Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einrichten – Auftragserfassung

Wenn Ihr Unternehmen in der Regel mehr als eine Rechnung pro Vertrag benötigt, für den Sie Umsatzerlöse realisieren möchten, empfiehlt Sage Intacct, einen Workflow einzurichten, der die Umsatzrealisierung und die Abrechnung trennt. In diesem Workflow enthält eine einzelne Transaktion die Terminierung für die Umsatzrealisierung für die gesamte Vertragslaufzeit für jede Einzelposition. In der Folge werden für jeden Abrechnungszeitraum unabhängig vom Terminierung für die Umsatzrealisierung individuelle Rechnungen generiert.

Um die Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einzurichten, erstellen Sie drei Transaktionsdefinitionen (Sie können die Transaktionsdefinitionen nach Belieben benennen):

• Kundenauftrag
• Aktivierungs-Transaktion zur Umsatzrealisierung Eine einzelne Transaktion, die die Terminierung für die Umsatzrealisierung für die gesamte Vertragslaufzeit für jede Einzelposition enthält, für die eine Umsatzabgrenzung erfolgt. Wird verwendet, um die Umsatzrealisierung von der Fakturierung zu trennen. (In diesem Beispiel Umsatzvertrag)
• Verkaufsrechnung

1. Transaktionsdefinition für Kundenauftrag erstellen

Der Kundenauftrag ist in der Regel der erste Schritt eines Workflows für die Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung. Die Transaktion für den Kundenauftrag in diesem Workflow wirkt sich nicht auf die Buchhaltung aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die Transaktionsdefinition, die für den Kundenauftrag in diesem Workflow erforderlich sind. Sie können diese Transaktionsdefinition für Kundenaufträge auch für Artikel ohne Umsatzrealisierung verwenden, und Sie können dieselbe Transaktionsdefinition für Kundenaufträge in anderen Workflows verwenden. Sie können andere Optionen für die Transaktionsdefinition von Kundenaufträgen festlegen, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, und die auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

Transaktionsdefinitionsfeld	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Auftrag
Workflow-Kategorie	Auftrag
Transaktionserfassung	Keine	Der Kundenauftrag wird nicht im Hauptbuch oder in der Debitorenbuchhaltung gebucht.
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion schließen	Sie können in diesem Workflow keine Kundenaufträge für teilweise erfüllte Kundenaufträge erstellen.
Umsatzrealisierung aktivieren	Nur Anzeige	Auf diese Weise können Sie die Vorlage für die Umsatzrealisierung an eine Einzelposition anhängen und das Start- und Enddatum festlegen. Der Terminierung für die Umsatzrealisierung wird nicht generiert, wenn der Kundenauftrag gebucht (gespeichert) wird.
Buchung Konfiguration Tab	Keine Zuordnung	Keine Zuordnung erforderlich, da der Kundenauftrag die Buchhaltung in keiner Weise beeinflusst.

2. Erstellen Sie die Umsatzrealisierung Aktivierungs Transaktionsdefinition

Die Transaktion zur Aktivierung der Umsatzrealisierung ist der zweite Workflow-Schritt. In diesem Verfahren bezeichnen wir diese Transaktionsdefinition als Umsatzvertrag, aber Sie können ihn nennen, wie Sie möchten.

Es gibt drei Arten von Hauptbuchkonten, die dem Umsatzvertrag zugeordnet sind:

• Umsatzerlöse Konto: die für jede Artikel-Hauptbuchgruppe im Datensatz Erfassungs-Konfiguration Tab der Transaktionsdefinition
• Kontra Rechnungsabgrenzungsposten Konto: die für jede Artikel-Hauptbuchgruppe im Datensatz Erfassungs-Konfiguration Tab der Transaktionsdefinition. Die Konto für Rechnungsabgrenzungsposten aus Verträgen ist eine Verbindlichkeits Konto, die sich bei Belastung erhöht.
• Konto für passive Rechnungsabgrenzung: in jedem Artikel-Hauptbuchgruppe Begriffsbestimmung

Wenn ein Benutzer den Umsatzvertrag erfasst, führt Intacct folgende Aktionen aus:

• Generiert eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für den vollen Betrag des Vertrags für jede Einzelposition, für die eine Umsatzabgrenzung erfolgt. Der Umsatzrealisierung Terminierung listet die zukünftigen Journal Einträge auf, die den Umsatzerlösen Konto bei der Umsatzrealisierung gutgeschrieben werden.
• Belastet das Gegen-Konto für passive Rechnungsabgrenzung mit dem vollen Vertragsbetrag
• Schreibt den gesamten Betrag des Vertrags dem Konto für Rechnungsabgrenzungsposten gut.

Die folgende Tabelle zeigt die für den Umsatzvertrag erforderlichen Einstellungen für die Transaktionsdefinition.

Sie können weitere Optionen für die Transaktionsdefinition festlegen, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, und die auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

Transaktionsdefinitionsfeld	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Rechnung	Wenn Sie die Projekt-Umsatzrealisierung verwenden und ein Projekt mit fester Gebühr fakturieren, verwenden Sie "Bestellung" anstelle von "Rechnung" als Vorlagentyp damit Sie die Fakturierungsvorlage an die Aktivierungs-Transaktion zur Umsatzrealisierung anhängen können.
Workflow-Kategorie	Rechnung
Transaktionserfassung	Hauptbuch	Der volle Betrag des Umsatzerfassungsverzeichnisses im Hauptbuch.
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion geöffnet lassen
Umsatzrealisierung aktivieren	Buchen	Intacct generiert den Terminierung für die Umsatzrealisierung, wenn der Benutzer den Umsatzvertrag bucht.
Einzelpostenkonvertierung aktivieren	Aktiviert	Auf diese Weise kann der Benutzer die Einzelposition für die Umsatzvertrags-Transaktion in eine Wiederkehrende Transaktion, der die Ist-Rechnungen gemäß der zugehörigen Wiederkehrende Terminierung.
Buchung Konfiguration Tab	Ordnen Sie jede zutreffende Artikel-Hauptbuchgruppe zu: seine Gegenbuchung für Rechnungsabgrenzungsposten Konto (als Verrechnung definieren) Dem Umsatzerlös-Konto gutschreiben	Wenn ein Benutzer einen Umsatzvertrag bucht, belastet Intacct den gesamten Vertragsbetrag dem Gegen-Konto für passive Rechnungsabgrenzung und schreibt den Betrag dem Konto für Rechnungsabgrenzungsposten gut, das dem Artikel-GL-Gruppe, was saldiert null ergibt. Angenommen, Sie haben eine Hauptbuchgruppe für Artikel mit dem Namen "Lizenzierung". Wählen Sie im Abschnitt Zuordnung des Hauptbuchkontos zur Transaktionsbuchung Tabelle für die Transaktionsdefinition des Umsatzvertrags: Fügen Sie die Hauptbuchgruppe des LizenzierungsArtikels hinzu Ordnen Sie eine Konto für Rechnungsabgrenzungsposten mit dem Namen "1104 - Contra Deferred Licensing" als Verrechnung Soll Konto zu Zuordnung 4010 – Umsatzerlöse Lizenzierung als Haben-Konto. Wenn Sie diesen Umsatzvertrag mit Artikeln ohne Umsatzrealisierung verwenden möchten, müssen Sie die entsprechenden Soll-/Habenkonten im Datensatz Erfassungs-Konfiguration Tab für die entsprechenden Artikel-Hauptbuchgruppen. Es empfiehlt sich, den Umsatzerlösvertrag nur für Artikel mit Umsatzrealisierung zu verwenden.
Konvertieren von	Kundenauftrag

3. Transaktionsdefinition für Verkaufsrechnung erstellen

Die Verkaufsrechnung ist die dritte Transaktionsdefinition, die für den Workflow "Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung" erforderlich ist. Benutzer konvertieren den Umsatzvertrag nicht direkt in die Verkaufsrechnung. Stattdessen konvertieren sie die Umsatzvertragseinzelpositionen in eine oder mehrere wiederkehrende Transaktionen, die für die Verwendung dieser Transaktionsdefinition für die Verkaufsrechnung definiert sind.

Die wiederkehrende Transaktion generiert die Verkaufsrechnung automatisch gemäß der wiederkehrenden Terminierung. Die Verkaufsrechnung belastet die Debitorenbuchhaltung und schreibt dem Konto für Rechnungsabgrenzungsposten für jede generierte Rechnung eine Gutschrift zu.

Die folgende Tabelle zeigt die für die Verkaufsrechnung erforderlichen Einstellungen für die Transaktionsdefinition.

Sie können weitere Optionen für die Transaktionsdefinition festlegen, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, und die auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

Transaktionsdefinitionsfeld	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Rechnung
Workflow-Kategorie	Rechnung
Nummerierungsfolge	Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus	Da die Rechnung aus einem Wiederkehrende Transaktionmüssen Sie die entsprechende Nummerierungsfolge auswählen, da sonst die wiederkehrende Transaktion fehlschlägt.
Transaktionserfassung	Debitorenbuchhaltung
Umsatzrealisierung aktivieren	Nicht aktivieren
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion schließen
Einzelpostenkonvertierung aktivieren	Nicht markiert (falsch)
Buchung Konfiguration Tab	Ordnen Sie jede zutreffende Artikel-Hauptbuchgruppe der Belastung von Forderungen (definiert als Verrechnung) und Gutschrift auf dem Gegen-Konto für passive Rechnungsabgrenzung zu	Jede Rechnung entlastet das Gegen-Konto für Rechnungsabgrenzungsposten. Sie können diese Transaktionsdefinition für Verkaufsrechnungen auch für Artikel ohne Umsatzrealisierung verwenden, müssen jedoch die entsprechenden Soll-/Habenkonten in der Transaktionsdefinition angeben Erfassungskonfiguration Tab für die entsprechenden Artikel-Hauptbuchgruppen.
Konvertieren von	Umsatzvertrag

4. Journale für die Transaktionsdefinition der Aktivierung der Umsatzrealisierung identifizieren

Nachdem Sie die Transaktion Definitionen erstellt haben, müssen Sie die Umsatzrealisierung Journal und Vertriebs Journal identifizieren, auf die die buchen Umsatzrealisierung Aktivierung Transaktion über die Konfiguration der Dokumente Tab des Auftragserfassung konfigurieren Seite. Die Definition eines Umsatz-Journals ist für Transaktionen erforderlich, die direkt im Hauptbuch gebucht werden.

Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Konfiguration.