Descripciones de campos: Imprimir copias de pago: Cuentas a pagar
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A continuación, se muestra una descripción de las opciones y los campos de la página Imprimir copias de pago.
Periodo de tiempo
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Plazo de pago |
Estos periodos son relativos a la fecha de A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones. Solo funciona con A fecha de Fecha. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización. |
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A fecha de |
Deja este cuadro en blanco para usar la fecha de hoy. Solo funciona con Plazo de pago. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización. |
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Fecha de inicio, Fecha de finalización |
Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de los datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy. El formato debe ser MM/DD/AAAA. |
Filtros
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Método de pago |
Incluir solo los pagos realizados con el método de pago seleccionado. El método de pago es la forma en que se realizó el pago: mediante cheque, efectivo, tarjeta de crédito o transferencia de fichas. |
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Cheque por página |
Aparece si has seleccionado imprimir copias de pago de los cheques. La impresión de un cheque por página incluye el talón del proveedor y el talón de cheque. La impresión de tres cheques excluye estos talones. Este es un campo recordado. |
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Cuenta corriente/Cuenta de tarjeta de crédito/Cuenta bancaria |
Incluir solo los pagos emitidos desde el cheque, la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria seleccionados. |
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Proveedor desde, Proveedor a |
Incluye datos solo para un proveedor específico o un rango de proveedores. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluirá a todos los proveedores. |
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Del cheque n.º al cheque n.º. o Tipo de tarjeta |
Incluye solo el cheque o el rango de cheques especificados o los cargos del tipo de tarjeta de crédito especificado. |
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Entidad |
Incluye pagos solo de la entidad seleccionada, excluidos los pagos de nivel general. Esta opción no se puede utilizar en combinación con Añadir comprobaciones de nivel de entidad. Este filtro solo está disponible en el nivel general. La dirección de contacto de la entidad se muestra en las copias de pago al filtrar por entidad. |
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Incluir cheques anulados |
Incluir cheques anulados en la tirada de impresión. |
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Incluir marca de agua "Copia de archivo" |
Imprime la información de la copia de pago sin marca de agua, para que puedas usarla como información de remesas para tus proveedores. También se aplica a la información de pago con tarjeta de crédito, EFT o efectivo. |
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Mostrar comprobaciones de nivel de entidad |
Incluye pagos de todas las entidades, incluida la sociedad de nivel general. Esta opción no se puede utilizar en combinación con el filtro de entidad. Este filtro solo está disponible en el nivel general. |
Comprobar rango/Clasificación
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Ordenar por |
Artículos por los que deseas que el sistema ordene tu lista de cheques. El sistema ordena los cheques por los artículos en el lado derecho de la casilla en el orden en que los lista. |
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Número máximo de filas |
El máximo número de teléfono móvil de cheques que se mostrarán en un solo lista. El valor predeterminado es 50. |
