Informe de reconciliación de proveedores

El informe de reconciliación de proveedores muestra, durante un periodo de tiempo determinado, cuánto se debe a cada proveedor y cómo se reconcilian los pagos y créditos con las facturas.

A cada transacción conciliada del informe se le asigna una secuencia de conciliación alfabética. Esta secuencia te permite reconciliar la relación entre facturas, pagos y créditos. Al examinar la secuencia de coincidencia, puedes responder a preguntas como:

• ¿Qué créditos y pagos se aplicaron a una factura concreta?
• ¿Dónde se aplicó un crédito determinado?
• ¿Qué transacciones no se han conciliado o solo se han conciliado parcialmente?

Puedes filtrar el informe para ver las transacciones sin conciliar, conciliadas parcialmente o totalmente conciliadas. También puedes filtrar el informe para una secuencia de conciliación determinada.

¿Quién suele necesitar este informe?

• Contadores, controladores, cualquiera que necesite ver quién le debe dinero a quién.
• Contables y controladores que necesitan ver cómo los pagos y los créditos se reconcilian con facturas específicas.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Antes de empezar:

Antes de poder ejecutar el informe de reconciliación de proveedores, debes configurar la secuencia de conciliación y habilitar el informe.

Después de habilitar el informe, Intacct aplica secuencias de conciliación a las nuevas transacciones de Cuentas a pagar que crees a partir de ahora.

Ejecución del informe

Para generar este informe, ve a Cuentas a pagar > Todos > informes > reconciliación de proveedores.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

3. Dale formato al informe.

   Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
   • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de Fecha cajas. También puedes crear tu propio periodo de informe utilizando el Fecha de inicio y Fecha de finalización cajas.

Filtros del informe

Puedes filtrar la lista por nombre de proveedor o dejar el rango de proveedores vacío para incluir a todos los proveedores. También puedes optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para establecer filtros para refinar los resultados del informe:

1. Para configurar el informe para que muestre los resultados de un proveedor o rango de proveedores específicos, utiliza el parámetro Del proveedor y Al proveedor menús desplegables.
   Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos

   Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

   Para ejecutar este informe para un solo objeto:

   1. Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
   2. Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.

   Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

   1. Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
   2. Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.

   Para ejecutar este informe para todos los objetos:

   Deja ambos campos en blanco.

   Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

   Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

2. Para limitar los tipos de coincidencias que se muestran en el informe, selecciona Seleccionar en Conciliaciones a mostrar y, a continuación, selecciona los tipos de conciliación que desees y selecciona Hecho.

   El informe incluye transacciones sin conciliar, parcialmente conciliadas y totalmente conciliadas de forma predeterminada.

3. Selecciona el icono Incluir a todos los proveedores para incluir transacciones de proveedores con balances cero.
4. Seleccionar Incluir proveedores con balance cero y actividad Para incluir cuentas con balances cero, solo si estos proveedores tuvieron actividad durante el periodo de tiempo seleccionado.

Filtros multientidad y multidivisa

Las sociedades multientidad y multidivisa especifican el tipo de divisa, la ubicación y el departamento en sus filtros.

Divisa de la transacción

Si eres un sociedad de varios divisa, puedes filtrar las transacciones en función de un divisa específico. (Este campo solo es visible en un entorno de varios divisa).  Desde el Divisa de la transacción en la lista desplegable, selecciona la divisa que quieres que muestre el informe.  Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.

Ubicación

Las siguientes opciones de filtro solo aparecen si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad.

• Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.
  La ubicación es necesaria para ejecutar este informe en el nivel general cuando tienes varias divisas base. La ubicación que especifiques determina la divisa adecuada.
• Para anular la selección en el cuadro Ubicación, use el comando Mostrar para campo.
  

  La ubicación de la organización afecta a lo que incluye el informe.

  • Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
  • Esta ubicación: Mostrar solo los datos de la ubicación/entidad/grupo seleccionado, pero no mostrar los datos de sus elementos secundarios.
  • Ubicaciones secundarias: Mostrar solo los datos de los elementos secundarios de la ubicación o entidad seleccionada.

Transacciones con varios elementos de diferentes ubicaciones

Al crear una transacción con varios elementos de diferentes ubicaciones, el informe no se filtra a nivel de línea.

Por ejemplo, si utilizas la misma configuración, si tienes una única transacción que incluye:

Línea	Ubicación	Importe
1	California	$1000.00
2	Nueva York	$1500.00

Independientemente de lo que selecciones en la opción Mostrar para, el informe mostrará 2.500,00 $, que es el total, no las líneas individuales.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Caja de filtro	Notas
Del proveedor, Al proveedor	Incluye datos de un proveedor específico o un rango de proveedores. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe recuperará los resultados de todos los proveedores.
Divisa de la transacción	Filtra las transacciones que utilizan esa divisa. De forma predeterminada, esta opción está desactivada, lo que significa que el informe contiene transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en divisa base.
Ubicación	Limita los resultados de los informes a una ubicación o grupo de ubicaciones específico. Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad o ubicación, o ambas, tengan su propio informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si seleccionas el parámetro Informe individual opción, solo puedes seleccionar Procesar y almacenar. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se encuentran en un único informe o libro de Excel.
Avisar al ejecutar	Se utiliza cuando se guarda un informe y se pasa a informes guardados. Al ejecutar el informe, no ves ninguno de los filtros. Con un aviso, el usuario realiza las selecciones antes de ejecutar el informe o aceptar lo que se guardó previamente en el informe guardado.
Secuencia de coincidencia	Para devolver un informe de una sola secuencia de conciliación, introduce la secuencia aquí. La secuencia distingue entre mayúsculas y minúsculas, en función de si la transacción coincide o no coincide o coincide parcialmente.
Conciliaciones a mostrar	De forma predeterminada, todos los tipos de conciliación se muestran en el informe. También puedes seleccionar el tipo de conciliación de transacción que deseas mostrar: No coincidente: Facturas contra las que no has realizado ningún pago. Parcialmente conciliado: Facturas pagadas parcialmente, donde queda un saldo. Totalmente conciliado: Facturas pagadas en su totalidad.
Incluir a todos los proveedores	Incluye proveedores con balances cero. Si no seleccionas esta opción, el informe incluye solo a los proveedores que tienen un balance.
Incluir proveedores con balance cero y actividad	Incluye a todos los proveedores, excepto a los proveedores con balance cero, a menos que el proveedor con balance cero haya tenido actividad durante el periodo.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.

Formato

Utiliza esta sección para especificar el criterio de ordenación y cambiar el diseño de página del informe.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.

¿Qué hay en este informe?

El informe predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
A fecha de	El periodo de informe que has seleccionado.
Creado el	Cuándo se ejecutó el informe.
Proveedor	El proveedor o proveedores por los que has filtrado.
Fecha	La fecha del documento.
Documento	El identificador documento, por ejemplo, un número de teléfono móvil factura o el cheque número de teléfono móvil.
Nota	La nota de la transacción. Las notas que contienen balance anterior marcan el balance inicial del proveedor al inicio del intervalo de informes.
Tipo de transacción	El tipo de transacción, como los siguientes: Factura Pagos Regularizaciones Anticipo Anticipo aplicado Reversión Cuando se aplica un regularización de Cuentas a pagar a un factura, el tipo Txn muestra el número de documento de la regularización tal como se aplica en el número de teléfono móvil factura. Por ejemplo, supongamos que tienes una regularización de Cuentas a pagar con un número de documento C10 que aplicas a la factura 1500. El tipo de transacción para las entradas relacionadas con la aplicación de crédito es C10 aplicado en 1500. Si has revertido la transacción, el tipo de transacción va precedido de Revertido para todos los asientos relacionados con la reversión.
Divisa de la transacción	La divisa utilizada para la transacción.
Importe de la transacción	El importe de la transacción utilizando la divisa de la transacción.
Secuencia de coincidencia	La secuencia generada automáticamente que se aplica a esta transacción cuando se creó o pagó. Descripción de las secuencias de coincidencia Las secuencias de conciliación siempre usan caracteres alfabéticos en lugar de números. La secuencia de conciliación de una transacción se muestra en minúsculas hasta que se concilia por completo con otras transacciones. Una vez reconciliado, se muestra en mayúsculas. Por ejemplo, una factura con una secuencia de conciliación de abb está parcialmente pagada o totalmente impagada. Cuando pagas el saldo adeudado en la factura, la secuencia de conciliación cambia a ABB.
Cargos	Los débitos contabilizados en la cuenta del proveedor para el periodo seleccionado, en la divisa base.
Pagos	Los créditos contabilizados en la cuenta del proveedor para el periodo seleccionado, en la divisa base.
Saldo	El importe total del saldo que debes al proveedor durante el periodo seleccionado, en la divisa base.
Total	El importe total del saldo que debes al proveedor durante el periodo seleccionado, en la divisa base.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.