Descripciones de campos: Imprimir copias de pago: Cuentas a pagar

Plazo de pago

Estos períodos son relativos a la fecha de A fecha de.

Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.

Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.

A fecha de

Deje esta casilla en blanco para usar la fecha de hoy.

Solo funciona con Plazo de pago. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.

Fecha de inicio, Fecha de finalización

Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.

El formato debe ser MM/DD/AAAA.

Método de pago

Incluir solo los pagos realizados mediante el método de pago seleccionado.

Cheque por página

Aparece si has seleccionado imprimir copias de pago para cheques. La impresión de un cheque por página incluye el talón del proveedor y el talón del cheque. La impresión de tres cheques excluye estos talones.

Este es un campo recordado.

Cuenta corriente/Cuenta de tarjeta de crédito/Cuenta bancaria

Incluye solo los pagos emitidos desde el cheque, la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria seleccionados.

Proveedor de, Proveedor a

Incluya datos solo para un proveedor específico o un rango de proveedores. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluirá a todos los proveedores.

Desde el n.º de cheque hasta el n.º de cheque o Tipo de tarjeta

Incluya solo el cheque o el rango de cheques especificado o los cargos del tipo de tarjeta de crédito especificado.

Entidad

Incluir solo los pagos de la entidad seleccionada, excluidos los pagos de nivel superior. Esta opción no se puede utilizar en combinación con Añadir comprobaciones de nivel de entidad. Este filtro solo está disponible en el nivel superior.

Incluir cheques anulados

Incluir los cheques anulados en la tirada.

Incluir marca de agua "Copia de archivo"

Imprime la información de la copia de pago sin marca de agua para que puedas usarla como información de remesa para tus proveedores.

También se aplica a la información de pago con tarjeta de crédito, EFT o en efectivo.

Mostrar comprobaciones de nivel de entidad

Incluye los pagos de todas las entidades, incluida la empresa de nivel superior. Esta opción no se puede utilizar en combinación con el filtro de entidad. Este filtro solo está disponible en el nivel superior.

Ordenar por

Artículos por los que desea que el sistema ordene su lista de cheques. El sistema ordena los cheques por los artículos en el lado derecho de la casilla en el orden en que los enumera.

Número máximo de filas

El número máximo de cheques que se mostrarán en una sola lista. El valor predeterminado es 50.