Prognosereport für Rechnungsabgrenzungsposten – Forderungen oder Auftragserfassung

Der Prognosereport für Rechnungsabgrenzungsposten zeigt, wie abgegrenzte Erträge im Laufe der Zeit als Umsatz erfasst werden. Mit diesem Report können Sie den Umsatz nach Zeitraum, Konto, Kunde und mehr prognostizieren.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Finanzmitarbeiter, die Folgendes tun müssen:

Budgetieren und prognostizieren Sie die Umsatzzuflüsse auf der Grundlage früherer Prognosen.
Halten Sie Umsätze zurück oder beenden Sie sie oder analysieren Sie Umsatzeinbußen aufgrund von Vertragsstornierungen und -kündigungen.
Ermitteln Sie, wie viel Umsatz noch nicht realisiert wurde (Warteprognose). Das Ausführen dieses Reports zeigt, wie der Umsatz aussehen würde, wenn der ausgesetzte Umsatz freigegeben würde. Mit diesen Informationen können Finanzmitarbeiter die Gründe für die Unterbrechung von Umsätzen untersuchen. Gibt es zum Beispiel Probleme bei der Einziehung von Einnahmen oder der Lieferung von Produkten? Kehrt das Serviceteam die Dinge nicht so schnell um, wie es könnte?

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Hauptbuch Prognose-Report für passive Rechnungsabgrenzung: Ausführen

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Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung

Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung

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Hauptbuch

Prognose-Report für passive Rechnungsabgrenzung: Ausführen

Einen Report anzeigen

Gehe zu Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Rechnungsabgrenzungsposten und wählen Sie Prognose.
Geben Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die gewünschten Filterkriterien ein. Die Lage Für Unternehmen mit mehreren Entitäten, die mehrere Basiswährungen aktiviert haben, ist ein Filter erforderlich.
Wählen Sie Anzeigen aus.

Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Optionen für Reportanpassungen

Zeitraum
Filter
Format
Titel und Fußzeile

Zeitraum

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll:
- Geben Sie eine Ab Datum und geben Sie den gewünschten Nummer der Zeiträume anzuzeigen.
- Geben Sie eine bestimmte Startdatum und Enddatum.
Aus dem Prognosezeitraum Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Format für den Prognosezeitraum aus. Jede Spalte des generierten Reports stellt einen Zeitraum dar.

Beschränken Sie Online-Reports auf maximal 60 Zeiträume. Beschränken Sie PDF-Reports auf maximal 12 Zeiträume.

Feld	Beschreibung
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Der Standardwert ist das heutige Datum, das als MM/TT/JJJJ angezeigt wird. Wenn Sie ein Ab-Datum auswählen, wählen Sie kein Start- und Enddatum aus.
Startdatum Enddatum	Geben Sie sowohl ein Start- als auch ein Enddatum ein, um Prognoseinformationen für einen Datumsbereich zu erhalten. Die Maximum Nummer der zulässigen Zeiträume beträgt 60. Wenn Sie beispielsweise "Monatlich" als Prognosezeitraum auswählen, kann der Datumsbereich nur 60 Monate umfassen. Wenn Sie ein Start- und ein Enddatum auswählen, wählen Sie kein Ab-Datum aus.
Prognosezeitraum	Wählen Sie das Format des Prognosezeitraums aus. Jede Spalte des Reports stellt einen Zeitraum dar. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Monatlich: Wird als MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Juni. Quartalsweise: Wird als MMM-JJ bis MMM-JJ angezeigt. Zum Beispiel: 20. Januar bis 20. März. Halbjährlich: wird als MMM-JJ bis MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Januar bis 20. Juni. Jährlich: Wird als Jahr-JJJJ angezeigt. Beispiel: Jahr-2020.
Anzahl der Zeiträume	Verwenden Sie diese Option mit den Feldern "Ab Datum" und "Prognosezeitraum" als alternative Möglichkeit, den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll. Wenn Sie z. B. Daten für ein Jahr und den Prognosezeitraum = Vierteljährlich wünschen, geben Sie hier 4 ein und legen Sie für das Ab-Datum den Anfang des Jahres fest. Wenn der Prognosezeitraum = Monatlich, geben Sie hier 12 ein usw. Die Maximum Nummer der zulässigen Zeiträume sind: 60 für Online-Reports 12 für PDF-Reports

Filter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Feld	Beschreibung
Nicht gestartete Zeitpläne einschließen	Umsatzdetails für Zeitpläne anzeigen, die noch nicht gestartet wurden. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für Zeitpläne, die noch nicht gestartet wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Zeitpläne in Bearbeitung einbeziehen	Umsatzdetails für Zeitpläne anzeigen, die in Bearbeitung sind. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für Zeitpläne, die in Bearbeitung sind (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Zurückgestellte Zeitpläne einbeziehen	Umsatzdetails für ausgesetzte Zeitpläne anzeigen. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für zurückgehaltene Zeitpläne (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Abgebrochene Transaktionen einschließen	Details der abgebrochenen Transaktionen anzeigen. Standardmäßig deckt der Report Transaktionen ab, die beendet wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Abgeschlossene Transaktionen einschließen	Details von Transaktionen anzeigen, die vollständig realisiert wurden. Standardmäßig deckt der Report Transaktionen ab, die vollständig erkannt wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Terminierungen mit offenen Zeiträumen einschließen	Nicht terminierte oder gebuchte Projektumsätze anzeigen. Dieser Filter ist den Erkennungsmethoden "Fertigstellungsgrad in Prozent" oder "Meilenstein" zugeordnet.
Report zu	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Umsatzkonto Konto für passive Rechnungsabgrenzung (Standard)
Umsatzkonto	Beschränken Sie die Report auf Transaktionen für einen bestimmten Umsatz Konto. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jedes Umsatz-Konto enthält.
Konto für passive Rechnungsabgrenzung	Melden Sie Konten für passive Rechnungsabgrenzung anstelle von Umsatzkonten. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionen für jedes Konto für passive Rechnungsabgrenzung enthält. Verwenden Sie diesen Filter, wenn Report zu = Konto für passive Rechnungsabgrenzung.
Umsatzrealisierungsvorlage	Beschränken Sie den Report auf Transaktionen, die zu einer bestimmten Vorlage für die Umsatzrealisierung gehören. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jede Vorlage für die Umsatzrealisierung enthält.
Von Kunde / An Kunde	Der Report enthält Transaktionen für jeden Kunden, es sei denn, Sie beschränken den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder eine Gruppe von Kunden: Bestimmter Kunde: Wählen Sie einen Kunden in Vom Kunden. Derselbe Name wird verwendet in An den Kunden, kann aber überschrieben werden. Kundengruppe: Wählen Sie den ersten Kunden aus, der in das Set aufgenommen werden soll Vom Kundenauswählen und dann den letzten Kunden auswählen, der in das Set aufgenommen werden soll An den Kunden.
Kundentyp	Beschränken Sie den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kundentyp (z. B. "Direkt" oder "Partner"). Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionen für jeden Kunden abdeckt.
Transaktionen anzeigen	Diese Option ist standardmäßig auf Alle, was bedeutet, dass der Report alle Transaktionen enthält, unabhängig davon, ob sie gebucht werden. Um die abgedeckten Transaktionen einzuschränken, wählen Sie: Gebuchte Transaktionen: Umfasst nur erfasste Transaktionen Nicht erfasste Transaktionen: Enthält nur noch zu erfassende Transaktionen
Dokumentnummer	Beschränken Sie den Report auf eine einzelne Transaktion. Wenn der Report beispielsweise nur eine bestimmte Rechnung abdecken soll, geben Sie die Nummer der gewünschten Rechnung in dieses Feld ein.
Transaktionswährung	Wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten, können Sie die Währung festlegen, die der Report verwenden soll. Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung. Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen angezeigt.
Anzeigen für	Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage verwenden Sie das Feld Anzeigen für Dropdown-Liste, um die Standorte auszuwählen, die das Report abdecken soll: Wenn der Report Daten für alle Standorte enthalten soll, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte. Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort. Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
Dimensionen Unterdimensionen einschließen	Filtern Sie den Report nach allen von Ihnen aktivierten Dimensionen, einschließlich benutzerdefinierter Dimensionen und Dimensionsgruppen. Der Standort ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich, die mehrere Basiswährungen aktiviert haben. Was sind Dimensionen? Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen: Standort Abteilung Klasse Kunde Artikel Projekt Lieferant Mitarbeiter Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben) Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben) Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn Sie beispielsweise ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien sind, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Zielkunden erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen. Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können: Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen. Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor. Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten. Um untergeordnete Dimensionen wie untergeordnete Standorte oder Abteilungen einzuschließen, aktivieren Sie das Unterdimensionen einschließen Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Filtern keine untergeordneten Elemente der Dimension einbezogen werden sollen.
Produktlinie	Beschränken Sie den Report auf Artikel in einer bestimmten Produktlinie.
Lieferantentyp Projekttyp Mitarbeitertyp	Beschränkt den Report auf den ausgewählten Lieferanten-, Projekt- oder Mitarbeitertyp.

Format

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Ergebnisse des Reports zu ordnen und das Layout des Reports auszuwählen.

Abschnitt "Format"	Beschreibung
Reporttyp	Wählen Sie den gewünschten Reporttyp aus. Standardmäßig erhalten Sie eine Zusammenfassung Report die alle Konto Details in einer einzigen Zeile zusammenfasst. Auswählen eines Zum Detail Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Er enthält auch zusätzliche Spalten mit Informationen. Wenn Sie Zum Detailerstellen, enthält der Report standardmäßig auch Zwischensummen für jeden Kunden. Wenn Sie nicht für jeden Kunden Zwischensummen sehen möchten, deaktivieren Sie das Zwischensumme anzeigen Kontrollkästchen.
Zwischensumme anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um Zwischensummen für jeden Kunden anzuzeigen. Nur für einen Detail-Report verfügbar.
Gruppieren nach	Ordnen Sie zusammengehörige Daten gruppiert an. Um beispielsweise alle Daten für jeden Kunden anzuzeigen, aktivieren Sie das Dropdown-Feld und dann eine der folgenden Optionen Kundenname oder Kundennummer.
Sortieren nach	Sortieren Sie die Daten im Report nach Kategorie. Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge. Die Standardsortierreihenfolge und die Nummer der Optionen ändern sich, je nachdem, ob Sie einen Zusammenfassungs-Report oder einen Detail-Report wünschen.
Summe der untergeordneten Ebene anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um Summen für die untergeordneten Ebenen anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn Reporttyp auf Zum Detail. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Das bedeutet, dass, wenn der Reporttyp auf Zum Detailerstellen, zeigt der Report standardmäßig auch Summen auf untergeordneten Ebenen an. Dieses Kontrollkästchen ist nicht verfügbar (d. h., Sie können dieses Kontrollkästchen nicht deaktivieren), wenn Sie das Reporttyp bis Zusammenfassung.
Seitenausrichtung	Legen Sie das Layout des Report wie folgt fest Porträt oder Landschaft Modus. Das Standardlayout ist Hochformat.
Dimensionswerte anzeigen	Sie können Werte nach Bedarf mehrfach auswählen und zwischen verschiedenen Werten verschieben Verfügbar und Ausgewählt. Dimensionswerte liefern Ihnen detailliertere Details, die Sie bei Bedarf analysieren können. Sie können beispielsweise anzeigen, wie viel Umsatz pro Projekt abgegrenzt wird.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten im Excel- oder CSV-Format oder wählen Sie Drucken für eine PDF-Version.

Inhalt dieses Reports

Die Detailansicht dieses Reports enthält die folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Umsatzkonto-ID Umsatzkontoname	Die Hauptbuchkonto Nummer und der Name des Umsatzes Konto dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet. Diese Spalten werden angezeigt, wenn beim Ausführen der Report Konto Report zu = Umsatz.
Konto für passive Rechnungsabgrenzung Name des Kontos für passive Rechnungsabgrenzung	Die Hauptbuchkonto-Nummer und der Name des Kontos für passive Rechnungsabgrenzung, das mit dem entsprechenden Umsatz-Betrag verknüpft ist. Diese Spalten werden angezeigt, wenn beim Ausführen des Reports Report über = Konto für Rechnungsabgrenzungsposten ist.
Kundennummer	Die dem Kunden zugeordnete Kennung
Kundenname	Der Kunde, der dem entsprechenden Umsatz-Betrag zugeordnet ist.
Transaktionsdatum	Das Datum der Verkaufs-Transaktion.
Dokumenttyp	Der Name des Umsatzes Transaktionsdefinition dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet.
Dokumentnummer	Die einzigartigen Verkäufe Transaktion Kennung.
Positionsnummer im Dokument	Die Einzelposition-Eintrags-Nummer, die dem entsprechenden Artikel zugeordnet ist.
Artikel-ID	Die Artikel-ID, die dem entsprechenden Dokument Nummer zugeordnet ist.
Artikelname	Der Artikelname, der der entsprechenden Artikel-ID zugeordnet ist.
Startdatum der Bedingung Enddatum der Bedingung	Das Start- und Enddatum des Umsatzes, das der entsprechenden Dokumentpositions-Nummer zugeordnet ist.
Transaktionswährung	Die Währung, in der die zugehörige Transaktion ausgedrückt wird.
Zeitplanstatus	Die Umsatzrealisierung Terminierung Status der entsprechenden Dokument Position Nummer zugeordnet. Zeigt eine der folgenden Optionen an, je nachdem, welche Filter für den Terminierung-Status beim Ausführen des Reports ausgewählt wurden: Nicht gestartet: Alle Einträge sind noch offen; Es wurden keine Umsätze erfasst. In Bearbeitung: Mindestens ein Eintrag wird erfasst. Ein Teil der Umsätze wird realisiert, aber nicht alle. Zurückgehalten: Es werden keine weiteren Umsätze erfasst, bis die Transaktion wieder aufgenommen wird, und es können keine Änderungen an der Terminierung vorgenommen werden. Teilweise beendet: Ein Teil der Terminierung wurde beendet. Die Terminierung enthält einen oder mehrere Einträge, die noch offen sind. Beendet: Es werden keine zukünftigen geplanten Umsätze erfasst. Abgeschlossen: Alle geplanten Umsätze wurden realisiert.
Summe der Transaktionsposition (Basis)	Der erweiterte Preis für die entsprechende Positions-Nummer im Dokument, ausgedrückt in der Basiswährung. Negative Beträge werden in Klammern angezeigt, z. B. wird -50,00 als (50,00) angezeigt. Der tatsächliche Betrag, der im Hauptbuch erfasst wird, hängt davon ab, wie die zugehörige Transaktionsdefinition eingerichtet wurde. Wenn es sich bei dem entsprechenden Transaktion beispielsweise um einen Auftragserfassung Korrektur Transaktion handelt, kann der erfasste Betrag das entgegengesetzte Vorzeichen des hier gezeigten Betrag aufweisen. Dieser Wert dient nur als Referenz und sollte nicht für die Abstimmung verwendet werden.
Abteilung Standort/Entität Klasse Kunde Lieferant Projekt Mitarbeiter Warenlager	Der Report zeigt die im Datensatz ausgewählten Dimensionennamen oder -IDs an Dimensionswerte anzeigen Auswahlfeld beim Ausführen des Reports. Der Report zeigt die Dimensionen in der gleichen Reihenfolge an, in der sie im Auswahlfeld "Dimensionswerte anzeigen" angezeigt werden. Sie können die Dimensionen im Auswahlfeld neu anordnen und den Report dann wie gewünscht erneut ausführen.
Offen	Projektumsatz, der der Dokument Position zugeordnet ist, Nummer, die nicht gebucht wurde oder kein geplantes Buchung Datum hat. Wird angezeigt, wenn Sie beim Ausführen des Reports die Option "Zeitpläne für offene Zeiträume einschließen" auswählen. Siehe Umsatzrealisierung für das Projekt.
(MMM-JJ) (MMM-JJ - MMM-JJ) Jahr-JJJJ	Der Gesamtumsatz Betrag für den entsprechenden Zeitraum für die zugehörige Dokument Position Nummer buchen geplant und/oder tatsächlich erfasst. Das Format dieser Spalte hängt von folgenden Faktoren ab: Prognosezeitraum beim Ausführen dieses Reports ausgewählt wurde. Wenn Sie beim Ausführen dieses Reports das "Ab-Datum" verwendet haben, wird in der ersten Spalte standardmäßig das MMM-JJ des "Ab-Datums" verwendet. Wenn das "Ab-Datum" beispielsweise der 19. Mai 2020 ist, ist die erste Spalte, die für einen monatlichen Report angezeigt wird, der 20. Mai. Die erste Spalte, die für eine vierteljährliche Report angezeigt wird, ist vom 20. Mai bis zum 20. Juni. Wenn Sie beim Ausführen dieses Reports die Kombination aus Start-/Enddatum verwendet haben, wird in der ersten Spalte standardmäßig MMM-JJ des ausgewählten Startdatums verwendet.

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