbeziehen

Zeigt Transaktions-Einzelposten mit Umsatzplänen mit Status = Ausgesetzt an. Dies bedeutet, dass keine weiteren Umsätze erfasst werden, bis der Terminierung wieder aufgenommen oder der Transaktion Einzelposition geliefert wird und keine Änderungen am Umsatz Terminierung vorgenommen werden können.

Teilweise abgebrochene Zeitpläne einschließen

Zeigt Transaktions-Einzelposten mit Umsatzplänen mit dem Status = Teilweise beendet an. Dies bedeutet, dass ein Teil des Umsatzes Terminierung beendet wurde.

Abgebrochene Transaktionen einschließen

Zeigt Transaktions-Einzelposten mit Umsatzplänen mit Status = Beendet an. Dies bedeutet, dass für die Einzelposition Transaktion kein weiterer Umsatz erfasst wird.

Abgeschlossene Transaktionen einschließen

Zeigt Transaktions-Einzelpositionen mit Umsatzplänen mit Status = Abgeschlossen an. Dies zeigt an, dass alle geplanten Umsätze realisiert wurden.

Umsatzkonto

Die Report enthält Transaktion Details für jeden Umsatz Konto, es sei denn, Sie wählen eine bestimmte Konto aus.

Konto für passive Rechnungsabgrenzung

Der Report enthält Transaktionen Details für jedes Konto für Rechnungsabgrenzungsposten, es sei denn, Sie wählen ein bestimmtes Konto aus.

Umsatzrealisierungsvorlage

Der Report enthält Transaktionen für jede Vorlage für die Umsatzrealisierung, es sei denn, Sie filtern die Daten nach einer bestimmten Vorlage. Sie können beispielsweise alle Umsatzrealisierungsdetails für Ihre 12-Monats-Verträge gleichmäßig verteilt sehen, anstatt die Daten für alle verschiedenen Vorlagen anzuzeigen.

Von Kunde/Bis Kunde

Der Report enthält Transaktionen für jeden Kunden, es sei denn, Sie beschränken den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder eine Gruppe von Kunden:

  • Bestimmter Kunde: Wählen Sie einen Kunden in Vom Kunden. Das System hat standardmäßig denselben Namen An den Kunden.
  • Kundengruppe: Wählen Sie den ersten Kunden aus, der in das Set aufgenommen werden soll Vom Kundenauswählen und dann den letzten Kunden auswählen, der in das Set aufgenommen werden soll An den Kunden.

Kundentyp

Der Report enthält Transaktionen für jeden Kundentyp, es sei denn, Sie wählen einen bestimmten Kundentyp aus. Wenn Ihre Kunden in Teilmengentypen gruppiert sind, z. B. Direkt, Kanal und Partner, können Sie den Report nach einer bestimmten Teilmenge filtern, z. B. Direkt.

Umsatzrealisierungskategorie

Standardmäßig zeigt Intacct alle Kategorien für die Umsatzrealisierung. Wenn Sie nur Transaktionseinzelposten anzeigen möchten, die einer Kategorie der Umsatzrealisierung zugeordnet sind, wählen Sie diese aus der Dropdown-Liste aus.

Transaktionswährung

Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind, können Sie Transaktionen anhand einer bestimmten Währung filtern. (Dieses Feld ist nur in einer Umgebung mit mehreren Währungen sichtbar.)  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Transaktionswährung die Währung aus, die im Report angezeigt werden soll.  Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung.

Anzeigen für

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Alle Standorte– Enthält Daten für den ausgewählten Standort und alle untergeordneten Standorte.
  • Dieser Standort– Enthält nur Daten für den ausgewählten Standort.
  • Untergeordnete Standorte– Enthält nur Daten für untergeordnete Standorte des ausgewählten Standorts.

Dimensionen

Filtern Sie den Report nach allen von Ihnen aktivierten Dimensionen, einschließlich benutzerdefinierter Dimensionen und Dimensionsgruppen.

Standort ist erforderlich.

Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen:

  • Standort
  • Abteilung
  • Klasse
  • Kunde
  • Artikel
  • Projekt
  • Lieferant
  • Mitarbeiter
  • Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben)
  • Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben)

Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn Sie beispielsweise ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien sind, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Zielkunden erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen.

Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können:

  • Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden
  • Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung
  • Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist
  • In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt
  • Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie

Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen.

Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor.

Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Format

Wählen Sie Formatoptionen aus, um die Anzeige Ihres Report anzupassen.

Feld Beschreibung

Reporttyp

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Zusammenfassung– Zeigt eine Teilmenge aller möglichen Report-Spalten an. Siehe die mit einem Sternchen gekennzeichneten Spalten im Was enthält dieser Report? Tabelle.
  • Zum Detail– Zeigt alle möglichen Report-Spalten an.

Zwischensumme anzeigen

Wenn Sie Zum Detail wie die Reporttyperstellen, enthält der Report Zwischensummen für jeden Gruppieren nach -Abschnitt. Wenn Sie beispielsweise Gruppieren nach = Kundenname, zeigt der Report eine Zwischensumme für jeden Kunden an.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um keine Zwischensummen einzubeziehen.

Gruppieren nach

Wählen Sie aus, wie zugehörige Daten gruppiert werden sollen. Sie können beispielsweise Transaktionseinzelposten nach Kunde, nach Dokumentnummer, nach Artikel-ID und mehr gruppieren.

Sortieren nach

Wählen Sie das Datenelement aus, nach dem die Einzelpositionen der Transaktion sortiert werden sollen. Sie können z. B. nach Kundenname, nach zurückgestelltem Betrag und mehr sortieren.

Wenn nach einem Datenelement, z. B. "Amount deferred desc", "desc" angezeigt wird, gibt dies an, dass die Option in absteigender Reihenfolge sortiert wird.

Seitenausrichtung

Wählen Sie aus, ob der Report als Porträt oder Landschaft.

Dimensionswerte anzeigen

Wählen Sie die Dimensionswerte aus, die im Report angezeigt werden sollen.

Auswählen Hinzufügen oder bearbeiten , um das Mehrfachauswahlfeld zu öffnen und dann die Dimensionswerte nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen.

Titel und Fußzeile

Die Reporttitel und die Fußzeile werden in einem Report angezeigt, wenn Sie ihn drucken oder exportieren.

Die Maximum Nummer der Zeichen, einschließlich Leerzeichen, in jedem Titel- oder Fußzeilenfeld beträgt 80.

Feld Beschreibung

Reporttitel 1

Geben Sie hier den Haupttitel des Reports ein.

Dieser Titel wird oben auf der Seite unter dem ausgewählten Standort angezeigt.

Reporttitel 2

Geben Sie hier den Untertitel des Reports ein.

Der Untertitel wird unter Reporttitel 1 angezeigt.

Fußzeilentext

Geben Sie hier einen beliebigen Fußzeilentext ein.

Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte unten auf der Report-Seite.